ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。
純資産総額3.08億円2023-08-28 時点
基準価額31,142.92円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9,888万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-08-28有価証券報告書・提出 2023-11-27
設定来の収録期数8期（有報＋半期）2020-02-27 〜 2023-08-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-05-26 | 2023-05-25 |
| 有価証券報告書（120） | 8件 | 2020-02-27 | 2023-08-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2023-02-28 〜 2023-08-28 | 有価証券報告書 S100S3GI | 3.08億円 | 9,888万円 | 3.14億円 | 4,509万円 | 4,272万円 | 376万円 | 31,142.92 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
22,00024,00026,00028,00030,00032,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-28 | 2023-02-28 〜 2023-08-28（181日） | 通期 | 3.08億円 | 有価証券報告書 S100S3GI |
| 2023-02-27 | 2022-08-30 〜 2023-02-27（181日） | 通期 | 2.99億円 | 有価証券報告書 S100QRA2 |
| 2022-08-29 | 2022-03-01 〜 2022-08-29（181日） | 通期 | 3.09億円 | 有価証券報告書 S100PIBZ |
| 2022-02-28 | 2021-08-28 〜 2022-02-28（184日） | 通期 | 2.98億円 | 有価証券報告書 S100O151 |
| 2021-08-27 | 2021-03-02 〜 2021-08-27（178日） | 通期 | 3.12億円 | 有価証券報告書 S100MUZ1 |
| 2021-03-01 | 2020-08-28 〜 2021-03-01（185日） | 通期 | 3.82億円 | 有価証券報告書 S100LDWS |
| 2020-08-27 | 2020-02-28 〜 2020-08-27（181日） | 通期 | 3.55億円 | 有価証券報告書 S100K3ZA |
| 2020-02-27 | 2019-08-28 〜 2020-02-27（183日） | 通期 | 3.50億円 | 有価証券報告書 S100IMAA |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/02/28－2023/08/28) | 2023-02-28 〜 2023-08-28 | S100S3GI |
| 2023-05-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QRA6 |
| 2023-05-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/08/30－2023/02/27) | 2022-08-30 〜 2023-02-27 | S100QRA2 |
| 2022-11-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PICB |
| 2022-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和4年3月1日－令和4年8月29日) | 2022-03-01 〜 2022-08-29 | S100PIBZ |
| 2022-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O15J |
| 2022-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和3年8月28日－令和4年2月28日) | 2021-08-28 〜 2022-02-28 | S100O151 |
| 2021-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MV04 |
| 2021-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年3月2日－令和3年8月27日) | 2021-03-02 〜 2021-08-27 | S100MUZ1 |
| 2021-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) | 2020-08-28 〜 2021-03-01 | S100LDWS |
| 2021-05-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LDWM |
| 2020-11-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100K407 |
| 2020-11-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年2月28日－令和2年8月27日) | 2020-02-28 〜 2020-08-27 | S100K3ZA |
| 2020-05-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100IMAO |
| 2020-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和1年8月28日－令和2年2月27日) | 2019-08-28 〜 2020-02-27 | S100IMAA |
出典
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年2月期 有価証券報告書PDF
- 2022年8月期 有価証券報告書PDF
- 2022年2月期 有価証券報告書PDF
- 2021年8月期 有価証券報告書PDF
- 2021年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。