ファンドサマリー 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
ファンドサマリー 国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額3,625億円2025-12-22 時点
基準価額30,792.90円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,177億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-21 〜 2025-12-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-18 | 2026-03-19 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-21 | 2025-12-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-20 | 2025-12-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-21 〜 2025-12-22 | 有価証券報告書 S100XOP6 | 3,625億円 | 1,177億円 | 3,644億円 | 810億円 | 792億円 | — | 30,792.90 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
単位 円
負債合計
5.00億10.0億15.0億20.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億800億1,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2024-12-21 〜 2025-12-22（366日） | 通期 | 3,625億円 | 有価証券報告書 S100XOP6 |
| 2025-06-20 | 2024-12-21 〜 2025-06-20（181日） | 半期 | 2,743億円 | 半期報告書 S100WMWG |
| 2024-12-20 | 2023-12-21 〜 2024-12-20（365日） | 通期 | 2,538億円 | 有価証券報告書 S100VCCW |
| 2024-06-20 | 2023-12-21 〜 2024-06-20（182日） | 半期 | 2,265億円 | 半期報告書 S100UBIZ |
| 2023-12-20 | 2022-12-21 〜 2023-12-20（364日） | 通期 | 1,931億円 | 有価証券報告書 S100SOMR |
| 2023-06-20 | 2022-12-21 〜 2023-06-20（181日） | 半期 | 1,860億円 | 半期報告書 S100RJFI |
| 2022-12-20 | 2021-12-21 〜 2022-12-20（364日） | 通期 | 1,548億円 | 有価証券報告書 S100Q2HY |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 半期 | 1,374億円 | 半期報告書 S100OV70 |
| 2021-12-20 | 2020-12-22 〜 2021-12-20（363日） | 通期 | 1,445億円 | 有価証券報告書 S100NJ7C |
| 2020-12-21 | 2019-12-21 〜 2020-12-21（366日） | 通期 | 1,429億円 | 有価証券報告書 S100KXE7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/12/21－2025/12/22) | 2024-12-21 〜 2025-12-22 | S100XOP6 |
| 2026-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XOP5 |
| 2025-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/12/21－2025/12/22) | 2024-12-21 〜 2025-12-22 | S100WMWG |
| 2025-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WMWF |
| 2025-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VCCX |
| 2025-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/12/21－2024/12/20) | 2023-12-21 〜 2024-12-20 | S100VCCW |
| 2024-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/12/21－2024/12/20) | 2023-12-21 〜 2024-12-20 | S100UBIZ |
| 2024-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBIW |
| 2024-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/21－2023/12/20) | 2022-12-21 〜 2023-12-20 | S100SOMR |
| 2024-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SOMO |
| 2023-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/12/21－2023/12/20) | 2022-12-21 〜 2023-12-20 | S100RJFI |
| 2023-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RJF6 |
| 2023-03-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2021/12/21－2022/12/20) | 2021-12-21 〜 2022-12-20 | S100Q2HY |
| 2023-03-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2HU |
| 2022-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年12月21日－令和4年12月20日) | 2021-12-21 〜 2022-12-20 | S100OV70 |
| 2022-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OV6T |
| 2022-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年12月22日－令和3年12月20日) | 2020-12-22 〜 2021-12-20 | S100NJ7C |
| 2022-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NJ7A |
| 2021-09-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M242 |
| 2021-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和1年12月21日－令和2年12月21日) | 2019-12-21 〜 2020-12-21 | S100KXE7 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。