ファンドサマリー フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け) フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
ファンドサマリー フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け) フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け) フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)
フィデリティ投信株式会社(フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited)は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額(全シリーズ合計)2,769億円2025-12-08 時点
基準価額(口数加重平均)36,797.62円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計752億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-08有価証券報告書・提出 2026-02-27
設定来の収録期数10期(有報+半期)2020-12-07 〜 2025-12-08
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 6件 | 2021-02-26 | 2026-02-27 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 5件 | 2021-08-27 | 2025-08-22 |
| 有価証券報告書(120) | 6件 | 2020-12-07 | 2025-12-08 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2022-12-06 | 2025-12-08 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G13059-001 | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | 有価証券報告書 S100XMLS | 462億円 | 195億円 | 464億円 | 55.8億円 | 52.1億円 | — | 23,704.04 | このシリーズの時系列を見る |
| G13059-002 | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | 有価証券報告書 S100XMLS | 2,307億円 | 558億円 | 2,316億円 | 396億円 | 381億円 | — | 41,371.89 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G13059-002G13059-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
G13059-002G13059-001
0100億200億300億400億500億600億
単位 円
G13059-002G13059-001
01,000億2,000億3,000億
単位 円
G13059-002G13059-001
010.0億20.0億30.0億
単位 円
G13059-002G13059-001
−200億0200億400億600億
単位 円
G13059-002G13059-001
−200億0200億400億600億
単位 円
G13059-002G13059-001
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G13059-001 | 2025-12-08 | 2024-12-07 〜 2025-12-08(366日) | 通期 | 462億円 | 有価証券報告書 S100XMLS |
| G13059-002 | 2025-12-08 | 2024-12-07 〜 2025-12-08(366日) | 通期 | 2,307億円 | 有価証券報告書 S100XMLS |
| G13059-001 | 2025-06-06 | 2024-12-07 〜 2025-06-06(181日) | 半期 | 441億円 | 半期報告書 S100WJHY |
| G13059-002 | 2025-06-06 | 2024-12-07 〜 2025-06-06(181日) | 半期 | 1,746億円 | 半期報告書 S100WJHY |
| G13059-001 | 2024-12-06 | 2023-12-07 〜 2024-12-06(365日) | 通期 | 450億円 | 有価証券報告書 S100VA9O |
| G13059-002 | 2024-12-06 | 2023-12-07 〜 2024-12-06(365日) | 通期 | 1,564億円 | 有価証券報告書 S100VA9O |
| G13059-001 | 2024-06-06 | 2023-12-07 〜 2024-06-06(182日) | 半期 | 445億円 | 半期報告書 S100U8WG |
| G13059-002 | 2024-06-06 | 2023-12-07 〜 2024-06-06(182日) | 半期 | 1,316億円 | 半期報告書 S100U8WG |
| G13059-001 | 2023-12-06 | 2022-12-07 〜 2023-12-06(364日) | 通期 | 409億円 | 有価証券報告書 S100SWY0 |
| G13059-002 | 2023-12-06 | 2022-12-07 〜 2023-12-06(364日) | 通期 | 908億円 | 有価証券報告書 S100SWY0 |
| G13059-001 | 2023-06-06 | 2022-12-07 〜 2023-06-06(181日) | 半期 | 400億円 | 半期報告書 S100RQDP |
| G13059-002 | 2023-06-06 | 2022-12-07 〜 2023-06-06(181日) | 半期 | 770億円 | 半期報告書 S100RQDP |
| G13059-001 | 2022-12-06 | 2021-12-07 〜 2022-12-06(364日) | 通期 | 373億円 | 有価証券報告書 S100Q96G |
| G13059-002 | 2022-12-06 | 2021-12-07 〜 2022-12-06(364日) | 通期 | 687億円 | 有価証券報告書 S100Q96G |
| G13059-001 | 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06(181日) | 半期 | 350億円 | 半期報告書 S100P2JA |
| G13059-002 | 2022-06-06 | 2021-12-07 〜 2022-06-06(181日) | 半期 | 633億円 | 半期報告書 S100P2JA |
| G13059-001 | 2021-12-06 | 2020-12-08 〜 2021-12-06(363日) | 通期 | 305億円 | 有価証券報告書 S100NJEI |
| G13059-002 | 2021-12-06 | 2020-12-08 〜 2021-12-06(363日) | 通期 | 555億円 | 有価証券報告書 S100NJEI |
| G13059-001 | 2020-12-07 | 2019-12-07 〜 2020-12-07(366日) | 通期 | 136億円 | 有価証券報告書 S100KUBY |
| G13059-002 | 2020-12-07 | 2019-12-07 〜 2020-12-07(366日) | 通期 | 289億円 | 有価証券報告書 S100KUBY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XMLW |
| 2026-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08) | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | S100XMLS |
| 2025-08-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WJI0 |
| 2025-08-22 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08) | 2024-12-07 〜 2025-12-08 | S100WJHY |
| 2025-02-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VA9Q |
| 2025-02-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06) | 2023-12-07 〜 2024-12-06 | S100VA9O |
| 2024-08-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100U8WK |
| 2024-08-23 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06) | 2023-12-07 〜 2024-12-06 | S100U8WG |
| 2024-02-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100SWY3 |
| 2024-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06) | 2022-12-07 〜 2023-12-06 | S100SWY0 |
| 2023-08-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100RQDU |
| 2023-08-25 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06) | 2022-12-07 〜 2023-12-06 | S100RQDP |
| 2023-02-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100Q96J |
| 2023-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06) | 2021-12-07 〜 2022-12-06 | S100Q96G |
| 2022-08-26 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100P2JD |
| 2022-08-26 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日) | 2021-12-07 〜 2022-12-06 | S100P2JA |
| 2022-02-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NJEL |
| 2022-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日) | 2020-12-08 〜 2021-12-06 | S100NJEI |
| 2021-08-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MBRY |
| 2021-02-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100KUC1 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。