/

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）

G14330単一シリーズ決算期 1月20日・7月20日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XYK3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） 20.9億円資産合計 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） 18.9億円純資産合計 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） 18.9億円元本等合計 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） 18.9億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 19.9億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 17.4億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 17.4億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 17.4億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 17.7億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 14.9億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 14.9億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 14.9億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 12.6億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 12.8億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 12.7億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 12.7億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 10.4億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 11.1億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 10.8億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 10.8億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 8.32億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 9.35億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 9.13億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 9.13億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 8.24億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 8.66億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 8.56億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 8.56億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 7.22億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 7.37億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 7.29億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 7.29億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 6.09億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 6.33億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 6.26億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 6.26億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） 302万円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 237万円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 440万円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1,277万円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 2,786万円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 2,142万円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 1,046万円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 838万円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 698万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） −1.85億円営業利益又は営業損失 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） −1.91億円経常利益又は経常損失 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） −1.91億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） −1.91億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −4,740万円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −6,261万円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −6,261万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −6,261万円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −3,501万円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −5,071万円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −5,071万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −5,071万円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.61億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.48億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.48億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 2.48億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 7,474万円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 6,413万円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 6,413万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 6,413万円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 3,263万円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1.50億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1.40億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1.40億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 1.40億円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 8,060万円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 848万円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 51.0万円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 51.0万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 51.0万円分配金 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 5,054万円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −870万円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −1,557万円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −1,557万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −1,557万円分配金 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 1,541万円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4,974万円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4,393万円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4,393万円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 4,393万円分配金 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 3,162万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
22/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-04〜2022-01-20（77日・通期） 9,034.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 8,717.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 8,427.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 10,086.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 10,413.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 10,979.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 10,386.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 10,089.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 10,285.21 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/01
9,034.46
22/07
8,717.50
23/01
8,427.64
23/07
10,086.16
24/01
10,413.94
24/07
10,979.85
25/01
10,386.86
25/07
10,089.58
26/01
10,285.21

純資産合計

円・9期
22/01
18.9億円
22/07
17.4億円
23/01
14.9億円
23/07
12.7億円
24/01
10.8億円
24/07
9.13億円
25/01
8.56億円
25/07
7.29億円
26/01
6.26億円

元本

円・9期
22/01
20.9億円
22/07
19.9億円
23/01
17.7億円
23/07
12.6億円
24/01
10.4億円
24/07
8.32億円
25/01
8.24億円
25/07
7.22億円
26/01
6.09億円

元本等合計

円・9期
22/01
18.9億円
22/07
17.4億円
23/01
14.9億円
23/07
12.7億円
24/01
10.8億円
24/07
9.13億円
25/01
8.56億円
25/07
7.29億円
26/01
6.26億円

資産合計

円・9期
22/01
18.9億円
22/07
17.4億円
23/01
14.9億円
23/07
12.8億円
24/01
11.1億円
24/07
9.35億円
25/01
8.66億円
25/07
7.37億円
26/01
6.33億円

負債合計

円・9期
22/01
302万円
22/07
237万円
23/01
440万円
23/07
1,277万円
24/01
2,786万円
24/07
2,142万円
25/01
1,046万円
25/07
838万円
26/01
698万円

コール・ローン

円・9期
22/01
9.12万円
22/07
3.62万円
23/01
193万円
23/07
79.4万円
24/01
80.1万円
24/07
10.9万円
25/01
54.3万円
25/07
8.87万円
26/01
9.54万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/01
−2.02億円
22/07
−2.56億円
23/01
−2.78億円
23/07
1,082万円
24/01
4,286万円
24/07
8,152万円
25/01
3,187万円
25/07
647万円
26/01
1,736万円

親投資信託受益証券

円・9期
22/01
18.9億円
22/07
17.4億円
23/01
14.9億円
23/07
12.7億円
24/01
10.7億円
24/07
9.05億円
25/01
8.47億円
25/07
7.22億円
26/01
6.20億円

分配準備積立金

円・9期
22/01
594万円
22/07
1,073万円
23/01
1,089万円
23/07
2,805万円
24/01
5,648万円
24/07
8,391万円
25/01
3,537万円
25/07
1,834万円
26/01
1,653万円

未払収益分配金

円・5期
24/01
1,036万円
24/07
1,664万円
25/01
824万円
25/07
722万円
26/01
609万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
22/01
−1.85億円
22/07
−4,740万円
23/01
−3,501万円
23/07
2.61億円
24/01
7,474万円
24/07
1.50億円
25/01
848万円
25/07
−870万円
26/01
4,974万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/01
−1.91億円
22/07
−6,261万円
23/01
−5,071万円
23/07
2.48億円
24/01
6,413万円
24/07
1.40億円
25/01
51.0万円
25/07
−1,557万円
26/01
4,393万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/01
−1.91億円
22/07
−6,261万円
23/01
−5,071万円
23/07
2.48億円
24/01
6,413万円
24/07
1.40億円
25/01
51.0万円
25/07
−1,557万円
26/01
4,393万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/01
−1.91億円
22/07
−6,261万円
23/01
−5,071万円
23/07
2.48億円
24/01
6,413万円
24/07
1.40億円
25/01
51.0万円
25/07
−1,557万円
26/01
4,393万円

分配金

円・5期
24/01
3,263万円
24/07
8,060万円
25/01
5,054万円
25/07
1,541万円
26/01
3,162万円

その他費用

円・9期
22/01
22.1万円
22/07
22.9万円
23/01
93.3万円
23/07
75.0万円
24/01
57.5万円
24/07
50.2万円
25/01
43.2万円
25/07
37.2万円
26/01
31.0万円

委託者報酬

円・9期
22/01
536万円
22/07
1,450万円
23/01
1,429万円
23/07
1,145万円
24/01
971万円
24/07
847万円
25/01
730万円
25/07
628万円
26/01
533万円

営業費用

円・9期
22/01
576万円
22/07
1,522万円
23/01
1,570万円
23/07
1,258万円
24/01
1,061万円
24/07
925万円
25/01
797万円
25/07
687万円
26/01
581万円

支払利息

円・5期
22/07
48円
23/01
345円
23/07
74円
24/01
91円
24/07
214円

受取利息

円・4期
24/07
9円
25/01
169円
25/07
228円
26/01
319円

受託者報酬

円・9期
22/01
17.9万円
22/07
48.3万円
23/01
47.6万円
23/07
38.2万円
24/01
32.4万円
24/07
28.2万円
25/01
24.3万円
25/07
20.9万円
26/01
17.8万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/01
−1.85億円
22/07
−4,740万円
23/01
−3,501万円
23/07
2.61億円
24/01
7,474万円
24/07
1.50億円
25/01
848万円
25/07
−870万円
26/01
4,974万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYK3・2026年04月16日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVQN）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMA3）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJOT）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAAY）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZP6）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。