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ファンドサマリー キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ

ファンドサマリー キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ＩＣＡ

G12820内国投資信託受益証券決算期 10月20日管理会社 キャピタル・インターナショナル株式会社（E14703）
純資産総額2,692億円2026-10-20 時点
基準価額36,563.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本736億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-10-20半期報告書・提出 2026-07-17
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-10-20 〜 2026-10-20
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YBHP・提出日 2026-07-17）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-01-142026-01-15
訂正有価証券届出書（040）16件2021-07-162026-08-03
有価証券報告書（120）6件2020-10-202025-10-20
半期報告書（160）5件2022-10-202026-10-20
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-21 〜 2026-10-20半期報告書 S100YBHP2,692億円736億円2,709億円312億円297億円—36,563.34このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 240億円資産合計 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 297億円資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 995億円資産合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 1,527億円資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 1,547億円資産合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 1,593億円資産合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 1,819億円資産合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 2,005億円資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 1,829億円資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,458億円資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 2,709億円純資産合計 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 236億円純資産合計 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 295億円純資産合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 990億円純資産合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 1,519億円純資産合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 1,536億円純資産合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 1,579億円純資産合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 1,806億円純資産合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 1,992億円純資産合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 1,815億円純資産合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 2,441億円純資産合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 2,692億円元本 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 218億円元本 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 192億円元本 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 583億円元本 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 930億円元本 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 905億円元本 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 806億円元本 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 741億円元本 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 725億円元本 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 760億円元本 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 750億円元本 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 736億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 3.73億円負債合計 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 1.78億円負債合計 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 4.66億円負債合計 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 7.69億円負債合計 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 11.4億円負債合計 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 13.4億円負債合計 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 13.1億円負債合計 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 13.3億円負債合計 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 14.5億円負債合計 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 17.1億円負債合計 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 17.4億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−400億−200億0200億400億600億800億
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 42.8億円営業収益 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 86.0億円営業収益 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 94.4億円営業収益 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 88.5億円営業収益 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 65.2億円営業収益 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 306億円営業収益 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 374億円営業収益 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 613億円営業収益 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） −268億円営業収益 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 400億円営業収益 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 312億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 38.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 83.3億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 91.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 78.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 56.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 289億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 365億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 593億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） −280億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 376億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 297億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/1021/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-22〜2020-10-20（364日・通期） 10,811.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-21〜2021-10-20（364日・通期） 15,374.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-04-20（181日・半期） 16,972.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-21〜2022-10-20（364日・通期） 16,338.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-04-20（181日・半期） 16,970.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-21〜2023-10-20（364日・通期） 19,598.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-04-20（182日・半期） 24,363.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-21〜2024-10-21（366日・通期） 27,484.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-04-21（181日・半期） 23,880.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-22〜2025-10-20（363日・通期） 32,553.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-21〜2026-04-20（181日・半期） 36,563.34 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-202025-10-21 〜 2026-04-20（181日）半期2,692億円半期報告書 S100YBHP
2025-10-202024-10-22 〜 2025-10-20（363日）通期2,441億円有価証券報告書 S100X990
2025-04-212024-10-22 〜 2025-04-21（181日）半期1,815億円半期報告書 S100VWJK
2024-10-212023-10-21 〜 2024-10-21（366日）通期1,992億円有価証券報告書 S100UZ4V
2024-04-202023-10-21 〜 2024-04-20（182日）半期1,806億円半期報告書 S100THMO
2023-10-202022-10-21 〜 2023-10-20（364日）通期1,579億円有価証券報告書 S100SG6I
2023-04-202022-10-21 〜 2023-04-20（181日）半期1,536億円半期報告書 S100QY7A
2022-10-202021-10-21 〜 2022-10-20（364日）通期1,519億円有価証券報告書 S100PSGU
2022-04-202021-10-21 〜 2022-04-20（181日）半期990億円半期報告書 S100O888
2021-10-202020-10-21 〜 2021-10-20（364日）通期295億円有価証券報告書 S100N4J3
2020-10-202019-10-22 〜 2020-10-20（364日）通期236億円有価証券報告書 S100KEVU

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-03訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YSWN
2026-07-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRN2
2026-07-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YRMU
2026-07-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YBHQ
2026-07-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/10/21－2026/10/20)2025-10-21 〜 2026-10-20S100YBHP
2026-05-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y5FM
2026-05-07訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y0PG
2026-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/10/22－2025/10/20)2024-10-22 〜 2025-10-20S100X990
2026-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X98X
2025-11-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WYE4
2025-07-18訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VWJM
2025-07-18半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/10/22－2025/10/20)2024-10-22 〜 2025-10-20S100VWJK
2025-02-04訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V5FP
2025-01-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/10/21－2024/10/21)2023-10-21 〜 2024-10-21S100UZ4V
2025-01-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UZ4M
2024-07-19訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100THQ7
2024-07-19半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/10/21－2024/10/21)2023-10-21 〜 2024-10-21S100THMO
2024-01-18有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2022/10/21－2023/10/20)2022-10-21 〜 2023-10-20S100SG6I
2024-01-18有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SG6H
2023-11-29訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SBPV

出典

  • 2026年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YBHP・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWJK・2025年07月18日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X990・2026年01月15日 提出）PDF
  • 2024年10月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THMO・2024年07月19日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZ4V・2025年01月16日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SG6I・2024年01月18日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。