ファンドサマリー キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
ファンドサマリー キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
純資産総額1,095億円2025-11-20 時点
基準価額9,450.41円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,158億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-20有価証券報告書・提出 2026-02-12
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-11-20 〜 2025-11-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-18 | 2026-02-12 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-06-30 | 2025-08-15 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-20 | 2025-11-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-21 | 2025-11-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | 有価証券報告書 S100XF4J | 1,095億円 | 1,158億円 | 1,098億円 | 11.2億円 | 7.38億円 | — | 9,450.41 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
200億400億600億800億1,000億1,200億
単位 円
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−150億−100億−50.0億050.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2024-11-21 〜 2025-11-20（364日） | 通期 | 1,095億円 | 有価証券報告書 S100XF4J |
| 2025-05-20 | 2024-11-21 〜 2025-05-20（180日） | 半期 | 1,040億円 | 半期報告書 S100WBOW |
| 2024-11-20 | 2023-11-21 〜 2024-11-20（365日） | 通期 | 1,007億円 | 有価証券報告書 S100V4BM |
| 2024-05-20 | 2023-11-21 〜 2024-05-20（181日） | 半期 | 772億円 | 半期報告書 S100TZ93 |
| 2023-11-20 | 2022-11-22 〜 2023-11-20（363日） | 通期 | 760億円 | 有価証券報告書 S100SMYM |
| 2023-05-21 | 2022-11-22 〜 2023-05-21（180日） | 半期 | 898億円 | 半期報告書 S100REZD |
| 2022-11-21 | 2021-11-23 〜 2022-11-21（363日） | 通期 | 885億円 | 有価証券報告書 S100PZ3Y |
| 2022-05-22 | 2021-11-23 〜 2022-05-22（180日） | 半期 | 828億円 | 半期報告書 S100OPN1 |
| 2021-11-22 | 2020-11-21 〜 2021-11-22（366日） | 通期 | 714億円 | 有価証券報告書 S100N8JS |
| 2020-11-20 | 2019-11-21 〜 2020-11-20（365日） | 通期 | 233億円 | 有価証券報告書 S100KKPK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XF4K |
| 2026-02-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/11/21－2025/11/20) | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | S100XF4J |
| 2025-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/11/21－2025/11/20) | 2024-11-21 〜 2025-11-20 | S100WBOW |
| 2025-08-15 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WBOV |
| 2025-02-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/11/21－2024/11/20) | 2023-11-21 〜 2024-11-20 | S100V4BM |
| 2025-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4BL |
| 2024-08-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/11/21－2024/11/20) | 2023-11-21 〜 2024-11-20 | S100TZ93 |
| 2024-08-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZ8I |
| 2024-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100SMYM |
| 2024-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMY3 |
| 2023-08-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100REZM |
| 2023-08-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/11/22－2023/11/20) | 2022-11-22 〜 2023-11-20 | S100REZD |
| 2023-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/11/23－2022/11/21) | 2021-11-23 〜 2022-11-21 | S100PZ3Y |
| 2023-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZ3X |
| 2022-08-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OPNP |
| 2022-08-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年11月23日－令和4年11月21日) | 2021-11-23 〜 2022-11-21 | S100OPN1 |
| 2022-02-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年11月21日－令和3年11月22日) | 2020-11-21 〜 2021-11-22 | S100N8JS |
| 2022-02-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N8JI |
| 2021-08-13 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M1AV |
| 2021-06-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LJ6F |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。