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ファンド財務諸表 アクティビア・プロパティーズ投資法人

ファンド財務諸表 アクティビア・プロパティーズ投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

アクティビア・プロパティーズ投資法人

G08781単一シリーズ管理会社 アクティビア・プロパティーズ投資法人
貸借対照表
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円561,234560,097560,210561,793568,922567,178+0.2%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円561,234560,097560,210561,793568,922567,178+0.2%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円293,423292,765292,426293,330294,119293,022−0.0%
      投資主資本
    純資産合計百万円267,811267,332267,784268,463274,803274,155+0.5%
      現金及び預金百万円16,62415,39516,84218,33221,36817,150+0.6%
      信託現金及び信託預金百万円4,5814,4094,5404,5134,1814,200−1.7%
      営業未収入金百万円744755792880889993+5.9%
      前払費用百万円442697434630399633+7.5%
      未収還付法人税等百万円530000−68.9%
      その他百万円546311033+45.0%
      流動資産合計百万円22,40121,26422,61324,38726,84723,314+0.8%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円538,762538,756537,513537,313541,972543,751+0.2%
      投資法人債発行費百万円70778593103113+10.0%
      繰延資産合計百万円70778593103113+10.0%
      営業未払金百万円2,0111,4471,9001,8022,3481,291−8.5%
      短期借入金百万円1,9981,998    +0.0%
      １年内償還予定の投資法人債百万円2,0002,0002,0007,0005,000 +25.7%
      １年内返済予定の長期借入金百万円32,32036,52036,88029,18029,50034,250+1.2%
      未払金百万円77836103183+91.3%
      未払費用百万円1,0951,0671,0081,0181,0221,078−0.3%
      未払法人税等百万円111111+0.0%
      未払消費税等百万円355307243378679 +17.6%
      前受金百万円425438402388369395−1.5%
      預り金百万円1321150+120.6%
      流動負債合計百万円40,21443,78942,44239,80439,02337,267−1.5%
      投資法人債百万円18,70018,70020,70020,70022,70027,700+8.2%
      長期借入金百万円209,830205,630205,270208,970208,650203,900−0.6%
      信託預り敷金及び保証金百万円24,67824,64524,01323,85623,74524,155−0.4%
      その他百万円110000−28.1%
      固定負債合計百万円253,209248,976249,984253,526255,095255,755+0.2%
      出資総額百万円270,964270,964270,964270,964270,964270,964+0.0%
        剰余金
        任意積立金
      当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円7,7647,2857,1167,7888,9949,188+3.4%
      剰余金合計百万円8,8478,3688,8209,4929,8369,188+0.8%
      投資主資本合計百万円267,811267,332267,784268,456274,800274,151+0.5%
        信託建物百万円99,85998,71797,30996,03995,17594,557−1.1%
        信託構築物百万円844839837823823826−0.4%
        信託機械及び装置百万円2,0781,7241,6601,6211,6051,614−4.9%
        信託工具、器具及び備品百万円596527497441409375−8.9%
        信託土地百万円452,420452,420452,420452,420456,560457,942+0.2%
        信託建設仮勘定百万円292917263659+15.2%
        有形固定資産合計百万円526,696526,714526,734526,904531,517533,463+0.3%
        信託借地権百万円9,0559,0559,0559,0559,0559,055+0.0%
        その他百万円443355+6.7%
        無形固定資産合計百万円9,0599,0609,0589,0589,0609,060+0.0%
        投資有価証券百万円1,6241,594308   −56.5%
        長期前払費用百万円1,3441,3491,3741,3051,3521,185−2.5%
        その他百万円393939393939+0.0%
        投資その他の資産合計百万円3,0072,9831,7211,3511,3951,228−16.4%
          出資総額控除額
        出資総額（純額）百万円258,964258,964258,964258,964264,964264,964+0.5%
        圧縮積立金百万円1,0831,0831,7041,704842 −6.1%
        任意積立金合計百万円1,0831,0831,7041,704842 −6.1%
          減価償却累計額百万円-27,608-26,070-24,628-23,180-21,889-20,766
          信託建物（純額）百万円72,25072,64872,68172,85973,28673,791+0.4%
          減価償却累計額百万円-422-401-381-361-340-320
          信託構築物（純額）百万円423438455462483507+3.7%
          減価償却累計額百万円-763-761-712-663-616-595
          信託機械及び装置（純額）百万円1,3149629489589891,019−5.0%
          減価償却累計額百万円-337-309-284-262-245-229
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円260217212179163146−10.9%
          その他の出資総額控除額百万円-11,999-11,999-11,999-11,999-6,000-6,000
          出資総額控除額合計百万円-11,999-11,999-11,999-11,999-6,000-6,000
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円1,401-1,577-1,463-2,7044,198-835
  現金及び現金同等物の期首残高百万円21,20619,80421,38222,84525,54821,351+0.1%
    税引前当期純利益百万円7,3956,9156,7477,4178,6238,859+3.7%
    減価償却費百万円1,6321,6041,5631,5251,4871,455−2.3%
    固定資産除却損百万円2136172919+55.4%
    投資法人債発行費償却百万円778101010+8.2%
    受取利息及び有価証券利息百万円-18-10-2-0-0-0
    支払利息百万円957902837767744743−4.9%
    融資関連費用百万円216213214213213214−0.3%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円1137899104-18
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円4865-136-301679-368
    前払費用の増減額（△は増加）百万円258-260200-233230-234
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円-60-10082-119255-37
    未払費用の増減額（△は減少）百万円2518-60-27-3955+17.3%
    前受金の増減額（△は減少）百万円-13371419-26-55
    長期前払費用の増減額（△は増加）百万円3333-904-2165−32.4%
    その他百万円-39325-22-4649
    小計百万円10,4549,4779,47213,69314,55149,558+36.5%
    利息の受取額百万円18102000−64.9%
    利息の支払額百万円-966-881-782-750-753-707
    法人税等の支払額百万円-3-3-1-1-1-168
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円9,5048,6028,69012,94213,79748,684+38.6%
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-993-1,949-1,383-1,833-1,065-46,809
    投資有価証券の取得による支出百万円 -1,297-307   
    投資有価証券の償還による収入百万円611    +73.7%
    無形固定資産の取得による支出百万円 -3 -2  
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-869-334-422-729-1,079-1,130
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円9029665808406702,669+24.2%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-954-2,606-1,532-1,724-1,475-45,271
    短期借入れによる収入百万円 1,998   29,298+95.7%
    長期借入れによる収入百万円19,48616,98715,83617,36316,63419,846+0.4%
    長期借入金の返済による支出百万円-19,700-17,180-12,000-17,500-16,750-15,500
    投資法人債の償還による支出百万円 -2,000-5,000   
    分配金の支払額百万円-6,915-7,367-7,418-7,760-7,972-7,556
    その他百万円-19-12-39-25-36-23
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-7,148-7,573-8,621-13,922-8,125-4,247
損益計算書
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円8,5588,0287,8038,4129,5889,827+2.8%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円7,3956,9156,7477,4178,6238,859+3.7%
  税引前当期純利益百万円7,3956,9156,7477,4178,6238,859+3.7%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+0.0%
  法人税等調整額百万円 0-0  15+485.6%
  法人税等合計百万円1111116+92.3%
  当期純利益百万円7,3956,9156,7467,4178,6228,843+3.6%
  前期繰越利益百万円369370370372372344−1.4%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円7,7647,2857,1167,7888,9949,188+3.4%
    賃貸事業収入百万円14,94414,82014,41214,39513,95113,969−1.3%
    その他賃貸事業収入百万円1,5491,0551,2971,0251,1321,125−6.2%
    匿名組合投資利益百万円466    −88.0%
    営業収益合計百万円16,53915,88115,70815,91117,34417,483+1.1%
    賃貸事業費用百万円6,6556,5886,6596,1606,3596,197−1.4%
    資産運用報酬百万円1,1821,1231,1071,1661,1981,212+0.5%
    資産保管手数料百万円161616161616+0.5%
    一般事務委託手数料百万円444140404240−1.6%
    役員報酬百万円444443−3.3%
    貸倒損失百万円0     
    その他営業費用百万円818280113137188+18.4%
    営業費用合計百万円7,9817,8537,9057,4997,7567,656−0.8%
    受取利息百万円18102000−64.9%
    未払分配金戻入百万円111011−4.9%
    営業外収益合計百万円18104121−39.7%
    支払利息百万円894834766692669669−5.6%
    投資法人債利息百万円626871757574+3.4%
    投資法人債発行費償却百万円778101010+8.2%
    融資関連費用百万円216213214213213214−0.3%
    その他百万円111412+22.0%
    営業外費用合計百万円1,1811,1231,060995967969−3.9%
投資主資本等変動計算書
項目単位2025年11月期有価証券報告書2025年05月期有価証券報告書2024年11月期有価証券報告書2024年05月期有価証券報告書2023年11月期有価証券報告書2023年05月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円267,811267,332267,784268,463274,803274,155+0.5%
    当期変動額
  当期変動額合計百万円479-452-678-6,341648-751
    剰余金の配当百万円-6,916-7,367-7,418-7,760-7,974-7,557
    当期純利益百万円7,3956,9156,7467,4178,6228,843+3.6%
    投資主資本以外の項目の当期変動額（純額）百万円 -0-63-0-38

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XN1G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XN1G・2026年02月25日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WLJ1・2025年08月27日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VBAY・2025年02月27日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UA7T・2024年08月27日 提出）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYB6・2024年02月26日 提出）PDF
  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RS5K・2023年08月30日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。