ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド
ファンド財務諸表 ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ 社会貢献ファンド
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年09月期半期報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −3.8% | −6.9% | +7.0% | −1.4% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −3.8% | −6.9% | +7.0% | −1.4% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | +550.3% | −66.6% | −58.5% | −3.4% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −19.6% | +6.9% | +11.7% | −1.3% | |
| 金銭信託 | % | +62.0% | −59.4% | −72.5% | −43.4% | |
| コール・ローン | % | +601.9% | −58.3% | −3.9% | +41.2% | |
| 株式 | % | −21.6% | +7.9% | +8.2% | −2.9% | |
| 未収入金 | % | −99.9% | −99.9% | |||
| 未収配当金 | % | −80.9% | +594.4% | +13.2% | +14.4% | |
| 未収利息 | % | +309.5% | −77.1% | −3.2% | ||
| 前払金 | % | |||||
| 流動資産合計 | % | −3.8% | −6.9% | +7.0% | −1.4% | |
| 未払金 | % | |||||
| 未払収益分配金 | % | −70.3% | −69.1% | −69.7% | ||
| 未払解約金 | % | +120.7% | +78.3% | −29.1% | +40.8% | |
| 未払受託者報酬 | % | +0.3% | +3.0% | +1.4% | +1.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | +0.3% | +3.0% | +1.4% | +1.5% | |
| その他未払費用 | % | +0.3% | +3.0% | +12.2% | +5.0% | |
| 流動負債合計 | % | +550.3% | −66.6% | −58.5% | −3.4% | |
| 元本 | % | −2.9% | +3.8% | +14.5% | +4.9% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −19.6% | +6.9% | +11.7% | −1.3% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −99.7% | +4,773.8% | −78.0% | −68.1% | |
| （分配準備積立金） | % | −94.3% | +156,569.6% | −72.7% | +189.1% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年09月期半期報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −11.3% | −47.9% | +32.0% | −15.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −11.3% | −47.9% | +32.0% | −15.2% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | −11.3% | −47.9% | +32.0% | −15.2% | |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | % | +4.5% | +462.9% | −77.9% | +9.0% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −99.7% | +4,773.8% | −78.0% | −68.1% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +127.8% | −24.3% | +85.3% | +47.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −60.8% | +166.5% | +2.2% | ||
| 分配金 | % | −70.3% | −69.1% | −69.7% | ||
| 受取配当金 | % | +144.2% | +4.0% | −10.5% | +31.5% | |
| 受取利息 | % | +56.8% | −89.4% | −100.0% | −96.6% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −14.4% | −49.6% | +36.9% | −16.1% | |
| その他収益 | % | +9,300.0% | −84.0% | +346.7% | +306.2% | |
| 営業収益合計 | % | −6.0% | −42.3% | +25.3% | −12.1% | |
| 受託者報酬 | % | +96.3% | +6.1% | −3.8% | +26.1% | |
| 委託者報酬 | % | +96.3% | +6.1% | −3.8% | +26.1% | |
| その他費用 | % | +96.3% | +23.9% | +0.3% | +34.6% | |
| 営業費用合計 | % | +96.3% | +6.4% | −3.7% | +26.2% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +216.8% | ||||
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +153.3% | −24.3% | +38.4% | ||
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −60.8% | −60.8% | |||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y8FG。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。