ファンドサマリー ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ファンドサマリー ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額4,369億円2026-09-24 時点
基準価額23,263.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,878億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-19
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2023-09-20 〜 2026-09-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2023-03-15 | 2026-06-19 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-12-20 | 2023-12-20 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-09-20 | 2025-09-22 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-09-20 | 2026-09-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-09-24 | 半期報告書 S100Y7XT | 4,369億円 | 1,878億円 | 4,382億円 | 260億円 | 256億円 | — | 23,263.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 2025-09-23 〜 2026-03-22（180日） | 半期 | 4,369億円 | 半期報告書 S100Y7XT |
| 2025-09-22 | 2024-09-21 〜 2025-09-22（366日） | 通期 | 3,656億円 | 有価証券報告書 S100X8V0 |
| 2025-03-20 | 2024-09-21 〜 2025-03-20（180日） | 半期 | 2,651億円 | 半期報告書 S100VXQT |
| 2024-09-20 | 2023-09-21 〜 2024-09-20（365日） | 通期 | 1,938億円 | 有価証券報告書 S100UXDL |
| 2024-03-20 | 2023-09-21 〜 2024-03-20（181日） | 半期 | 1,161億円 | 半期報告書 S100TMBT |
| 2023-09-20 | 2023-03-31 〜 2023-09-20（173日） | 通期 | 134億円 | 有価証券報告書 S100SH9P |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y7XW |
| 2026-06-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/23－2026/09/24) | 2025-09-23 〜 2026-09-24 | S100Y7XT |
| 2025-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/21－2025/09/22) | 2024-09-21 〜 2025-09-22 | S100X8V0 |
| 2025-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X8UU |
| 2025-06-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/09/21－2025/09/22) | 2024-09-21 〜 2025-09-22 | S100VXQT |
| 2025-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VXQK |
| 2024-12-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXDN |
| 2024-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/09/21－2024/09/20) | 2023-09-21 〜 2024-09-20 | S100UXDL |
| 2024-06-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TMBU |
| 2024-06-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/09/21－2024/09/20) | 2023-09-21 〜 2024-09-20 | S100TMBT |
| 2023-12-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SH9R |
| 2023-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2023/03/31－2023/09/20) | 2023-03-31 〜 2023-09-20 | S100SH9P |
| 2023-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QD95 |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。