純資産総額3,387億円2026-01-07 時点
基準価額35,182.46円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本963億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-07有価証券報告書・提出 2026-04-07
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-07 〜 2026-01-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-07 | 2026-04-07 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-07 | 2026-01-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-07-08 〜 2026-01-07 | 有価証券報告書  S100XVEU | 3,387億円 | 963億円 | 3,421億円 | 742億円 | 719億円 | 9.63億円 | 35,182.46 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億
単位 円
収支の推移（桁の小さい指標）分配金
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-01-07 | 2025-07-08 〜 2026-01-07（183日） | 通期 | 3,387億円 | 有価証券報告書 S100XVEU |
| 2025-07-07 | 2025-01-08 〜 2025-07-07（180日） | 通期 | 1,690億円 | 有価証券報告書 S100WROK |
| 2025-01-07 | 2024-07-09 〜 2025-01-07（182日） | 通期 | 582億円 | 有価証券報告書 S100VIZM |
| 2024-07-08 | 2024-01-10 〜 2024-07-08（180日） | 通期 | 199億円 | 有価証券報告書 S100UG06 |
| 2024-01-09 | 2023-07-08 〜 2024-01-09（185日） | 通期 | 157億円 | 有価証券報告書 S100T3MK |
| 2023-07-07 | 2023-01-11 〜 2023-07-07（177日） | 通期 | 168億円 | 有価証券報告書 S100RXYP |
| 2023-01-10 | 2022-07-08 〜 2023-01-10（186日） | 通期 | 165億円 | 有価証券報告書 S100QJQK |
| 2022-07-07 | 2022-01-08 〜 2022-07-07（180日） | 通期 | 182億円 | 有価証券報告書 S100PACW |
| 2022-01-07 | 2021-07-08 〜 2022-01-07（183日） | 通期 | 222億円 | 有価証券報告書 S100NTGE |
| 2021-07-07 | 2021-01-08 〜 2021-07-07（180日） | 通期 | 211億円 | 有価証券報告書 S100MIXO |
| 2021-01-07 | 2020-07-08 〜 2021-01-07（183日） | 通期 | 227億円 | 有価証券報告書 S100L3KW |
| 2020-07-07 | 2020-01-08 〜 2020-07-07（181日） | 通期 | 249億円 | 有価証券報告書 S100JPBE |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-04-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/08－2026/01/07) | 2025-07-08 〜 2026-01-07 | S100XVEU |
| 2026-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XVET |
| 2025-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/01/08－2025/07/07) | 2025-01-08 〜 2025-07-07 | S100WROK |
| 2025-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WROI |
| 2025-04-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2024/07/09－2025/01/07) | 2024-07-09 〜 2025-01-07 | S100VIZM |
| 2025-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VIZC |
| 2024-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/01/10－2024/07/08) | 2024-01-10 〜 2024-07-08 | S100UG06 |
| 2024-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UG03 |
| 2024-04-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/07/08－2024/01/09) | 2023-07-08 〜 2024-01-09 | S100T3MK |
| 2024-04-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T3MH |
| 2023-10-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/01/11－2023/07/07) | 2023-01-11 〜 2023-07-07 | S100RXYP |
| 2023-10-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RXYN |
| 2023-04-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/08－2023/01/10) | 2022-07-08 〜 2023-01-10 | S100QJQK |
| 2023-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QIQ2 |
| 2022-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和4年1月8日－令和4年7月7日) | 2022-01-08 〜 2022-07-07 | S100PACW |
| 2022-10-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PACU |
| 2022-07-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OQEO |
| 2022-04-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年7月8日－令和4年1月7日) | 2021-07-08 〜 2022-01-07 | S100NTGE |
| 2022-04-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NTGB |
| 2021-10-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年1月8日－令和3年7月7日) | 2021-01-08 〜 2021-07-07 | S100MIXO |
