ファンドサマリー 投資法人みらい
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
投資法人みらい
純資産総額879億円2026-04-30 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-30有価証券報告書・提出 2026-07-30
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-30 〜 2026-04-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 発行登録書（080） | 2件 | 2024-02-29 | 2026-02-27 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-04-30 | 2026-04-30 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 2件 | 2022-04-30 | 2023-04-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-01 〜 2026-04-30 | 有価証券報告書 S100YT0B | 879億円 | — | 1,915億円 | — | 25.7億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
20.0億22.0億24.0億26.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2025-11-01 〜 2026-04-30（180日） | 通期 | 879億円 | 有価証券報告書 S100YT0B |
| 2025-10-31 | 2025-05-01 〜 2025-10-31（183日） | 通期 | 875億円 | 有価証券報告書 S100XHWR |
| 2025-04-30 | 2024-11-01 〜 2025-04-30（180日） | 通期 | 876億円 | 有価証券報告書 S100WFA6 |
| 2024-10-31 | 2024-05-01 〜 2024-10-31（183日） | 通期 | 872億円 | 有価証券報告書 S100V5V2 |
| 2024-04-30 | 2023-11-01 〜 2024-04-30（181日） | 通期 | 870億円 | 有価証券報告書 S100U41X |
| 2023-10-31 | 2023-05-01 〜 2023-10-31（183日） | 通期 | 814億円 | 有価証券報告書 S100SOFK |
| 2023-04-30 | 2022-11-01 〜 2023-04-30（180日） | 通期 | 811億円 | 有価証券報告書 S100RHAH |
| 2022-10-31 | 2022-05-01 〜 2022-10-31（183日） | 通期 | 810億円 | 有価証券報告書 S100Q12A |
| 2022-04-30 | 2021-11-01 〜 2022-04-30（180日） | 通期 | 807億円 | 有価証券報告書 S100OT4Y |
| 2021-10-31 | 2021-05-01 〜 2021-10-31（183日） | 通期 | 753億円 | 有価証券報告書 S100NAHJ |
| 2021-04-30 | 2020-11-01 〜 2021-04-30（180日） | 通期 | 751億円 | 有価証券報告書 S100M2G8 |
| 2020-10-31 | 2020-05-01 〜 2020-10-31（183日） | 通期 | 754億円 | 有価証券報告書 S100KLRM |
| 2020-04-30 | 2019-11-01 〜 2020-04-30（181日） | 通期 | 756億円 | 有価証券報告書 S100JC08 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(2025/11/01－2026/04/30) | 2025-11-01 〜 2026-04-30 | S100YT0B |
| 2026-02-27 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100XNP9 |
| 2026-01-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(2025/05/01－2025/10/31) | 2025-05-01 〜 2025-10-31 | S100XHWR |
| 2025-07-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(2024/11/01－2025/04/30) | 2024-11-01 〜 2025-04-30 | S100WFA6 |
| 2025-01-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第17期(2024/05/01－2024/10/31) | 2024-05-01 〜 2024-10-31 | S100V5V2 |
| 2024-07-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(2023/11/01－2024/04/30) | 2023-11-01 〜 2024-04-30 | S100U41X |
| 2024-02-29 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100SZ3V |
| 2024-01-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第15期(2023/05/01－2023/10/31) | 2023-05-01 〜 2023-10-31 | S100SOFK |
| 2024-01-24 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(2022/11/01－2023/04/30) | 2022-11-01 〜 2023-04-30 | S100SO0L |
| 2023-07-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第14期(2022/11/01－2023/04/30) | 2022-11-01 〜 2023-04-30 | S100RHAH |
| 2023-01-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第13期(2022/05/01－2022/10/31) | 2022-05-01 〜 2022-10-31 | S100Q12A |
| 2023-01-16 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第12期(2021/11/01－2022/04/30) | 2021-11-01 〜 2022-04-30 | S100PZ47 |
| 2022-07-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第12期(令和3年11月1日－令和4年4月30日) | 2021-11-01 〜 2022-04-30 | S100OT4Y |
| 2022-01-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第11期(令和3年5月1日－令和3年10月31日) | 2021-05-01 〜 2021-10-31 | S100NAHJ |
| 2021-07-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第10期(令和2年11月1日－令和3年4月30日) | 2020-11-01 〜 2021-04-30 | S100M2G8 |
| 2021-01-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第9期(令和2年5月1日－令和2年10月31日) | 2020-05-01 〜 2020-10-31 | S100KLRM |
| 2020-07-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第8期(令和1年11月1日－令和2年4月30日) | 2019-11-01 〜 2020-04-30 | S100JC08 |
出典
- 2026年4月期 有価証券報告書PDF
- 2025年10月期 有価証券報告書PDF
- 2025年4月期 有価証券報告書PDF
- 2024年10月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
- 2023年10月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。