ファンドサマリー ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
ファンドサマリー ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
純資産総額1,940億円2026-04-10 時点
基準価額16,194.44円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,198億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-10有価証券報告書・提出 2026-07-10
設定来の収録期数5期（有報＋半期）2024-04-10 〜 2026-04-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 5件 | 2023-11-17 | 2026-07-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2024-07-10 | 2024-07-10 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2024-04-10 | 2026-04-10 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-18 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | 有価証券報告書 S100YIER | 1,940億円 | 1,198億円 | 1,961億円 | 300億円 | 299億円 | 30.8億円 | 16,194.44 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−100億0100億200億300億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00012,00014,00016,00018,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2025-10-11 〜 2026-04-10（181日） | 通期 | 1,940億円 | 有価証券報告書 S100YIER |
| 2025-10-10 | 2025-04-11 〜 2025-10-10（182日） | 通期 | 1,189億円 | 有価証券報告書 S100XCHZ |
| 2025-04-10 | 2024-10-11 〜 2025-04-10（181日） | 通期 | 868億円 | 有価証券報告書 S100W24O |
| 2024-10-10 | 2024-04-11 〜 2024-10-10（182日） | 通期 | 819億円 | 有価証券報告書 S100V0TM |
| 2024-04-10 | 2023-12-12 〜 2024-04-10（120日） | 通期 | 656億円 | 有価証券報告書 S100TVKU |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YR6O |
| 2026-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/10/11－2026/04/10) | 2025-10-11 〜 2026-04-10 | S100YIER |
| 2026-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YIAT |
| 2026-04-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZQ1 |
| 2026-01-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XG42 |
| 2026-01-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/11－2025/10/10) | 2025-04-11 〜 2025-10-10 | S100XCHZ |
| 2026-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XCHS |
| 2025-10-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WV4U |
| 2025-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCN7 |
| 2025-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/10/11－2025/04/10) | 2024-10-11 〜 2025-04-10 | S100W24O |
| 2025-07-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W23F |
| 2025-04-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VM33 |
| 2025-01-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V2Y0 |
| 2025-01-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/04/11－2024/10/10) | 2024-04-11 〜 2024-10-10 | S100V0TM |
| 2025-01-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UZDB |
| 2024-10-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UIY6 |
| 2024-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U1LM |
| 2024-07-10 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TVRG |
| 2024-07-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/12/12－2024/04/10) | 2023-12-12 〜 2024-04-10 | S100TVKU |
| 2024-04-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T96K |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 書類種別180PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。