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ファンド財務諸表 イオンリート投資法人

ファンド財務諸表 イオンリート投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イオンリート投資法人

G10055単一シリーズ管理会社 イオンリート投資法人
貸借対照表
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円449,972456,177451,149458,584454,258452,486+0.1%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円449,972456,177451,149458,584454,258452,486+0.1%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円206,510212,357207,340211,832206,991205,093−0.1%
      投資主資本
    純資産合計百万円243,462243,820243,809246,751247,268247,393+0.3%
      現金及び預金百万円24,74129,40626,93031,35028,55923,939−0.7%
      信託現金及び信託預金百万円9,3739,1009,4539,2769,7539,121−0.5%
      前払費用百万円930516904517857501−11.6%
      未収還付法人税等百万円530000−65.2%
      その他百万円15818131177−12.6%
      流動資産合計百万円35,06339,03237,46841,48639,17534,298−0.4%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円414,770416,981413,492416,883414,834417,903+0.2%
      投資口交付費百万円 612183348+69.6%
      投資法人債発行費百万円139158177197216236+11.1%
      繰延資産合計百万円139164189214249284+15.3%
      営業未払金百万円2,2101,6731,8327,4831,4581,009−14.5%
      短期借入金百万円 5,500   9,300+14.0%
      １年内償還予定の投資法人債百万円1,0002,0002,000   +41.4%
      １年内返済予定の長期借入金百万円24,30022,20022,20019,50019,50020,400−3.4%
      未払金百万円472482487451489499+1.1%
      未払費用百万円122111117106107109−2.2%
      未払法人税等百万円111111−8.9%
      未払消費税等百万円316680944 1,375 +44.4%
      災害損失引当金百万円254327210585 +35.9%
      その他百万円191197192195194196+0.5%
      流動負債合計百万円28,63632,88628,04527,83923,21031,514+1.9%
      投資法人債百万円48,00049,00049,00051,00051,00051,000+1.2%
      長期借入金百万円114,600115,200115,200117,900117,900107,700−1.2%
      預り敷金及び保証金百万円1761763333−56.9%
      信託預り敷金及び保証金百万円14,53014,53014,53014,53014,32014,320−0.3%
      資産除去債務百万円567565563560558556−0.4%
      固定負債合計百万円177,874179,471179,295183,993183,781173,579−0.5%
      出資総額百万円243,429243,429243,429243,429243,429243,429+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円243,462243,820243,809246,751247,268247,393+0.3%
        土地百万円8,4158,396108108108108−58.1%
        信託建物百万円276,616273,768273,320271,529264,425262,286−1.1%
        信託構築物百万円2,7782,7222,6462,5342,2022,145−5.0%
        信託工具、器具及び備品百万円1001001001004141−16.1%
        信託土地百万円148,997148,997148,997148,997148,997148,997+0.0%
        有形固定資産合計百万円334,315336,565332,442335,826333,573336,689+0.1%
        信託借地権百万円73,67373,74574,25274,32574,39774,469+0.2%
        無形固定資産合計百万円73,67373,74574,25274,32574,39774,469+0.2%
        関係会社株式百万円6,0786,0786,0786,0786,0786,078+0.0%
        長期前払費用百万円693583709643775657−1.1%
        繰延税金資産百万円0     
        差入敷金及び保証金百万円101010101010+0.0%
        投資その他の資産合計百万円6,7826,6716,7986,7326,8646,745−0.1%
          出資総額控除額
        出資総額（純額）百万円236,641236,742236,948239,903239,903239,903+0.3%
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,8217,0786,8616,5996,9907,050+0.7%
        剰余金合計百万円6,8217,0786,8616,8487,3647,490+1.9%
          減価償却累計額百万円-100,728-95,647-91,048-85,851-80,693-75,455
          信託建物（純額）百万円175,888178,121182,272185,678183,731186,831+1.2%
          減価償却累計額百万円-1,804-1,721-1,641-1,558-1,481-1,412
          信託構築物（純額）百万円9741,0011,006976720733−5.5%
          減価償却累計額百万円-59-50-42-32-26-22
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円415059681519−14.2%
          一時差異等調整引当額百万円-285-184-91   
          その他の出資総額控除額百万円-6,503-6,503-6,390-3,526-3,526-3,526
          出資総額控除額合計百万円-6,788-6,687-6,481-3,526-3,526-3,526
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物に係る換算差額百万円10-0-00-0
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円-4,3922,123-4,2432,3155,250201
  現金及び現金同等物の期首残高百万円34,11438,50636,38340,62638,31133,061−0.6%
    税引前当期純利益百万円6,8227,0766,8616,5996,9917,048+0.7%
    減価償却費百万円5,2475,2295,3635,3175,3875,502+1.0%
    投資法人債発行費償却百万円191919191919+0.8%
    投資口交付費償却百万円666151515+21.4%
    受取利息百万円-34-17-3-0-0-0
    支払利息百万円969888852808783731−5.5%
    受取保険金百万円-8-6-172-302-12 
    災害による損失百万円26281226810 −20.6%
    災害損失引当金の増減額（△は減少）百万円-18-2281672085-48
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円-364-264944-1,3751,375-608
    前払費用の増減額（△は増加）百万円-414388-387339-355306
    信託有形固定資産の売却による減少額百万円 727    
    信託無形固定資産の売却による減少額百万円 435    
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円492-221-27252580-277
    未払金の増減額（△は減少）百万円-10-536-38-1025
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円-110126-66132-119131
    その他百万円-74-3-1-320
    小計百万円12,61514,18513,63512,02915,47512,136−0.8%
    利息の受取額百万円34173000−66.2%
    利息の支払額百万円-958-894-841-810-784-731
    保険金の受取額百万円 178302 1263−22.9%
    災害損失の支払額百万円-25-13-14-275-2-13
    法人税等の支払額百万円-3-3-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円11,66313,47113,08410,94414,70011,455−0.4%
    有形固定資産の取得による支出百万円-19-8,288    
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-2,860-1,670-7,525-1,725-2,335-23,175
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円 174 210  +9.9%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-2,879-9,784-7,525-1,515-2,335-24,226
    短期借入れによる収入百万円 5,500   9,300+14.0%
    短期借入金の返済による支出百万円-5,500   -9,300 
    長期借入れによる収入百万円23,700 19,500 29,700 +5.8%
    長期借入金の返済による支出百万円-22,200 -19,500 -20,400 
    投資法人債の償還による支出百万円-2,000     
    利益分配金の支払額百万円-7,076-6,858-6,847   
    一時差異等調整引当額による利益超過分配金の支払額百万円-101-93-91   
    その他の利益超過分配金の支払額百万円 -114-155   
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-13,177-1,564-9,802-7,114-7,11512,973
損益計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円7,9798,1928,0537,6708,0497,971−0.0%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円6,8667,1416,9726,6707,0747,048+0.5%
    特別利益
    特別損失
  税引前当期純利益百万円6,8227,0766,8616,5996,9917,048+0.7%
  法人税、住民税及び事業税百万円211111−19.0%
  法人税等調整額百万円-0     
  法人税等合計百万円211111−18.4%
  当期純利益百万円6,8217,0766,8606,5996,9907,048+0.7%
  前期繰越利益百万円020  2+33.4%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円6,8217,0786,8616,5996,9907,050+0.7%
    賃貸事業収入百万円21,10621,08921,00820,97820,88820,844−0.2%
    不動産等売却益百万円 297    
    受取配当金百万円200186183183167164−3.9%
    営業収益合計百万円21,30621,57221,19121,16121,05521,008−0.3%
    賃貸事業費用百万円12,12112,19011,93812,34111,79811,870−0.4%
    資産運用報酬百万円967960974933971939−0.6%
    資産保管手数料百万円232323232323+0.0%
    一般事務委託手数料百万円787272666865−3.8%
    役員報酬百万円444455+8.4%
    租税公課百万円13119686−13.7%
    その他営業費用百万円121121118119132129+1.3%
    営業費用合計百万円13,32813,38013,13713,49113,00613,037−0.4%
    受取利息百万円34173000−66.2%
    未払分配金戻入百万円111121+5.1%
    還付加算金百万円0   2 +582.2%
    為替差益百万円1000 0−37.6%
    営業外収益合計百万円36184241−49.9%
    支払利息百万円757672635594566516−7.4%
    投資法人債利息百万円212216217214217215+0.3%
    投資口交付費償却百万円666151515+21.4%
    投資法人債発行費償却百万円191919191919+0.8%
    融資関連費用百万円156156158159161158+0.2%
    営業外費用合計百万円1,1501,0691,0861,002979924−4.3%
    受取保険金百万円8617230212 +12.2%
    特別利益合計百万円8617230212 +12.2%
    災害による損失百万円26281226810 −20.6%
    災害損失引当金繰入額百万円254327210585 +35.9%
    特別損失合計百万円517128337395 +16.9%
投資主資本等変動計算書
項目単位2026年01月期有価証券報告書2025年07月期有価証券報告書2025年01月期有価証券報告書2024年07月期有価証券報告書2024年01月期有価証券報告書2023年07月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円243,462243,820243,809246,751247,268247,393+0.3%
    当期変動額
    一時差異等調整引当額による利益超過分配百万円-101-93-91   
    その他の利益超過分配百万円 -114-155   
    剰余金の配当百万円-7,077-6,859-6,848-7,115-7,115-6,712
    当期純利益百万円6,8217,0766,8606,5996,9907,048+0.7%
    当期変動額合計百万円-35711-2,943-516-12510,754

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100Y1LM。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y1LM・2026年04月30日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXOZ・2025年10月30日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VOL7・2025年04月28日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100ULEI・2024年10月29日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TBRB・2024年04月25日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S3BU・2023年10月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。