ファンドサマリー 先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）
ファンドサマリー 先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
先進国債券インデックス・オープン＜為替ヘッジなし＞（ラップ向け）
純資産総額1,289億円2026-07-10 時点
基準価額13,615.28円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本947億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-10半期報告書・提出 2026-04-08
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-07-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2021-04-07 | 2026-04-08 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-07-10 | 2025-07-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-10 | 2026-07-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | 半期報告書 S100XTQJ | 1,289億円 | 947億円 | 1,291億円 | 109億円 | 108億円 | — | 13,615.28 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
負債合計
02.00億4.00億6.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2025-07-11 〜 2026-01-10（183日） | 半期 | 1,289億円 | 半期報告書 S100XTQJ |
| 2025-07-10 | 2024-07-11 〜 2025-07-10（364日） | 通期 | 1,546億円 | 有価証券報告書 S100WSH3 |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 半期 | 1,365億円 | 半期報告書 S100VKFP |
| 2024-07-10 | 2023-07-11 〜 2024-07-10（365日） | 通期 | 804億円 | 有価証券報告書 S100UG7B |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 半期 | 605億円 | 半期報告書 S100T6XN |
| 2023-07-10 | 2022-07-12 〜 2023-07-10（363日） | 通期 | 390億円 | 有価証券報告書 S100RYLT |
| 2023-01-11 | 2022-07-12 〜 2023-01-11（183日） | 半期 | 331億円 | 半期報告書 S100QJBH |
| 2022-07-11 | 2021-07-13 〜 2022-07-11（363日） | 通期 | 105億円 | 有価証券報告書 S100PAAQ |
| 2021-07-12 | 2020-07-11 〜 2021-07-12（366日） | 通期 | 34.1億円 | 有価証券報告書 S100MJRQ |
| 2020-07-10 | 2019-12-16 〜 2020-07-10（207日） | 通期 | 9.95億円 | 有価証券報告書 S100JU5U |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XXP5 |
| 2026-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/07/10) | 2025-07-11 〜 2026-07-10 | S100XTQJ |
| 2025-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/07/11－2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100WSH3 |
| 2025-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WSH0 |
| 2025-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/07/11－2025/07/10) | 2024-07-11 〜 2025-07-10 | S100VKFP |
| 2025-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VKFL |
| 2024-10-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/07/11－2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100UG7B |
| 2024-10-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UG74 |
| 2024-04-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/07/11－2024/07/10) | 2023-07-11 〜 2024-07-10 | S100T6XN |
| 2024-04-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T6XL |
| 2023-10-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/07/12－2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100RYLT |
| 2023-10-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RYLP |
| 2023-04-06 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/07/12－2023/07/10) | 2022-07-12 〜 2023-07-10 | S100QJBH |
| 2023-04-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJBG |
| 2022-10-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年7月13日－令和4年7月11日) | 2021-07-13 〜 2022-07-11 | S100PAAQ |
| 2022-10-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PAAP |
| 2022-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTU9 |
| 2021-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月11日－令和3年7月12日) | 2020-07-11 〜 2021-07-12 | S100MJRQ |
| 2021-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MJRL |
| 2021-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100L47F |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。