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ファンドサマリー 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）

G10466内国投資信託受益証券決算期 11月5日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社（E08957）
管理会社の概要

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称：Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited）は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）」とは関連性はない。

出典

Wikipedia「三井住友DSアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）2,779億円2026-11-05 時点
基準価額（口数加重平均）48,100.45円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計578億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-11-05半期報告書・提出 2026-07-30
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-05 〜 2026-11-05
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100YQ95・提出日 2026-07-30）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-302026-07-30
有価証券報告書（120）6件2020-11-052025-11-05
半期報告書（160）5件2022-11-072026-11-05
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G10466-0012025-11-06 〜 2026-11-05半期報告書 S100YQ95189億円73.5億円190億円7.82億円7.23億円—25,766.10このシリーズの時系列を見る
G10466-0022025-11-06 〜 2026-11-05半期報告書 S100YQ952,590億円504億円2,600億円202億円195億円—51,355.09このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G10466-002G10466-001
01,000億2,000億3,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05純資産合計（G10466-002） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 203億円純資産合計（G10466-002） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 329億円純資産合計（G10466-002） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 457億円純資産合計（G10466-002） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 707億円純資産合計（G10466-002） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 908億円純資産合計（G10466-002） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1,084億円純資産合計（G10466-002） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 1,426億円純資産合計（G10466-002） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 1,702億円純資産合計（G10466-002） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 1,826億円純資産合計（G10466-002） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 2,277億円純資産合計（G10466-002） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 2,590億円純資産合計（G10466-001） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 40.8億円純資産合計（G10466-001） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 59.8億円純資産合計（G10466-001） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 71.0億円純資産合計（G10466-001） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 116億円純資産合計（G10466-001） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 159億円純資産合計（G10466-001） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 162億円純資産合計（G10466-001） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 161億円純資産合計（G10466-001） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 165億円純資産合計（G10466-001） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 164億円純資産合計（G10466-001） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 184億円純資産合計（G10466-001） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 189億円

単位 円

元本
G10466-002G10466-001
0100億200億300億400億500億600億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本（G10466-002） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 111億円元本（G10466-002） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 127億円元本（G10466-002） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 168億円元本（G10466-002） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 232億円元本（G10466-002） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 301億円元本（G10466-002） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 329億円元本（G10466-002） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 371億円元本（G10466-002） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 410億円元本（G10466-002） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 470億円元本（G10466-002） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 481億円元本（G10466-002） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 504億円元本（G10466-001） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 24.5億円元本（G10466-001） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 27.5億円元本（G10466-001） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 35.7億円元本（G10466-001） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 60.3億円元本（G10466-001） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 80.2億円元本（G10466-001） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 83.4億円元本（G10466-001） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 77.0億円元本（G10466-001） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 73.1億円元本（G10466-001） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 75.1億円元本（G10466-001） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 74.3億円元本（G10466-001） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 73.5億円

単位 円

資産合計
G10466-002G10466-001
01,000億2,000億3,000億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計（G10466-002） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 203億円資産合計（G10466-002） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 331億円資産合計（G10466-002） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 460億円資産合計（G10466-002） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 714億円資産合計（G10466-002） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 913億円資産合計（G10466-002） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1,089億円資産合計（G10466-002） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 1,432億円資産合計（G10466-002） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 1,710億円資産合計（G10466-002） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 1,834億円資産合計（G10466-002） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 2,287億円資産合計（G10466-002） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 2,600億円資産合計（G10466-001） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 41.0億円資産合計（G10466-001） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 60.2億円資産合計（G10466-001） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 74.5億円資産合計（G10466-001） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 117億円資産合計（G10466-001） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 166億円資産合計（G10466-001） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 163億円資産合計（G10466-001） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 166億円資産合計（G10466-001） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 170億円資産合計（G10466-001） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 168億円資産合計（G10466-001） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 187億円資産合計（G10466-001） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 190億円

単位 円

負債合計
G10466-002G10466-001
05.00億10.0億15.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計（G10466-002） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 9,493万円負債合計（G10466-002） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 1.72億円負債合計（G10466-002） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 2.71億円負債合計（G10466-002） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 7.60億円負債合計（G10466-002） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 4.68億円負債合計（G10466-002） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 4.39億円負債合計（G10466-002） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 5.90億円負債合計（G10466-002） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 7.80億円負債合計（G10466-002） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 8.03億円負債合計（G10466-002） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 10.2億円負債合計（G10466-002） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 10.4億円負債合計（G10466-001） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 1,524万円負債合計（G10466-001） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 4,501万円負債合計（G10466-001） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 3.51億円負債合計（G10466-001） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 1.32億円負債合計（G10466-001） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 6.66億円負債合計（G10466-001） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1.05億円負債合計（G10466-001） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 4.15億円負債合計（G10466-001） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 4.79億円負債合計（G10466-001） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 4.26億円負債合計（G10466-001） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 2.56億円負債合計（G10466-001） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 9,413万円

単位 円

営業収益
G10466-002G10466-001
−200億−100億0100億200億300億400億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益（G10466-002） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 10.9億円営業収益（G10466-002） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 87.4億円営業収益（G10466-002） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 24.8億円営業収益（G10466-002） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 99.0億円営業収益（G10466-002） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 4.92億円営業収益（G10466-002） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 95.2億円営業収益（G10466-002） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 191億円営業収益（G10466-002） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 318億円営業収益（G10466-002） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −123億円営業収益（G10466-002） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 290億円営業収益（G10466-002） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 202億円営業収益（G10466-001） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 4.32億円営業収益（G10466-001） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 12.4億円営業収益（G10466-001） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） −5.59億円営業収益（G10466-001） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） −6.03億円営業収益（G10466-001） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 4.36億円営業収益（G10466-001） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1.27億円営業収益（G10466-001） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 13.6億円営業収益（G10466-001） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 26.5億円営業収益（G10466-001） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −5.37億円営業収益（G10466-001） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 17.8億円営業収益（G10466-001） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 7.82億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G10466-002G10466-001
−200億−100億0100億200億300億400億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 9.76億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 85.5億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 23.4億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 95.5億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 2.02億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 88.6億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 186億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 307億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −130億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 276億円当期純利益又は当期純損失（G10466-002） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 195億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 4.07億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 12.1億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） −5.84億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） −6.61億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 3.83億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1,391万円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 13.0億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 25.2億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −6.01億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 16.5億円当期純利益又は当期純損失（G10466-001） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 7.23億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G10466-002G10466-001
10,00020,00030,00040,00050,00060,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 18,192.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 25,993.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 27,249.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 30,442.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 30,119.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 32,926.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 38,405.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 41,510.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 38,866.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 47,385.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-002） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 51,355.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 16,643.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 21,729.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 19,874.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 19,267.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 19,858.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 19,373.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 20,978.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 22,598.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 21,794.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 24,792.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G10466-001） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 25,766.10 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・22期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G10466-0012026-05-052025-11-06 〜 2026-05-05（180日）半期189億円半期報告書 S100YQ95
G10466-0022026-05-052025-11-06 〜 2026-05-05（180日）半期2,590億円半期報告書 S100YQ95
G10466-0012025-11-052024-11-06 〜 2025-11-05（364日）通期184億円有価証券報告書 S100XEBR
G10466-0022025-11-052024-11-06 〜 2025-11-05（364日）通期2,277億円有価証券報告書 S100XEBR
G10466-0012025-05-052024-11-06 〜 2025-05-05（180日）半期164億円半期報告書 S100VY4G
G10466-0022025-05-052024-11-06 〜 2025-05-05（180日）半期1,826億円半期報告書 S100VY4G
G10466-0012024-11-052023-11-07 〜 2024-11-05（364日）通期165億円有価証券報告書 S100UWGS
G10466-0022024-11-052023-11-07 〜 2024-11-05（364日）通期1,702億円有価証券報告書 S100UWGS
G10466-0012024-05-062023-11-07 〜 2024-05-06（181日）半期161億円半期報告書 S100U0ZP
G10466-0022024-05-062023-11-07 〜 2024-05-06（181日）半期1,426億円半期報告書 S100U0ZP
G10466-0012023-11-062022-11-08 〜 2023-11-06（363日）通期162億円有価証券報告書 S100SJPO
G10466-0022023-11-062022-11-08 〜 2023-11-06（363日）通期1,084億円有価証券報告書 S100SJPO
G10466-0012023-05-072022-11-08 〜 2023-05-07（180日）半期159億円半期報告書 S100QVQK
G10466-0022023-05-072022-11-08 〜 2023-05-07（180日）半期908億円半期報告書 S100QVQK
G10466-0012022-11-072021-11-06 〜 2022-11-07（366日）通期116億円有価証券報告書 S100PZN0
G10466-0022022-11-072021-11-06 〜 2022-11-07（366日）通期707億円有価証券報告書 S100PZN0
G10466-0012022-05-052021-11-06 〜 2022-05-05（180日）半期71.0億円半期報告書 S100ONKA
G10466-0022022-05-052021-11-06 〜 2022-05-05（180日）半期457億円半期報告書 S100ONKA
G10466-0012021-11-052020-11-06 〜 2021-11-05（364日）通期59.8億円有価証券報告書 S100N0JM
G10466-0022021-11-052020-11-06 〜 2021-11-05（364日）通期329億円有価証券報告書 S100N0JM
G10466-0012020-11-052019-11-06 〜 2020-11-05（365日）通期40.8億円有価証券報告書 S100KL06
G10466-0022020-11-052019-11-06 〜 2020-11-05（365日）通期203億円有価証券報告書 S100KL06

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YQ98
2026-07-30半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/06－2026/11/05)2025-11-06 〜 2026-11-05S100YQ95
2026-02-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/11/06－2025/11/05)2024-11-06 〜 2025-11-05S100XEBR
2026-02-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XEBO
2025-07-31有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VY4J
2025-07-31半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2024/11/06－2025/11/05)2024-11-06 〜 2025-11-05S100VY4G
2025-01-30有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWGT
2025-01-30有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/11/07－2024/11/05)2023-11-07 〜 2024-11-05S100UWGS
2024-08-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U0ZQ
2024-08-01半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/11/07－2024/11/05)2023-11-07 〜 2024-11-05S100U0ZP
2024-02-01有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/11/08－2023/11/06)2022-11-08 〜 2023-11-06S100SJPO
2024-02-01有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SJPM
2023-08-03有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QVQL
2023-08-03半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2022/11/08－2023/11/06)2022-11-08 〜 2023-11-06S100QVQK
2023-02-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PZN7
2023-02-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2021/11/06－2022/11/07)2021-11-06 〜 2022-11-07S100PZN0
2022-08-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ONKD
2022-08-02半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和3年11月6日－令和4年11月7日)2021-11-06 〜 2022-11-07S100ONKA
2022-02-02有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年11月6日－令和3年11月5日)2020-11-06 〜 2021-11-05S100N0JM
2022-02-02有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0JL

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQ95・2026年07月30日 提出）PDF
  • 2025年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VY4G・2025年07月31日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XEBR・2026年02月02日 提出）PDF
  • 2024年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0ZP・2024年08月01日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWGS・2025年01月30日 提出）PDF
  • 2023年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVQK・2023年08月03日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。