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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）

G03062単一シリーズ決算期 7月20日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XYK9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
050.0億100億150億
20/0721/0822/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 46.8億円純資産合計 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 46.4億円元本等合計 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 46.4億円元本 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 22.0億円資産合計 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 72.2億円純資産合計 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 71.6億円元本等合計 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 71.6億円元本 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 24.2億円資産合計 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） 77.9億円純資産合計 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） 77.3億円元本等合計 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） 77.3億円元本 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） 26.7億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 75.9億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 75.2億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 75.2億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 26.8億円資産合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 87.4億円純資産合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 86.7億円元本等合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 86.7億円元本 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 25.8億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 91.2億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 90.3億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 90.3億円元本 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 25.5億円資産合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 103億円純資産合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 102億円元本等合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 102億円元本 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 25.0億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 104億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 103億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 103億円元本 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 24.8億円資産合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 102億円純資産合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 101億円元本等合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 101億円元本 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 24.9億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 104億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 103億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 103億円元本 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 23.8億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
20/0721/0822/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 4,417万円負債合計 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 6,826万円負債合計 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） 6,179万円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 7,265万円負債合計 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 7,252万円負債合計 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 9,403万円負債合計 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 8,232万円負債合計 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 9,576万円負債合計 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 8,991万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 9,442万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/0721/0822/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 8.32億円営業利益又は営業損失 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 7.59億円経常利益又は経常損失 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 7.59億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 7.59億円営業収益 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 21.3億円営業利益又は営業損失 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 20.1億円経常利益又は経常損失 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 20.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 20.1億円営業収益 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） −7,148万円営業利益又は営業損失 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） −2.02億円経常利益又は経常損失 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） −2.02億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） −2.02億円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −1.86億円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −2.54億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −2.54億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） −2.54億円営業収益 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 13.4億円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 12.0億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 12.0億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 12.0億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 5.34億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 4.63億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 4.63億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 4.63億円営業収益 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 20.1億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 18.6億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 18.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 18.6億円営業収益 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 2.32億円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 1.51億円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 1.51億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 1.51億円営業収益 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 1.08億円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） −4,642万円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） −4,642万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） −4,642万円営業収益 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 7.23億円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 6.40億円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 6.40億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 6.40億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0721/0822/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-01〜2020-07-31（365日・通期） 21,066.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-01〜2021-08-02（366日・通期） 29,624.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-03〜2022-07-20（351日・通期） 28,952.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・半期） 27,996.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-07-20（364日・通期） 33,543.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-20（183日・半期） 35,356.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-07-22（367日・通期） 40,886.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-22（183日・半期） 41,509.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-07-22（364日・通期） 40,690.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-22（183日・半期） 43,302.89 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/07
21,066.47
21/08
29,624.12
22/07
28,952.22
23/01
27,996.97
23/07
33,543.69
24/01
35,356.50
24/07
40,886.35
25/01
41,509.29
25/07
40,690.24
26/01
43,302.89

純資産合計

円・10期
20/07
46.4億円
21/08
71.6億円
22/07
77.3億円
23/01
75.2億円
23/07
86.7億円
24/01
90.3億円
24/07
102億円
25/01
103億円
25/07
101億円
26/01
103億円

元本

円・10期
20/07
22.0億円
21/08
24.2億円
22/07
26.7億円
23/01
26.8億円
23/07
25.8億円
24/01
25.5億円
24/07
25.0億円
25/01
24.8億円
25/07
24.9億円
26/01
23.8億円

元本等合計

円・10期
20/07
46.4億円
21/08
71.6億円
22/07
77.3億円
23/01
75.2億円
23/07
86.7億円
24/01
90.3億円
24/07
102億円
25/01
103億円
25/07
101億円
26/01
103億円

資産合計

円・10期
20/07
46.8億円
21/08
72.2億円
22/07
77.9億円
23/01
75.9億円
23/07
87.4億円
24/01
91.2億円
24/07
103億円
25/01
104億円
25/07
102億円
26/01
104億円

負債合計

円・10期
20/07
4,417万円
21/08
6,826万円
22/07
6,179万円
23/01
7,265万円
23/07
7,252万円
24/01
9,403万円
24/07
8,232万円
25/01
9,576万円
25/07
8,991万円
26/01
9,442万円

コール・ローン

円・10期
20/07
609万円
21/08
625万円
22/07
435万円
23/01
610万円
23/07
588万円
24/01
678万円
24/07
679万円
25/01
485万円
25/07
817万円
26/01
1,118万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/07
24.4億円
21/08
47.4億円
22/07
50.6億円
23/01
48.3億円
23/07
60.8億円
24/01
64.7億円
24/07
77.3億円
25/01
78.2億円
25/07
76.4億円
26/01
79.4億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/07
46.4億円
21/08
71.5億円
22/07
77.3億円
23/01
75.2億円
23/07
86.6億円
24/01
90.2億円
24/07
102億円
25/01
103億円
25/07
101億円
26/01
103億円

分配準備積立金

円・10期
20/07
15.6億円
21/08
29.3億円
22/07
24.3億円
23/01
22.3億円
23/07
29.9億円
24/01
27.9億円
24/07
43.4億円
25/01
40.8億円
25/07
38.7億円
26/01
35.7億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/07
8.32億円
21/08
21.3億円
22/07
−7,148万円
23/01
−1.86億円
23/07
13.4億円
24/01
5.34億円
24/07
20.1億円
25/01
2.32億円
25/07
1.08億円
26/01
7.23億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/07
7.59億円
21/08
20.1億円
22/07
−2.02億円
23/01
−2.54億円
23/07
12.0億円
24/01
4.63億円
24/07
18.6億円
25/01
1.51億円
25/07
−4,642万円
26/01
6.40億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/07
7.59億円
21/08
20.1億円
22/07
−2.02億円
23/01
−2.54億円
23/07
12.0億円
24/01
4.63億円
24/07
18.6億円
25/01
1.51億円
25/07
−4,642万円
26/01
6.40億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/07
7.59億円
21/08
20.1億円
22/07
−2.02億円
23/01
−2.54億円
23/07
12.0億円
24/01
4.63億円
24/07
18.6億円
25/01
1.51億円
25/07
−4,642万円
26/01
6.40億円

その他費用

円・10期
20/07
22.1万円
21/08
22.0万円
22/07
22.0万円
23/01
11.0万円
23/07
22.1万円
24/01
10.8万円
24/07
22.0万円
25/01
11.0万円
25/07
22.0万円
26/01
11.0万円

委託者報酬

円・10期
20/07
7,021万円
21/08
1.07億円
22/07
1.26億円
23/01
6,527万円
23/07
1.31億円
24/01
6,830万円
24/07
1.45億円
25/01
7,761万円
25/07
1.49億円
26/01
7,986万円

営業費用

円・10期
20/07
7,395万円
21/08
1.12億円
22/07
1.31億円
23/01
6,756万円
23/07
1.35億円
24/01
7,077万円
24/07
1.50億円
25/01
8,049万円
25/07
1.55億円
26/01
8,282万円

支払利息

円・7期
20/07
4,199円
21/08
9,253円
22/07
1.06万円
23/01
3,995円
23/07
7,075円
24/01
4,010円
24/07
5,348円

受取利息

円・4期
24/07
228円
25/01
7,168円
25/07
2.11万円
26/01
1.17万円

受託者報酬

円・10期
20/07
351万円
21/08
533万円
22/07
475万円
23/01
218万円
23/07
436万円
24/01
236万円
24/07
508万円
25/01
277万円
25/07
533万円
26/01
285万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/07
8.32億円
21/08
21.3億円
22/07
−7,148万円
23/01
−1.86億円
23/07
13.4億円
24/01
5.34億円
24/07
20.1億円
25/01
2.32億円
25/07
1.08億円
26/01
7.23億円

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYK9・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVQV）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMAE）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJOP）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAAG）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZOK）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。