ファンドサマリー ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５
ファンドサマリー ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５
純資産総額1,477億円2026-02-15 時点
基準価額27,413.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本539億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-15有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-15 〜 2026-02-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2021-01-18 | 2026-01-30 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-15 | 2026-02-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-02-15 | 有価証券報告書 S100Y0QP | 1,477億円 | 539億円 | 1,493億円 | 357億円 | 356億円 | 8.49億円 | 27,413.50 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億2,500億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億25.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−200億−100億0100億200億300億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 2025-08-16 〜 2026-02-15（183日） | 通期 | 1,477億円 | 有価証券報告書 S100Y0QP |
| 2025-08-15 | 2025-02-16 〜 2025-08-15（180日） | 通期 | 1,509億円 | 有価証券報告書 S100WWTQ |
| 2025-02-15 | 2024-08-16 〜 2025-02-15（183日） | 通期 | 1,109億円 | 有価証券報告書 S100VNSB |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 1,006億円 | 有価証券報告書 S100UL3U |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 2,354億円 | 有価証券報告書 S100TBPL |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 1,995億円 | 有価証券報告書 S100S1QA |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 1,764億円 | 有価証券報告書 S100QNKS |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 1,867億円 | 有価証券報告書 S100PDR2 |
| 2022-02-15 | 2021-08-16 〜 2022-02-15（183日） | 通期 | 1,850億円 | 有価証券報告書 S100NWT6 |
| 2021-08-15 | 2021-02-16 〜 2021-08-15（180日） | 通期 | 1,896億円 | 有価証券報告書 S100MKPH |
| 2021-02-15 | 2020-08-16 〜 2021-02-15（183日） | 通期 | 719億円 | 有価証券報告書 S100L3VA |
| 2020-08-15 | 2020-02-16 〜 2020-08-15（181日） | 通期 | 724億円 | 有価証券報告書 S100JW6U |
| 2020-02-15 | 2019-08-16 〜 2020-02-15（183日） | 通期 | 695億円 | 有価証券報告書 S100IHGW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/08/16－2026/02/15) | 2025-08-16 〜 2026-02-15 | S100Y0QP |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0QO |
| 2026-01-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFOD |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/02/16－2025/08/15) | 2025-02-16 〜 2025-08-15 | S100WWTQ |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWTO |
| 2025-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/08/16－2025/02/15) | 2024-08-16 〜 2025-02-15 | S100VNSB |
| 2025-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNS7 |
| 2025-02-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V6XH |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UL3U |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UL3O |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100TBPL |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TBPC |
| 2023-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/02/16－2023/08/15) | 2023-02-16 〜 2023-08-15 | S100S1QA |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S1Q8 |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/08/16－2023/02/15) | 2022-08-16 〜 2023-02-15 | S100QNKS |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QNKQ |
| 2022-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年2月16日－令和4年8月15日) | 2022-02-16 〜 2022-08-15 | S100PDR2 |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PDQX |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年8月16日－令和4年2月15日) | 2021-08-16 〜 2022-02-15 | S100NWT6 |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NWT5 |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。