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ファンドサマリー キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）、キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視・限定為替ヘッジ）

ファンドサマリー キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）、キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視・限定為替ヘッジ）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視）、キャピタル世界株式ファンド年２回決算（分配重視・限定為替ヘッジ）

G13175内国投資信託受益証券決算期 2月20日・8月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額（全シリーズ合計）4,610億円2026-02-20 時点
基準価額（口数加重平均）21,941.32円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計2,101億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-20有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-20 〜 2026-02-20
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XXGF・提出日 2026-05-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-11-192025-11-13
訂正有価証券届出書（040）27件2021-03-012026-08-03
有価証券報告書（120）13件2020-02-202026-02-20
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G13175-0012025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100XXGF4,462億円1,998億円4,615億円501億円464億円114億円22,329.37このシリーズの時系列を見る
G13175-0022025-08-21 〜 2026-02-20有価証券報告書 S100XXGF148億円103億円153億円9.10億円7.81億円3.70億円14,405.02このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G13175-001G13175-002
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G13175-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 59.7億円純資産合計（G13175-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 81.9億円純資産合計（G13175-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 167億円純資産合計（G13175-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 410億円純資産合計（G13175-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 668億円純資産合計（G13175-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 798億円純資産合計（G13175-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,214億円純資産合計（G13175-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,942億円純資産合計（G13175-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,617億円純資産合計（G13175-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 3,258億円純資産合計（G13175-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,819億円純資産合計（G13175-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 4,462億円純資産合計（G13175-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 12.1億円純資産合計（G13175-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 18.1億円純資産合計（G13175-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 25.1億円純資産合計（G13175-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 33.4億円純資産合計（G13175-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 48.2億円純資産合計（G13175-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 65.1億円純資産合計（G13175-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 78.2億円純資産合計（G13175-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 96.0億円純資産合計（G13175-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 117億円純資産合計（G13175-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 140億円純資産合計（G13175-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 145億円純資産合計（G13175-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 148億円

単位 円

元本
G13175-001G13175-002
0500億1,000億1,500億2,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G13175-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 51.2億円元本（G13175-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 58.4億円元本（G13175-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 112億円元本（G13175-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 290億円元本（G13175-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 455億円元本（G13175-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 563億円元本（G13175-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 778億円元本（G13175-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 1,092億円元本（G13175-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 1,416億円元本（G13175-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 1,624億円元本（G13175-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 1,866億円元本（G13175-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 1,998億円元本（G13175-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 9.90億円元本（G13175-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 12.4億円元本（G13175-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 16.7億円元本（G13175-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 24.2億円元本（G13175-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 38.5億円元本（G13175-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 54.6億円元本（G13175-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 65.7億円元本（G13175-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 74.5億円元本（G13175-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 87.8億円元本（G13175-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 100億円元本（G13175-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 103億円元本（G13175-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 103億円

単位 円

資産合計
G13175-001G13175-002
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G13175-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 61.7億円資産合計（G13175-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 85.0億円資産合計（G13175-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 173億円資産合計（G13175-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 423億円資産合計（G13175-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 690億円資産合計（G13175-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 825億円資産合計（G13175-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1,254億円資産合計（G13175-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 2,004億円資産合計（G13175-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2,705億円資産合計（G13175-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 3,367億円資産合計（G13175-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3,945億円資産合計（G13175-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 4,615億円資産合計（G13175-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 12.6億円資産合計（G13175-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 19.4億円資産合計（G13175-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 26.0億円資産合計（G13175-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 34.5億円資産合計（G13175-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 49.8億円資産合計（G13175-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 67.3億円資産合計（G13175-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 80.9億円資産合計（G13175-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 99.2億円資産合計（G13175-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 121億円資産合計（G13175-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 144億円資産合計（G13175-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 149億円資産合計（G13175-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 153億円

単位 円

負債合計
G13175-001G13175-002
050.0億100億150億200億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G13175-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 2.03億円負債合計（G13175-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.09億円負債合計（G13175-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 5.21億円負債合計（G13175-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 13.4億円負債合計（G13175-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 21.4億円負債合計（G13175-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 26.8億円負債合計（G13175-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 40.0億円負債合計（G13175-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 62.2億円負債合計（G13175-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 87.3億円負債合計（G13175-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 109億円負債合計（G13175-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 126億円負債合計（G13175-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 153億円負債合計（G13175-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5,069万円負債合計（G13175-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 1.26億円負債合計（G13175-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8,122万円負債合計（G13175-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 1.14億円負債合計（G13175-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1.58億円負債合計（G13175-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 2.21億円負債合計（G13175-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 2.70億円負債合計（G13175-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 3.23億円負債合計（G13175-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 4.00億円負債合計（G13175-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 4.63億円負債合計（G13175-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 4.78億円負債合計（G13175-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 5.00億円

単位 円

営業収益
G13175-001G13175-002
−200億0200億400億600億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G13175-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5.98億円営業収益（G13175-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 15.0億円営業収益（G13175-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 9.72億円営業収益（G13175-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −22.3億円営業収益（G13175-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 41.4億円営業収益（G13175-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 3.05億円営業収益（G13175-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 125億円営業収益（G13175-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 274億円営業収益（G13175-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 148億円営業収益（G13175-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 336億円営業収益（G13175-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 224億円営業収益（G13175-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 501億円営業収益（G13175-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1.04億円営業収益（G13175-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.16億円営業収益（G13175-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1.38億円営業収益（G13175-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −2.42億円営業収益（G13175-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −2.07億円営業収益（G13175-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 3,065万円営業収益（G13175-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 2.12億円営業収益（G13175-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 10.0億円営業収益（G13175-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 7.00億円営業収益（G13175-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 10.3億円営業収益（G13175-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 5.85億円営業収益（G13175-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 9.10億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G13175-001G13175-002
−100億0100億200億300億400億500億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 5.59億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 14.4億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 8.77億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −25.3億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 36.8億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −3.07億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 117億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 261億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 128億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 311億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 196億円当期純利益又は当期純損失（G13175-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 464億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 9,565万円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 3.04億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 1.20億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） −2.71億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） −2.41億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） −1,812万円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1.51億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 9.32億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 6.11億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 9.15億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 4.68億円当期純利益又は当期純損失（G13175-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 7.81億円

単位 円

分配金
G13175-001G13175-002
050.0億100億150億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02分配金（G13175-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 1.49億円分配金（G13175-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 2.04億円分配金（G13175-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 4.27億円分配金（G13175-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 10.4億円分配金（G13175-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 16.8億円分配金（G13175-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 20.3億円分配金（G13175-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 31.1億円分配金（G13175-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 49.1億円分配金（G13175-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 66.5億円分配金（G13175-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 82.8億円分配金（G13175-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 97.0億円分配金（G13175-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 114億円分配金（G13175-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 3,070万円分配金（G13175-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 4,578万円分配金（G13175-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 6,334万円分配金（G13175-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 8,478万円分配金（G13175-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 1.23億円分配金（G13175-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 1.64億円分配金（G13175-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 1.97億円分配金（G13175-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 2.46億円分配金（G13175-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 2.98億円分配金（G13175-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 3.51億円分配金（G13175-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 3.62億円分配金（G13175-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 3.70億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G13175-001G13175-002
10,00015,00020,00025,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 11,648.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 14,037.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 14,920.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 14,161.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 14,699.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 14,164.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 15,607.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 17,780.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 18,491.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 20,057.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 20,469.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-001） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 22,329.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2020-02-21〜2020-08-20（181日・通期） 12,198.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2020-08-21〜2021-02-22（185日・通期） 14,634.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2021-02-23〜2021-08-20（178日・通期） 15,082.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2021-08-21〜2022-02-21（184日・通期） 13,769.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2022-02-22〜2022-08-22（181日・通期） 12,526.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2022-08-23〜2023-02-20（181日・通期） 11,922.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2023-02-21〜2023-08-21（181日・通期） 11,912.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2023-08-22〜2024-02-20（182日・通期） 12,883.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2024-02-21〜2024-08-20（181日・通期） 13,301.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2024-08-21〜2025-02-20（183日・通期） 13,911.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2025-02-21〜2025-08-20（180日・通期） 14,003.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G13175-002） 2025-08-21〜2026-02-20（183日・通期） 14,405.02 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・26期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G13175-0012026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期4,462億円有価証券報告書 S100XXGF
G13175-0022026-02-202025-08-21 〜 2026-02-20（183日）通期148億円有価証券報告書 S100XXGF
G13175-0012025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期3,819億円有価証券報告書 S100WUM5
G13175-0022025-08-202025-02-21 〜 2025-08-20（180日）通期145億円有価証券報告書 S100WUM5
G13175-0012025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期3,258億円有価証券報告書 S100VMGM
G13175-0022025-02-202024-08-21 〜 2025-02-20（183日）通期140億円有価証券報告書 S100VMGM
G13175-0012024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期2,617億円有価証券報告書 S100UJBL
G13175-0022024-08-202024-02-21 〜 2024-08-20（181日）通期117億円有価証券報告書 S100UJBL
G13175-0012024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期1,942億円有価証券報告書 S100TA1S
G13175-0022024-02-202023-08-22 〜 2024-02-20（182日）通期96.0億円有価証券報告書 S100TA1S
G13175-0012023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期1,214億円有価証券報告書 S100S1AJ
G13175-0022023-08-212023-02-21 〜 2023-08-21（181日）通期78.2億円有価証券報告書 S100S1AJ
G13175-0012023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期798億円有価証券報告書 S100QLWY
G13175-0022023-02-202022-08-23 〜 2023-02-20（181日）通期65.1億円有価証券報告書 S100QLWY
G13175-0012022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期668億円有価証券報告書 S100PD5W
G13175-0022022-08-222022-02-22 〜 2022-08-22（181日）通期48.2億円有価証券報告書 S100PD5W
G13175-0012022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期410億円有価証券報告書 S100NVCE
G13175-0022022-02-212021-08-21 〜 2022-02-21（184日）通期33.4億円有価証券報告書 S100NVCE
G13175-0012021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期167億円有価証券報告書 S100MNGT
G13175-0022021-08-202021-02-23 〜 2021-08-20（178日）通期25.1億円有価証券報告書 S100MNGT
G13175-0012021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期81.9億円有価証券報告書 S100L78C
G13175-0022021-02-222020-08-21 〜 2021-02-22（185日）通期18.1億円有価証券報告書 S100L78C
G13175-0012020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期59.7億円有価証券報告書 S100JYOJ
G13175-0022020-08-202020-02-21 〜 2020-08-20（181日）通期12.1億円有価証券報告書 S100JYOJ
G13175-0012020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期36.0億円有価証券報告書 S100IHNA
G13175-0022020-02-202019-08-21 〜 2020-02-20（183日）通期8.68億円有価証券報告書 S100IHNA

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YSWW
2026-07-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRMT
2026-06-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y5BW
2026-05-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XXGG
2026-05-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/08/21－2026/02/20)2025-08-21 〜 2026-02-20S100XXGF
2026-05-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y0PC
2025-11-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/02/21－2025/08/20)2025-02-21 〜 2025-08-20S100WUM5
2025-11-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WUM3
2025-05-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VMH1
2025-05-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/08/21－2025/02/20)2024-08-21 〜 2025-02-20S100VMGM
2025-04-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VLBW
2024-12-16訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWRX
2024-11-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/02/21－2024/08/20)2024-02-21 〜 2024-08-20S100UJBL
2024-11-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UJBK
2024-05-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/08/22－2024/02/20)2023-08-22 〜 2024-02-20S100TA1S
2024-05-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T91A
2024-03-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SXNL
2024-01-09訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SJSR
2023-12-01訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBR7
2023-11-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBPR

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXGF・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WUM5・2025年11月13日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMGM・2025年05月16日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJBL・2024年11月14日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TA1S・2024年05月17日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJBK・2024年11月14日 提出）PDF

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