/

ファンド時系列 フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・世界割安成長株投信 Ａコース（為替ヘッジあり） フィデリティ・世界割安成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）

G13722シリーズ G13722-001決算期 2月20日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 19件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2TO））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億2,000億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 716億円純資産合計 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 699億円元本等合計 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 699億円元本 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 397億円負債合計 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 16.4億円資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 1,780億円純資産合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 1,743億円元本等合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 1,743億円元本 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 869億円負債合計 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 36.9億円資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 1,758億円純資産合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 1,736億円元本等合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 1,736億円元本 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 899億円負債合計 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 21.4億円資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 1,968億円純資産合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 1,871億円元本等合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 1,871億円元本 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 938億円負債合計 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 96.9億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,704億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,622億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,622億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 825億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 81.8億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 1,486億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 1,442億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 1,442億円元本 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 677億円負債合計 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 44.1億円資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 1,266億円純資産合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 1,252億円元本等合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 1,252億円元本 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 564億円負債合計 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 14.8億円資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 1,121億円純資産合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 1,107億円元本等合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 1,107億円元本 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 502億円負債合計 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 14.2億円資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 1,058億円純資産合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 1,038億円元本等合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 1,038億円元本 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 451億円負債合計 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 20.0億円資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 993億円純資産合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 975億円元本等合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 975億円元本 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 389億円負債合計 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 18.2億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 127億円営業利益又は営業損失 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 123億円経常利益又は経常損失 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 123億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 123億円営業収益 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 153億円営業利益又は営業損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 128億円経常利益又は経常損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 128億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 128億円営業収益 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −50.4億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −64.2億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −64.2億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） −64.2億円営業収益 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 24.1億円営業利益又は営業損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −3.89億円経常利益又は経常損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −3.89億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） −3.89億円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） −13.6億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） −28.0億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） −28.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） −28.0億円営業収益 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 116億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 88.7億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 88.7億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 88.7億円営業収益 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 69.1億円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 57.9億円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 57.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 57.9億円営業収益 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 71.9億円営業利益又は営業損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 50.9億円経常利益又は経常損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 50.9億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 50.9億円営業収益 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 48.6億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 40.2億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 40.2億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 40.2億円営業収益 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 140億円営業利益又は営業損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 124億円経常利益又は経常損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 124億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 124億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
21/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-23〜2021-02-22（336日・通期） 17,629.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-23〜2022-02-21（363日・通期） 20,061.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2022-08-21（180日・半期） 19,317.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-22〜2023-02-20（363日・通期） 19,938.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 19,650.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-20（364日・通期） 21,290.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・半期） 22,181.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-21〜2025-02-20（365日・通期） 22,051.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・半期） 22,993.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-21〜2026-02-20（364日・通期） 25,061.79 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
21/02
17,629.03
22/02
20,061.41
22/08
19,317.73
23/02
19,938.54
23/08
19,650.49
24/02
21,290.49
24/08
22,181.55
25/02
22,051.46
25/08
22,993.31
26/02
25,061.79

純資産合計

円・10期
21/02
699億円
22/02
1,743億円
22/08
1,736億円
23/02
1,871億円
23/08
1,622億円
24/02
1,442億円
24/08
1,252億円
25/02
1,107億円
25/08
1,038億円
26/02
975億円

元本

円・10期
21/02
397億円
22/02
869億円
22/08
899億円
23/02
938億円
23/08
825億円
24/02
677億円
24/08
564億円
25/02
502億円
25/08
451億円
26/02
389億円

元本等合計

円・10期
21/02
699億円
22/02
1,743億円
22/08
1,736億円
23/02
1,871億円
23/08
1,622億円
24/02
1,442億円
24/08
1,252億円
25/02
1,107億円
25/08
1,038億円
26/02
975億円

資産合計

円・10期
21/02
716億円
22/02
1,780億円
22/08
1,758億円
23/02
1,968億円
23/08
1,704億円
24/02
1,486億円
24/08
1,266億円
25/02
1,121億円
25/08
1,058億円
26/02
993億円

負債合計

円・10期
21/02
16.4億円
22/02
36.9億円
22/08
21.4億円
23/02
96.9億円
23/08
81.8億円
24/02
44.1億円
24/08
14.8億円
25/02
14.2億円
25/08
20.0億円
26/02
18.2億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
21/02
303億円
22/02
874億円
22/08
837億円
23/02
933億円
23/08
797億円
24/02
765億円
24/08
687億円
25/02
605億円
25/08
586億円
26/02
586億円

親投資信託受益証券

円・10期
21/02
697億円
22/02
1,734億円
22/08
1,718億円
23/02
1,876億円
23/08
1,680億円
24/02
1,465億円
24/08
1,180億円
25/02
1,084億円
25/08
1,045億円
26/02
960億円

分配準備積立金

円・10期
21/02
116億円
22/02
220億円
22/08
203億円
23/02
196億円
23/08
164億円
24/02
222億円
24/08
179億円
25/02
187億円
25/08
163億円
26/02
255億円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・10期
21/02
127億円
22/02
153億円
22/08
−50.4億円
23/02
24.1億円
23/08
−13.6億円
24/02
116億円
24/08
69.1億円
25/02
71.9億円
25/08
48.6億円
26/02
140億円

営業利益又は営業損失

円・10期
21/02
123億円
22/02
128億円
22/08
−64.2億円
23/02
−3.89億円
23/08
−28.0億円
24/02
88.7億円
24/08
57.9億円
25/02
50.9億円
25/08
40.2億円
26/02
124億円

経常利益又は経常損失

円・10期
21/02
123億円
22/02
128億円
22/08
−64.2億円
23/02
−3.89億円
23/08
−28.0億円
24/02
88.7億円
24/08
57.9億円
25/02
50.9億円
25/08
40.2億円
26/02
124億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
21/02
123億円
22/02
128億円
22/08
−64.2億円
23/02
−3.89億円
23/08
−28.0億円
24/02
88.7億円
24/08
57.9億円
25/02
50.9億円
25/08
40.2億円
26/02
124億円

その他費用

円・10期
21/02
256万円
22/02
960万円
22/08
876万円
23/02
1,720万円
23/08
654万円
24/02
1,141万円
24/08
703万円
25/02
1,128万円
25/08
456万円
26/02
795万円

委託者報酬

円・10期
21/02
4.09億円
22/02
24.2億円
22/08
13.5億円
23/02
27.4億円
23/08
14.0億円
24/02
26.4億円
24/08
10.9億円
25/02
20.5億円
25/08
8.28億円
26/02
16.3億円

為替差損益

円・10期
21/02
−5.70億円
22/02
−84.5億円
22/08
−240億円
23/02
−262億円
23/08
−180億円
24/02
−266億円
24/08
−13.7億円
25/02
−64.4億円
25/08
−19.6億円
26/02
−82.0億円

営業費用

円・10期
21/02
4.18億円
22/02
24.7億円
22/08
13.8億円
23/02
28.0億円
23/08
14.3億円
24/02
27.0億円
24/08
11.2億円
25/02
21.0億円
25/08
8.47億円
26/02
16.7億円

受託者報酬

円・10期
21/02
693万円
22/02
4,096万円
22/08
2,291万円
23/02
4,644万円
23/08
2,378万円
24/02
4,473万円
24/08
1,850万円
25/02
3,480万円
25/08
1,404万円
26/02
2,768万円

有価証券売買等損益

円・10期
21/02
133億円
22/02
233億円
22/08
181億円
23/02
275億円
23/08
163億円
24/02
378億円
24/08
81.0億円
25/02
132億円
25/08
69.5億円
26/02
222億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2TO・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2O5）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VREZ）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UOWW）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDZW）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S7HT）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。