ファンドサマリー フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
ファンドサマリー フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース(為替ヘッジあり) フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
フィデリティ投信株式会社(フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited)は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額(全シリーズ合計)1.08兆円2026-02-20 時点
基準価額(口数加重平均)37,985.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計2,836億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数10期(有報+半期)2021-02-22 〜 2026-02-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 6件 | 2021-05-19 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 6件 | 2021-11-18 | 2025-11-18 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2021-02-22 | 2026-02-20 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2023-02-20 | 2026-02-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G13722-001 | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y2TO | 975億円 | 389億円 | 993億円 | 140億円 | 124億円 | — | 25,061.79 | このシリーズの時系列を見る |
| G13722-002 | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | 有価証券報告書 S100Y2TO | 9,796億円 | 2,447億円 | 9,896億円 | 2,045億円 | 1,896億円 | — | 40,038.79 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G13722-002G13722-001
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円
G13722-002G13722-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
G13722-002G13722-001
02,000億4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円
G13722-002G13722-001
020.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
単位 円
G13722-002G13722-001
−1,000億01,000億2,000億3,000億
単位 円
G13722-002G13722-001
−500億0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
G13722-002G13722-001
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G13722-001 | 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20(364日) | 通期 | 975億円 | 有価証券報告書 S100Y2TO |
| G13722-002 | 2026-02-20 | 2025-02-21 〜 2026-02-20(364日) | 通期 | 9,796億円 | 有価証券報告書 S100Y2TO |
| G13722-001 | 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20(180日) | 半期 | 1,038億円 | 半期報告書 S100X2O5 |
| G13722-002 | 2025-08-20 | 2025-02-21 〜 2025-08-20(180日) | 半期 | 9,126億円 | 半期報告書 S100X2O5 |
| G13722-001 | 2025-02-20 | 2024-02-21 〜 2025-02-20(365日) | 通期 | 1,107億円 | 有価証券報告書 S100VREZ |
| G13722-002 | 2025-02-20 | 2024-02-21 〜 2025-02-20(365日) | 通期 | 9,073億円 | 有価証券報告書 S100VREZ |
| G13722-001 | 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20(181日) | 半期 | 1,252億円 | 半期報告書 S100UOWW |
| G13722-002 | 2024-08-20 | 2024-02-21 〜 2024-08-20(181日) | 半期 | 8,601億円 | 半期報告書 S100UOWW |
| G13722-001 | 2024-02-20 | 2023-02-21 〜 2024-02-20(364日) | 通期 | 1,442億円 | 有価証券報告書 S100TDZW |
| G13722-002 | 2024-02-20 | 2023-02-21 〜 2024-02-20(364日) | 通期 | 6,897億円 | 有価証券報告書 S100TDZW |
| G13722-001 | 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20(180日) | 半期 | 1,622億円 | 半期報告書 S100S7HT |
| G13722-002 | 2023-08-20 | 2023-02-21 〜 2023-08-20(180日) | 半期 | 5,283億円 | 半期報告書 S100S7HT |
| G13722-001 | 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20(363日) | 通期 | 1,871億円 | 有価証券報告書 S100QPPI |
| G13722-002 | 2023-02-20 | 2022-02-22 〜 2023-02-20(363日) | 通期 | 4,411億円 | 有価証券報告書 S100QPPI |
| G13722-001 | 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21(180日) | 半期 | 1,736億円 | 半期報告書 S100PLKE |
| G13722-002 | 2022-08-21 | 2022-02-22 〜 2022-08-21(180日) | 半期 | 3,627億円 | 半期報告書 S100PLKE |
| G13722-001 | 2022-02-21 | 2021-02-23 〜 2022-02-21(363日) | 通期 | 1,743億円 | 有価証券報告書 S100O290 |
| G13722-002 | 2022-02-21 | 2021-02-23 〜 2022-02-21(363日) | 通期 | 2,602億円 | 有価証券報告書 S100O290 |
| G13722-001 | 2021-02-22 | 2020-03-23 〜 2021-02-22(336日) | 通期 | 699億円 | 有価証券報告書 S100LAXZ |
| G13722-002 | 2021-02-22 | 2020-03-23 〜 2021-02-22(336日) | 通期 | 782億円 | 有価証券報告書 S100LAXZ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100Y2U2 |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/21-2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100Y2TO |
| 2025-11-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100X2OO |
| 2025-11-18 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/21-2026/02/20) | 2025-02-21 〜 2026-02-20 | S100X2O5 |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VRF3 |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100VREZ |
| 2024-11-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UOY9 |
| 2024-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2025/02/20) | 2024-02-21 〜 2025-02-20 | S100UOWW |
| 2024-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100TE03 |
| 2024-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100TDZW |
| 2024-03-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T120 |
| 2023-11-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100S7HV |
| 2023-11-16 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20) | 2023-02-21 〜 2024-02-20 | S100S7HT |
| 2023-05-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QPPR |
| 2023-05-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100QPPI |
| 2022-11-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100PLKR |
| 2022-11-17 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和5年2月20日) | 2022-02-22 〜 2023-02-20 | S100PLKE |
| 2022-05-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100O298 |
| 2022-05-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日) | 2021-02-23 〜 2022-02-21 | S100O290 |
| 2021-11-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MVUE |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。