ファンドサマリー ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
ファンドサマリー ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額11.2兆円2026-04-27 時点
基準価額41,934.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.67兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-27有価証券報告書・提出 2026-07-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-04-27 〜 2026-04-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-07-22 | 2026-07-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 7件 | 2021-01-26 | 2026-01-23 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-04-27 | 2026-04-27 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-04-25 | 2026-04-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | 有価証券報告書 S100YJMP | 11.2兆円 | 2.67兆円 | 11.2兆円 | 3.22兆円 | 3.21兆円 | — | 41,934.63 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05.00兆10.0兆15.0兆
単位 円
負債合計
050.0億100億150億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1.00兆01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2025-04-26 〜 2026-04-27（366日） | 通期 | 11.2兆円 | 有価証券報告書 S100YJMP |
| 2025-10-25 | 2025-04-26 〜 2025-10-25（182日） | 半期 | 9.04兆円 | 半期報告書 S100XB5Y |
| 2025-04-25 | 2024-04-26 〜 2025-04-25（364日） | 通期 | 6.26兆円 | 有価証券報告書 S100W6QL |
| 2024-10-25 | 2024-04-26 〜 2024-10-25（182日） | 半期 | 5.72兆円 | 半期報告書 S100UXL4 |
| 2024-04-25 | 2023-04-26 〜 2024-04-25（365日） | 通期 | 4.23兆円 | 有価証券報告書 S100TU97 |
| 2023-10-25 | 2023-04-26 〜 2023-10-25（182日） | 半期 | 2.66兆円 | 半期報告書 S100SHCH |
| 2023-04-25 | 2022-04-26 〜 2023-04-25（364日） | 通期 | 1.96兆円 | 有価証券報告書 S100QXZR |
| 2022-10-25 | 2022-04-26 〜 2022-10-25（182日） | 半期 | 1.60兆円 | 半期報告書 S100PV55 |
| 2022-04-25 | 2021-04-27 〜 2022-04-25（363日） | 通期 | 1.18兆円 | 有価証券報告書 S100O7CM |
| 2021-04-26 | 2020-04-28 〜 2021-04-26（363日） | 通期 | 3,859億円 | 有価証券報告書 S100LW3X |
| 2020-04-27 | 2019-04-26 〜 2020-04-27（367日） | 通期 | 852億円 | 有価証券報告書 S100J6SN |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | S100YJMP |
| 2026-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YJML |
| 2026-01-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XB60 |
| 2026-01-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) | 2025-04-26 〜 2026-04-27 | S100XB5Y |
| 2025-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/26－2025/04/25) | 2024-04-26 〜 2025-04-25 | S100W6QL |
| 2025-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100W6QB |
| 2025-01-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1CT |
| 2025-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2024/04/26－2025/04/25) | 2024-04-26 〜 2025-04-25 | S100UXL4 |
| 2024-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/26－2024/04/25) | 2023-04-26 〜 2024-04-25 | S100TU97 |
| 2024-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TU8Y |
| 2024-01-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SL8H |
| 2024-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/04/26－2024/04/25) | 2023-04-26 〜 2024-04-25 | S100SHCH |
| 2023-07-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/26－2023/04/25) | 2022-04-26 〜 2023-04-25 | S100QXZR |
| 2023-07-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QXZP |
| 2023-04-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMEJ |
| 2023-01-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PV57 |
| 2023-01-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/26－2023/04/25) | 2022-04-26 〜 2023-04-25 | S100PV55 |
| 2022-07-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年4月27日－令和4年4月25日) | 2021-04-27 〜 2022-04-25 | S100O7CM |
| 2022-07-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O7CL |
| 2022-01-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N88R |
出典
- 2026年4月期 半期報告書PDF
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 半期報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。