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ファンド時系列 おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞

ファンド時系列 おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

おとなのお財布＜奇数月定額払出型＞

G10004単一シリーズ決算期 5月20日・11月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100M7L3））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・折れ線グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0520/1121/05資産合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 2.53億円資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2.50億円資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3.13億円純資産合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 2.43億円純資産合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2.44億円純資産合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3.06億円元本等合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 3.06億円元本 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 2.08億円元本 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 2.21億円元本 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 2.40億円負債合計 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 994万円負債合計 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 685万円負債合計 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 746万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
20/0520/1121/05営業利益又は営業損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −7,335万円営業利益又は営業損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1,043万円営業利益又は営業損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 5,479万円経常利益又は経常損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −7,335万円経常利益又は経常損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1,043万円経常利益又は経常損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 5,479万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −7,335万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1,043万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 5,479万円営業収益 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） −7,181万円営業収益 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1,182万円営業収益 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 5,618万円分配金 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 1,771万円分配金 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 1,937万円分配金 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 1,983万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
11,00011,50012,00012,50013,000
20/0520/1121/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-21〜2020-05-20（181日・通期） 11,675.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-21〜2020-11-20（183日・通期） 11,017.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-21〜2021-05-20（180日・通期） 12,762.83 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・3期
20/05
11,675.96
20/11
11,017.14
21/05
12,762.83

純資産合計

円・3期
20/05
2.43億円
20/11
2.44億円
21/05
3.06億円

元本

円・3期
20/05
2.08億円
20/11
2.21億円
21/05
2.40億円

元本等合計

円・1期
21/05
3.06億円

資産合計

円・3期
20/05
2.53億円
20/11
2.50億円
21/05
3.13億円

負債合計

円・3期
20/05
994万円
20/11
685万円
21/05
746万円

コール・ローン

円・3期
20/05
16.0万円
20/11
18.8万円
21/05
21.1万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・3期
20/05
3,492万円
20/11
2,248万円
21/05
6,622万円

親投資信託受益証券

円・3期
20/05
2.44億円
20/11
2.44億円
21/05
3.06億円

分配準備積立金

円・1期
21/05
1,489万円

未払収益分配金

円・3期
20/05
625万円
20/11
663万円
21/05
719万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・3期
20/05
−7,181万円
20/11
1,182万円
21/05
5,618万円

営業利益又は営業損失

円・3期
20/05
−7,335万円
20/11
1,043万円
21/05
5,479万円

経常利益又は経常損失

円・3期
20/05
−7,335万円
20/11
1,043万円
21/05
5,479万円

当期純利益又は当期純損失

円・3期
20/05
−7,335万円
20/11
1,043万円
21/05
5,479万円

分配金

円・3期
20/05
1,771万円
20/11
1,937万円
21/05
1,983万円

その他費用

円・3期
20/05
1.54万円
20/11
1.38万円
21/05
1.38万円

委託者報酬

円・3期
20/05
147万円
20/11
132万円
21/05
132万円

営業費用

円・3期
20/05
155万円
20/11
139万円
21/05
139万円

受託者報酬

円・3期
20/05
6.19万円
20/11
5.54万円
21/05
5.57万円

有価証券売買等損益

円・3期
20/05
−7,181万円
20/11
1,182万円
21/05
5,618万円

出典

  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M7L3・2021年08月20日 提出）PDF
  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KPEG）PDF
  • 2020年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100JDPO）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。