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ファンド時系列 りそなラップ型ファンド（安定型） りそなラップ型ファンド（安定成長型） りそなラップ型ファンド（成長型）

ファンド時系列 りそなラップ型ファンド（安定型） りそなラップ型ファンド（安定成長型） りそなラップ型ファンド（成長型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

りそなラップ型ファンド（安定型） りそなラップ型ファンド（安定成長型） りそなラップ型ファンド（成長型）

G11516シリーズ G11516-002決算期 1月25日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLED））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 220億円純資産合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 218億円元本等合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 218億円元本 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 193億円負債合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1.37億円資産合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 281億円純資産合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 279億円元本等合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 279億円元本 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 238億円負債合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 1.81億円資産合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 466億円純資産合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 463億円元本等合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 463億円元本 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 373億円負債合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 2.48億円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 542億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 539億円元本等合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 539億円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 438億円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 2.78億円資産合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 597億円純資産合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 560億円元本等合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 560億円元本 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 466億円負債合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 36.8億円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 625億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 621億円元本等合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 621億円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 473億円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 3.91億円資産合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 724億円純資産合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 676億円元本等合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 676億円元本 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 496億円負債合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 48.2億円資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 816億円純資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 811億円元本等合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 811億円元本 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 561億円負債合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 5.06億円資産合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 947億円純資産合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 942億円元本等合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 942億円元本 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 624億円負債合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 5.18億円資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1,036億円純資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1,029億円元本等合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 1,029億円元本 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 669億円負債合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 7.02億円資産合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1,217億円純資産合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1,210億円元本等合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1,210億円元本 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 727億円負債合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 7.16億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 16.0億円営業利益又は営業損失 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 14.0億円経常利益又は経常損失 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 14.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 14.0億円営業収益 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 14.9億円営業利益又は営業損失 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 12.4億円経常利益又は経常損失 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 12.4億円営業収益 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 19.8億円営業利益又は営業損失 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 15.6億円経常利益又は経常損失 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 15.6億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 15.6億円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） −1.09億円営業利益又は営業損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） −3.84億円経常利益又は経常損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） −3.84億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） −3.84億円営業収益 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −11.6億円営業利益又は営業損失 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −17.4億円経常利益又は経常損失 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −17.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −17.4億円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 55.1億円営業利益又は営業損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 51.9億円経常利益又は経常損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 51.9億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 51.9億円営業収益 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 84.0億円営業利益又は営業損失 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 77.2億円経常利益又は経常損失 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 77.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 77.2億円営業収益 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 46.4億円営業利益又は営業損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 42.3億円経常利益又は経常損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 42.3億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 42.3億円営業収益 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 89.5億円営業利益又は営業損失 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 80.4億円経常利益又は経常損失 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 80.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 80.4億円営業収益 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 26.9億円営業利益又は営業損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 21.7億円経常利益又は経常損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 21.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 21.7億円営業収益 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 121億円営業利益又は営業損失 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 109億円経常利益又は経常損失 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 109億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 109億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 11,280.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 11,725.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 12,410.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 12,305.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 12,008.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 13,107.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 13,617.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 14,453.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 15,080.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 15,372.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 16,637.43 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/01
11,280.04
21/01
11,725.54
22/01
12,410.21
22/07
12,305.69
23/01
12,008.48
23/07
13,107.74
24/01
13,617.95
24/07
14,453.28
25/01
15,080.87
25/07
15,372.87
26/01
16,637.43

純資産合計

円・11期
20/01
218億円
21/01
279億円
22/01
463億円
22/07
539億円
23/01
560億円
23/07
621億円
24/01
676億円
24/07
811億円
25/01
942億円
25/07
1,029億円
26/01
1,210億円

元本

円・11期
20/01
193億円
21/01
238億円
22/01
373億円
22/07
438億円
23/01
466億円
23/07
473億円
24/01
496億円
24/07
561億円
25/01
624億円
25/07
669億円
26/01
727億円

元本等合計

円・11期
20/01
218億円
21/01
279億円
22/01
463億円
22/07
539億円
23/01
560億円
23/07
621億円
24/01
676億円
24/07
811億円
25/01
942億円
25/07
1,029億円
26/01
1,210億円

資産合計

円・11期
20/01
220億円
21/01
281億円
22/01
466億円
22/07
542億円
23/01
597億円
23/07
625億円
24/01
724億円
24/07
816億円
25/01
947億円
25/07
1,036億円
26/01
1,217億円

負債合計

円・11期
20/01
1.37億円
21/01
1.81億円
22/01
2.48億円
22/07
2.78億円
23/01
36.8億円
23/07
3.91億円
24/01
48.2億円
24/07
5.06億円
25/01
5.18億円
25/07
7.02億円
26/01
7.16億円

コール・ローン

円・11期
20/01
2.12億円
21/01
2.73億円
22/01
4.50億円
22/07
5.16億円
23/01
5.64億円
23/07
6.05億円
24/01
8.02億円
24/07
8.06億円
25/01
9.00億円
25/07
10.4億円
26/01
12.3億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/01
24.8億円
21/01
41.1億円
22/01
90.0億円
22/07
101億円
23/01
93.6億円
23/07
147億円
24/01
179億円
24/07
250億円
25/01
317億円
25/07
359億円
26/01
483億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/01
217億円
21/01
278億円
22/01
461億円
22/07
537億円
23/01
558億円
23/07
618億円
24/01
674億円
24/07
808億円
25/01
938億円
25/07
1,025億円
26/01
1,205億円

分配準備積立金

円・11期
20/01
14.3億円
21/01
24.7億円
22/01
33.6億円
22/07
32.3億円
23/01
35.0億円
23/07
32.6億円
24/01
82.8億円
24/07
76.7億円
25/01
148億円
25/07
139億円
26/01
238億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/01
16.0億円
21/01
14.9億円
22/01
19.8億円
22/07
−1.09億円
23/01
−11.6億円
23/07
55.1億円
24/01
84.0億円
24/07
46.4億円
25/01
89.5億円
25/07
26.9億円
26/01
121億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/01
14.0億円
21/01
12.4億円
22/01
15.6億円
22/07
−3.84億円
23/01
−17.4億円
23/07
51.9億円
24/01
77.2億円
24/07
42.3億円
25/01
80.4億円
25/07
21.7億円
26/01
109億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/01
14.0億円
21/01
12.4億円
22/01
15.6億円
22/07
−3.84億円
23/01
−17.4億円
23/07
51.9億円
24/01
77.2億円
24/07
42.3億円
25/01
80.4億円
25/07
21.7億円
26/01
109億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/01
14.0億円
21/01
12.4億円
22/01
15.6億円
22/07
−3.84億円
23/01
−17.4億円
23/07
51.9億円
24/01
77.2億円
24/07
42.3億円
25/01
80.4億円
25/07
21.7億円
26/01
109億円

その他費用

円・11期
20/01
171万円
21/01
200万円
22/01
320万円
22/07
168万円
23/01
355万円
23/07
195万円
24/01
411万円
24/07
252万円
25/01
550万円
25/07
317万円
26/01
699万円

委託者報酬

円・11期
20/01
1.93億円
21/01
2.43億円
22/01
3.94億円
22/07
2.62億円
23/01
5.55億円
23/07
3.05億円
24/01
6.43億円
24/07
3.97億円
25/01
8.65億円
25/07
5.00億円
26/01
11.0億円

営業費用

円・11期
20/01
2.03億円
21/01
2.56億円
22/01
4.14億円
22/07
2.75億円
23/01
5.82億円
23/07
3.20億円
24/01
6.74億円
24/07
4.16億円
25/01
9.07億円
25/07
5.24億円
26/01
11.5億円

支払利息

円・9期
20/01
15.3万円
21/01
18.0万円
22/01
32.0万円
22/07
19.5万円
23/01
40.6万円
23/07
18.6万円
24/01
40.2万円
24/07
6.06万円
25/01
6.06万円

受取利息

円・4期
24/07
2.00万円
25/01
37.3万円
25/07
115万円
26/01
289万円

受託者報酬

円・11期
20/01
804万円
21/01
1,014万円
22/01
1,641万円
22/07
1,092万円
23/01
2,313万円
23/07
1,271万円
24/01
2,677万円
24/07
1,653万円
25/01
3,606万円
25/07
2,082万円
26/01
4,587万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/01
16.0億円
21/01
14.9億円
22/01
19.8億円
22/07
−1.09億円
23/01
−11.6億円
23/07
55.1億円
24/01
84.0億円
24/07
46.4億円
25/01
89.5億円
25/07
26.9億円
26/01
121億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLED・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJNW）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V94J）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8NG）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWTS）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPM3）PDF

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