ファンド財務諸表アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）

G14330単一シリーズ管理会社アライアンス・バーンスタイン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	117	137	148	175	202	+15.1%
流動資産
資産合計	=100	100	117	137	148	175	202	+15.1%
流動負債
負債合計	=100	100	120	150	307	399	183	+12.8%
元本等
純資産合計	=100	100	116	137	146	172	202	+15.1%
コール・ローン	=100	100	93	570	115	840	833	+52.8%
親投資信託受益証券	=100	100	116	137	146	172	204	+15.4%
未収入金	=100	100	120	143	228	292	96	−0.7%
未収利息	=100	100		200				+41.4%
流動資産合計	=100	100	117	137	148	175	202	+15.1%
未払収益分配金	=100	100	119	135	273	170		+14.2%
未払解約金	=100	100	4,900	3,887,052	14,242,674	68,454,087	46,975,913	+1262.6%
未払受託者報酬	=100	100	129	147	168	195	217	+16.8%
未払委託者報酬	=100	100	129	147	168	195	217	+16.8%
その他未払費用	=100	100	136	156	177	206	255	+20.6%
流動負債合計	=100	100	120	150	307	399	183	+12.8%
元本	=100	100	119	135	137	170	206	+15.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	116	137	146	172	202	+15.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	37	184	470	247	62	−9.0%
（分配準備積立金）	=100	100	111	214	508	342	170	+11.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-35	1	320	146	565	+41.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-35	1	320	146	565	+41.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-35	1	320	146	565	+41.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-86	-129	1,871	-806	1,543	+72.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	37	184	470	247	62	−9.0%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	988	494	1,290	132	6,896	+133.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	78	188	1,341	158	103	+0.6%
分配金	=100	100	49	160	255	103		+0.8%
受取利息	=100	100	71	53	3			−69.6%
有価証券売買等損益	=100	100	-17	17	301	150	524	+39.3%
営業収益合計	=100	100	-17	17	301	150	524	+39.3%
受託者報酬	=100	100	118	137	159	182	215	+16.5%
委託者報酬	=100	100	118	137	159	182	215	+16.5%
その他費用	=100	100	120	139	162	186	242	+19.3%
営業費用合計	=100	100	118	137	159	182	216	+16.7%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	10,432			1,006	75,715	+276.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	41	544	1,420	45		−18.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	25	188	1,341	156	11	−36.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	106,578			5,979	184,908	+350.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XYK3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYK3・2026年04月16日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVQN・2025年10月21日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMA3・2025年04月17日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJOT・2024年10月21日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TAAY・2024年04月18日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZP6・2023年10月19日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）

出典

ファンド財務諸表アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）