純資産総額5,652億円2026-04-07 時点
基準価額27,180.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,079億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-07有価証券報告書・提出 2026-06-24
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-07 〜 2026-04-07
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2020-06-30 | 2026-06-24 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 8件 | 2020-12-16 | 2025-12-24 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-07 | 2026-04-07 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-17 | 2026-07-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-10-08 〜 2026-04-07 | 有価証券報告書  S100Y5TG | 5,652億円 | 2,079億円 | 5,725億円 | 1,090億円 | 1,080億円 | 81.3億円 | 27,180.73 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本
02,000億4,000億6,000億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-04-07 | 2025-10-08 〜 2026-04-07（181日） | 通期 | 5,652億円 | 有価証券報告書 S100Y5TG |
| 2025-10-07 | 2025-04-08 〜 2025-10-07（182日） | 通期 | 4,047億円 | 有価証券報告書 S100WZQL |
| 2025-04-07 | 2024-10-08 〜 2025-04-07（181日） | 通期 | 2,818億円 | 有価証券報告書 S100VUGZ |
| 2024-10-07 | 2024-04-08 〜 2024-10-07（182日） | 通期 | 2,971億円 | 有価証券報告書 S100UT8O |
| 2024-04-07 | 2023-10-08 〜 2024-04-07（182日） | 通期 | 2,480億円 | 有価証券報告書 S100TDON |
| 2023-10-07 | 2023-04-08 〜 2023-10-07（182日） | 通期 | 1,865億円 | 有価証券報告書 S100S71H |
| 2023-04-07 | 2022-10-08 〜 2023-04-07（181日） | 通期 | 874億円 | 有価証券報告書 S100QVHE |
| 2022-10-07 | 2022-04-08 〜 2022-10-07（182日） | 通期 | 567億円 | 有価証券報告書 S100PQ1R |
| 2022-04-07 | 2021-10-08 〜 2022-04-07（181日） | 通期 | 371億円 | 有価証券報告書 S100O6D3 |
| 2021-10-07 | 2021-04-08 〜 2021-10-07（182日） | 通期 | 351億円 | 有価証券報告書 S100MY7I |
| 2021-04-07 | 2020-10-08 〜 2021-04-07（181日） | 通期 | 372億円 | 有価証券報告書 S100LF4F |
| 2020-10-07 | 2020-04-08 〜 2020-10-07（182日） | 通期 | 265億円 | 有価証券報告書 S100K041 |
| 2020-04-07 | 2019-10-08 〜 2020-04-07（182日） | 通期 | 287億円 | 有価証券報告書 S100IPN7 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YEUG |
| 2026-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y5TH |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/10/08－2026/04/07) | 2025-10-08 〜 2026-04-07 | S100Y5TG |
| 2026-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XSZQ |
| 2026-01-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XD1O |
| 2025-12-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WZQO |
| 2025-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/04/08－2025/10/07) | 2025-04-08 〜 2025-10-07 | S100WZQL |
| 2025-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQSQ |
| 2025-07-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W0T3 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2024/10/08－2025/04/07) | 2024-10-08 〜 2025-04-07 | S100VUGZ |
| 2025-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUGV |
| 2025-04-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFBY |
| 2025-01-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZN4 |
| 2024-12-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UT8P |
| 2024-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/04/08－2024/10/07) | 2024-04-08 〜 2024-10-07 | S100UT8O |
| 2024-11-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UFN8 |
| 2024-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UI12 |
| 2024-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TLWZ |
| 2024-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDOP |
| 2024-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/10/08－2024/04/07) | 2023-10-08 〜 2024-04-07 | S100TDON |
