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ファンド時系列 百戦錬磨の名人ファンド

ファンド時系列 百戦錬磨の名人ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

百戦錬磨の名人ファンド

G13908単一シリーズ決算期 2月24日・8月24日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y0H2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
21/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） 4,506万円資産合計 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） 4,449万円純資産合計 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） 4,379万円元本等合計 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） 4,379万円負債合計 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） 70.4万円元本 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 4,452万円資産合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 4,237万円純資産合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 4,235万円元本等合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 4,235万円負債合計 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 1.50万円元本 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 4,193万円資産合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 4,115万円純資産合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 4,018万円元本等合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 4,018万円負債合計 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 97.3万円元本 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 4,214万円資産合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 4,046万円純資産合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 4,045万円元本等合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 4,045万円負債合計 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 9,206円元本 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 3,788万円資産合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 4,006万円純資産合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 3,805万円元本等合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 3,805万円負債合計 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 201万円元本 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 3,414万円資産合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 3,704万円純資産合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 3,574万円元本等合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 3,574万円負債合計 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 130万円元本 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 3,109万円資産合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 3,400万円純資産合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 3,380万円元本等合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 3,380万円負債合計 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 20.2万円元本 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3,052万円資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3,349万円純資産合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3,333万円元本等合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 3,333万円負債合計 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 15.3万円元本 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 3,045万円資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 3,515万円純資産合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 3,498万円元本等合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 3,498万円負債合計 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 17.4万円元本 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 3,107万円資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 3,650万円純資産合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 3,640万円元本等合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 3,640万円負債合計 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 10.4万円元本 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 3,183万円資産合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 3,972万円純資産合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 3,904万円元本等合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 3,904万円負債合計 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 68.1万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100万0100万200万300万
21/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） −66.7万円営業利益又は営業損失 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） −69.5万円経常利益又は経常損失 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） −69.5万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） −69.5万円営業収益 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） −90.5万円営業利益又は営業損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） −91.5万円経常利益又は経常損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） −91.5万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） −91.5万円営業収益 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 32.1万円営業利益又は営業損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 31.1万円経常利益又は経常損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 31.1万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 31.1万円営業収益 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 8.07万円営業利益又は営業損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 7.15万円経常利益又は経常損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 7.15万円当期純利益又は当期純損失 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 7.15万円営業収益 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 180万円営業利益又は営業損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 179万円経常利益又は経常損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 179万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 179万円営業収益 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 169万円営業利益又は営業損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 148万円経常利益又は経常損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 148万円当期純利益又は当期純損失 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 148万円営業収益 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 151万円営業利益又は営業損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 131万円経常利益又は経常損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 131万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 131万円営業収益 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 23.1万円営業利益又は営業損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 7.78万円経常利益又は経常損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 7.78万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 7.78万円営業収益 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 189万円営業利益又は営業損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 171万円経常利益又は経常損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 171万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 171万円営業収益 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 81.7万円営業利益又は営業損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 71.4万円経常利益又は経常損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 71.4万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 71.4万円営業収益 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 206万円営業利益又は営業損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 176万円経常利益又は経常損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 176万円当期純利益又は当期純損失 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 176万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
21/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-23〜2021-02-24（154日・通期） 9,717.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-25〜2021-08-24（180日・通期） 9,512.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-25〜2022-02-24（183日・通期） 9,582.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-25〜2022-08-24（180日・通期） 9,598.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-25〜2023-02-24（183日・通期） 10,046.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-25〜2023-08-24（180日・通期） 10,469.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-25〜2024-02-26（185日・通期） 10,872.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-27〜2024-08-26（181日・通期） 10,922.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-27〜2025-02-25（182日・通期） 11,486.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-26〜2025-08-25（180日・通期） 11,714.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-26〜2026-02-24（182日・通期） 12,267.33 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
21/02
9,717.14
21/08
9,512.16
22/02
9,582.23
22/08
9,598.94
23/02
10,046.39
23/08
10,469.27
24/02
10,872.74
24/08
10,922.70
25/02
11,486.03
25/08
11,714.72
26/02
12,267.33

純資産合計

円・11期
21/02
4,379万円
21/08
4,235万円
22/02
4,018万円
22/08
4,045万円
23/02
3,805万円
23/08
3,574万円
24/02
3,380万円
24/08
3,333万円
25/02
3,498万円
25/08
3,640万円
26/02
3,904万円

元本

円・11期
21/02
4,506万円
21/08
4,452万円
22/02
4,193万円
22/08
4,214万円
23/02
3,788万円
23/08
3,414万円
24/02
3,109万円
24/08
3,052万円
25/02
3,045万円
25/08
3,107万円
26/02
3,183万円

元本等合計

円・11期
21/02
4,379万円
21/08
4,235万円
22/02
4,018万円
22/08
4,045万円
23/02
3,805万円
23/08
3,574万円
24/02
3,380万円
24/08
3,333万円
25/02
3,498万円
25/08
3,640万円
26/02
3,904万円

資産合計

円・11期
21/02
4,449万円
21/08
4,237万円
22/02
4,115万円
22/08
4,046万円
23/02
4,006万円
23/08
3,704万円
24/02
3,400万円
24/08
3,349万円
25/02
3,515万円
25/08
3,650万円
26/02
3,972万円

負債合計

円・11期
21/02
70.4万円
21/08
1.50万円
22/02
97.3万円
22/08
9,206円
23/02
201万円
23/08
130万円
24/02
20.2万円
24/08
15.3万円
25/02
17.4万円
25/08
10.4万円
26/02
68.1万円

コール・ローン

円・11期
21/02
15.3万円
21/08
11.0万円
22/02
9.68万円
22/08
8.64万円
23/02
10.8万円
23/08
29.7万円
24/02
28.3万円
24/08
23.3万円
25/02
25.8万円
25/08
19.1万円
26/02
40.1万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
21/02
−127万円
21/08
−217万円
22/02
−175万円
22/08
−169万円
23/02
17.6万円
23/08
160万円
24/02
271万円
24/08
282万円
25/02
453万円
25/08
533万円
26/02
722万円

親投資信託受益証券

円・11期
21/02
4,368万円
21/08
4,225万円
22/02
4,009万円
22/08
4,038万円
23/02
3,796万円
23/08
3,565万円
24/02
3,372万円
24/08
3,325万円
25/02
3,489万円
25/08
3,631万円
26/02
3,895万円

分配準備積立金

円・11期
21/02
7.82万円
21/08
44.8万円
22/02
72.6万円
22/08
120万円
23/02
144万円
23/08
212万円
24/02
302万円
24/08
270万円
25/02
414万円
25/08
475万円
26/02
594万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
21/02
−66.7万円
21/08
−90.5万円
22/02
32.1万円
22/08
8.07万円
23/02
180万円
23/08
169万円
24/02
151万円
24/08
23.1万円
25/02
189万円
25/08
81.7万円
26/02
206万円

営業利益又は営業損失

円・11期
21/02
−69.5万円
21/08
−91.5万円
22/02
31.1万円
22/08
7.15万円
23/02
179万円
23/08
148万円
24/02
131万円
24/08
7.78万円
25/02
171万円
25/08
71.4万円
26/02
176万円

経常利益又は経常損失

円・11期
21/02
−69.5万円
21/08
−91.5万円
22/02
31.1万円
22/08
7.15万円
23/02
179万円
23/08
148万円
24/02
131万円
24/08
7.78万円
25/02
171万円
25/08
71.4万円
26/02
176万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
21/02
−69.5万円
21/08
−91.5万円
22/02
31.1万円
22/08
7.15万円
23/02
179万円
23/08
148万円
24/02
131万円
24/08
7.78万円
25/02
171万円
25/08
71.4万円
26/02
176万円

その他費用

円・11期
21/02
271円
21/08
571円
22/02
556円
22/08
543円
23/02
551円
23/08
423円
24/02
422円
24/08
405円
25/02
413円
25/08
419円
26/02
500円

委託者報酬

円・7期
21/02
2.26万円
23/08
20.1万円
24/02
19.4万円
24/08
14.5万円
25/02
16.6万円
25/08
9.54万円
26/02
29.7万円

営業費用

円・11期
21/02
2.77万円
21/08
1.01万円
22/02
9,806円
22/08
9,206円
23/02
9,312円
23/08
20.9万円
24/02
20.2万円
24/08
15.3万円
25/02
17.4万円
25/08
10.4万円
26/02
30.6万円

支払利息

円・2期
23/08
8円
24/02
1円

受取利息

円・4期
24/08
33円
25/02
118円
25/08
202円
26/02
665円

受託者報酬

円・11期
21/02
4,832円
21/08
9,568円
22/02
9,250円
22/08
8,663円
23/02
8,761円
23/08
7,831円
24/02
7,728円
24/08
7,469円
25/02
7,455円
25/08
7,712円
26/02
8,337円

有価証券売買等損益

円・11期
21/02
−66.7万円
21/08
−90.5万円
22/02
32.1万円
22/08
8.07万円
23/02
180万円
23/08
169万円
24/02
151万円
24/08
23.1万円
25/02
189万円
25/08
81.7万円
26/02
206万円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y0H2・2026年05月22日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WWKP）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VNKB）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJP1）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TB5N）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S2HG）PDF

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