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ファンドサマリー りそなラップ型ファンド（安定型） りそなラップ型ファンド（安定成長型） りそなラップ型ファンド（成長型）

ファンドサマリー りそなラップ型ファンド（安定型） りそなラップ型ファンド（安定成長型） りそなラップ型ファンド（成長型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

りそなラップ型ファンド（安定型） りそなラップ型ファンド（安定成長型） りそなラップ型ファンド（成長型）

G11516内国投資信託受益証券決算期 1月25日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社（E32011）
管理会社の概要

ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。

出典

Wikipedia「ソシエテ・ジェネラル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）2,593億円2026-01-26 時点
基準価額（口数加重平均）17,700.81円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計1,465億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XLED・提出日 2026-04-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-04-272026-04-24
有価証券報告書（120）7件2020-01-272026-01-26
半期報告書（160）4件2023-01-252026-01-26
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G11516-0012025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XLED435億円374億円437億円21.1億円18.1億円—11,638.15このシリーズの時系列を見る
G11516-0022025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XLED1,210億円727億円1,217億円121億円109億円—16,637.43このシリーズの時系列を見る
G11516-0032025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XLED947億円364億円954億円139億円130億円—26,063.36このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G11516-002G11516-003G11516-001
0500億1,000億1,500億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01純資産合計（G11516-002） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 218億円純資産合計（G11516-002） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 279億円純資産合計（G11516-002） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 463億円純資産合計（G11516-002） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 539億円純資産合計（G11516-002） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 560億円純資産合計（G11516-002） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 621億円純資産合計（G11516-002） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 676億円純資産合計（G11516-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 811億円純資産合計（G11516-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 942億円純資産合計（G11516-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1,029億円純資産合計（G11516-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1,210億円純資産合計（G11516-003） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 112億円純資産合計（G11516-003） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 150億円純資産合計（G11516-003） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 259億円純資産合計（G11516-003） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 313億円純資産合計（G11516-003） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 340億円純資産合計（G11516-003） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 386億円純資産合計（G11516-003） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 447億円純資産合計（G11516-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 580億円純資産合計（G11516-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 679億円純資産合計（G11516-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 752億円純資産合計（G11516-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 947億円純資産合計（G11516-001） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 305億円純資産合計（G11516-001） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 426億円純資産合計（G11516-001） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 558億円純資産合計（G11516-001） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 551億円純資産合計（G11516-001） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 527億円純資産合計（G11516-001） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 531億円純資産合計（G11516-001） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 509億円純資産合計（G11516-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 482億円純資産合計（G11516-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 473億円純資産合計（G11516-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 455億円純資産合計（G11516-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 435億円

単位 円

元本
G11516-002G11516-001G11516-003
0200億400億600億800億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本（G11516-002） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 193億円元本（G11516-002） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 238億円元本（G11516-002） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 373億円元本（G11516-002） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 438億円元本（G11516-002） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 466億円元本（G11516-002） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 473億円元本（G11516-002） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 496億円元本（G11516-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 561億円元本（G11516-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 624億円元本（G11516-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 669億円元本（G11516-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 727億円元本（G11516-001） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 283億円元本（G11516-001） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 386億円元本（G11516-001） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 502億円元本（G11516-001） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 512億円元本（G11516-001） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 507億円元本（G11516-001） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 494億円元本（G11516-001） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 470億円元本（G11516-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 436億円元本（G11516-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 423億円元本（G11516-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 405億円元本（G11516-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 374億円元本（G11516-003） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 85.1億円元本（G11516-003） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 114億円元本（G11516-003） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 173億円元本（G11516-003） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 201億円元本（G11516-003） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 221億円元本（G11516-003） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 219億円元本（G11516-003） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 237億円元本（G11516-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 278億円元本（G11516-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 305億円元本（G11516-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 327億円元本（G11516-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 364億円

単位 円

資産合計
G11516-002G11516-003G11516-001
0500億1,000億1,500億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計（G11516-002） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 220億円資産合計（G11516-002） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 281億円資産合計（G11516-002） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 466億円資産合計（G11516-002） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 542億円資産合計（G11516-002） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 597億円資産合計（G11516-002） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 625億円資産合計（G11516-002） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 724億円資産合計（G11516-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 816億円資産合計（G11516-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 947億円資産合計（G11516-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1,036億円資産合計（G11516-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1,217億円資産合計（G11516-003） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 112億円資産合計（G11516-003） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 151億円資産合計（G11516-003） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 261億円資産合計（G11516-003） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 315億円資産合計（G11516-003） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 363億円資産合計（G11516-003） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 389億円資産合計（G11516-003） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 476億円資産合計（G11516-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 584億円資産合計（G11516-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 683億円資産合計（G11516-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 757億円資産合計（G11516-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 954億円資産合計（G11516-001） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 306億円資産合計（G11516-001） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 427億円資産合計（G11516-001） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 561億円資産合計（G11516-001） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 553億円資産合計（G11516-001） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 561億円資産合計（G11516-001） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 533億円資産合計（G11516-001） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 541億円資産合計（G11516-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 484億円資産合計（G11516-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 475億円資産合計（G11516-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 458億円資産合計（G11516-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 437億円

単位 円

負債合計
G11516-002G11516-001G11516-003
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計（G11516-002） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1.37億円負債合計（G11516-002） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 1.81億円負債合計（G11516-002） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 2.48億円負債合計（G11516-002） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 2.78億円負債合計（G11516-002） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 36.8億円負債合計（G11516-002） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 3.91億円負債合計（G11516-002） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 48.2億円負債合計（G11516-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 5.06億円負債合計（G11516-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 5.18億円負債合計（G11516-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 7.02億円負債合計（G11516-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 7.16億円負債合計（G11516-001） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1.31億円負債合計（G11516-001） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 1.50億円負債合計（G11516-001） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 2.15億円負債合計（G11516-001） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 2.23億円負債合計（G11516-001） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 33.2億円負債合計（G11516-001） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 2.12億円負債合計（G11516-001） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 32.1億円負債合計（G11516-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 2.24億円負債合計（G11516-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 2.11億円負債合計（G11516-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 2.27億円負債合計（G11516-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1.95億円負債合計（G11516-003） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 7,696万円負債合計（G11516-003） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 1.45億円負債合計（G11516-003） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 1.53億円負債合計（G11516-003） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 2.29億円負債合計（G11516-003） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 23.1億円負債合計（G11516-003） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 2.63億円負債合計（G11516-003） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 29.2億円負債合計（G11516-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 3.58億円負債合計（G11516-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 4.27億円負債合計（G11516-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 5.45億円負債合計（G11516-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 6.37億円

単位 円

営業収益
G11516-003G11516-002G11516-001
−50.0億050.0億100億150億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益（G11516-003） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 14.6億円営業収益（G11516-003） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 7.29億円営業収益（G11516-003） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 22.6億円営業収益（G11516-003） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 12.0億円営業収益（G11516-003） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 11.1億円営業収益（G11516-003） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 52.7億円営業収益（G11516-003） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 83.6億円営業収益（G11516-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 51.4億円営業収益（G11516-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 98.9億円営業収益（G11516-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 29.4億円営業収益（G11516-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 139億円営業収益（G11516-002） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 16.0億円営業収益（G11516-002） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 14.9億円営業収益（G11516-002） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 19.8億円営業収益（G11516-002） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） −1.09億円営業収益（G11516-002） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −11.6億円営業収益（G11516-002） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 55.1億円営業収益（G11516-002） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 84.0億円営業収益（G11516-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 46.4億円営業収益（G11516-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 89.5億円営業収益（G11516-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 26.9億円営業収益（G11516-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 121億円営業収益（G11516-001） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 13.2億円営業収益（G11516-001） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 11.5億円営業収益（G11516-001） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 6.07億円営業収益（G11516-001） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） −16.6億円営業収益（G11516-001） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −33.0億円営業収益（G11516-001） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 18.6億円営業収益（G11516-001） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 24.8億円営業収益（G11516-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11.3億円営業収益（G11516-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 18.7億円営業収益（G11516-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 4.41億円営業収益（G11516-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 21.1億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G11516-003G11516-002G11516-001
−50.0億050.0億100億150億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 13.5億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 5.81億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 20.1億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 10.3億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 7.33億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 50.6億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 79.0億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 48.2億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 91.8億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 25.3億円当期純利益又は当期純損失（G11516-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 130億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 14.0億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 15.6億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） −3.84億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −17.4億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 51.9億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 77.2億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 42.3億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 80.4億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 21.7億円当期純利益又は当期純損失（G11516-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 109億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 11.4億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 9.28億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 2.69億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） −18.4億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −36.6億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 16.9億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 21.3億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 9.67億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 15.4億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 2.92億円当期純利益又は当期純損失（G11516-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 18.1億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G11516-003G11516-002G11516-001
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 13,102.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 13,196.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 14,979.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 15,523.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 15,378.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 17,654.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 18,871.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 20,842.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 22,279.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 22,973.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-003） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 26,063.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 11,280.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 11,725.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 12,410.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 12,305.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 12,008.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 13,107.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 13,617.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 14,453.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 15,080.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 15,372.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-002） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 16,637.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 10,764.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 11,027.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 11,120.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 10,759.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 10,401.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 10,740.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 10,842.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11,049.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 11,180.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 11,255.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G11516-001） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 11,638.15 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・33期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G11516-0012026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期435億円有価証券報告書 S100XLED
G11516-0022026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期1,210億円有価証券報告書 S100XLED
G11516-0032026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期947億円有価証券報告書 S100XLED
G11516-0012025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期455億円半期報告書 S100WJNW
G11516-0022025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期1,029億円半期報告書 S100WJNW
G11516-0032025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期752億円半期報告書 S100WJNW
G11516-0012025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期473億円有価証券報告書 S100V94J
G11516-0022025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期942億円有価証券報告書 S100V94J
G11516-0032025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期679億円有価証券報告書 S100V94J
G11516-0012024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期482億円半期報告書 S100U8NG
G11516-0022024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期811億円半期報告書 S100U8NG
G11516-0032024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期580億円半期報告書 S100U8NG
G11516-0012024-01-252023-01-26 〜 2024-01-25（364日）通期509億円有価証券報告書 S100SWTS
G11516-0022024-01-252023-01-26 〜 2024-01-25（364日）通期676億円有価証券報告書 S100SWTS
G11516-0032024-01-252023-01-26 〜 2024-01-25（364日）通期447億円有価証券報告書 S100SWTS
G11516-0012023-07-252023-01-26 〜 2023-07-25（180日）半期531億円半期報告書 S100RPM3
G11516-0022023-07-252023-01-26 〜 2023-07-25（180日）半期621億円半期報告書 S100RPM3
G11516-0032023-07-252023-01-26 〜 2023-07-25（180日）半期386億円半期報告書 S100RPM3
G11516-0012023-01-252022-01-26 〜 2023-01-25（364日）通期527億円有価証券報告書 S100Q91O
G11516-0022023-01-252022-01-26 〜 2023-01-25（364日）通期560億円有価証券報告書 S100Q91O
G11516-0032023-01-252022-01-26 〜 2023-01-25（364日）通期340億円有価証券報告書 S100Q91O
G11516-0012022-07-252022-01-26 〜 2022-07-25（180日）半期551億円半期報告書 S100P0SI
G11516-0022022-07-252022-01-26 〜 2022-07-25（180日）半期539億円半期報告書 S100P0SI
G11516-0032022-07-252022-01-26 〜 2022-07-25（180日）半期313億円半期報告書 S100P0SI
G11516-0012022-01-252021-01-26 〜 2022-01-25（364日）通期558億円有価証券報告書 S100NISK
G11516-0022022-01-252021-01-26 〜 2022-01-25（364日）通期463億円有価証券報告書 S100NISK
G11516-0032022-01-252021-01-26 〜 2022-01-25（364日）通期259億円有価証券報告書 S100NISK
G11516-0012021-01-252020-01-28 〜 2021-01-25（363日）通期426億円有価証券報告書 S100KTHN
G11516-0022021-01-252020-01-28 〜 2021-01-25（363日）通期279億円有価証券報告書 S100KTHN
G11516-0032021-01-252020-01-28 〜 2021-01-25（363日）通期150億円有価証券報告書 S100KTHN
G11516-0012020-01-272019-01-26 〜 2020-01-27（366日）通期305億円有価証券報告書 S100I1B3
G11516-0022020-01-272019-01-26 〜 2020-01-27（366日）通期218億円有価証券報告書 S100I1B3
G11516-0032020-01-272019-01-26 〜 2020-01-27（366日）通期112億円有価証券報告書 S100I1B3

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/28－2026/01/26)2025-01-28 〜 2026-01-26S100XLED
2026-04-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XLEB
2025-10-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/28－2026/01/26)2025-01-28 〜 2026-01-26S100WJNW
2025-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJNU
2025-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/01/26－2025/01/27)2024-01-26 〜 2025-01-27S100V94J
2025-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V94I
2024-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/01/26－2025/01/27)2024-01-26 〜 2025-01-27S100U8NG
2024-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U8NF
2024-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/01/26－2024/01/25)2023-01-26 〜 2024-01-25S100SWTS
2024-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SWTR
2023-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/01/26－2024/01/25)2023-01-26 〜 2024-01-25S100RPM3
2023-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RPM1
2023-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/01/26－2023/01/25)2022-01-26 〜 2023-01-25S100Q91O
2023-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q91M
2022-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年1月26日－令和5年1月25日)2022-01-26 〜 2023-01-25S100P0SI
2022-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P0SE
2022-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年1月26日－令和4年1月25日)2021-01-26 〜 2022-01-25S100NISK
2022-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NISI
2021-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M8CM
2021-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年1月28日－令和3年1月25日)2020-01-28 〜 2021-01-25S100KTHN

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJNW・2025年10月27日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLED・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8NG・2024年10月25日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V94J・2025年04月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPM3・2023年10月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWTS・2024年04月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。