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ファンド時系列 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジあり）三井住友・ＮＹダウ・ジョーンズ指数オープン（為替ヘッジなし）

G10466シリーズ G10466-001決算期 11月5日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YQ95））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
050.0億100億150億200億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05資産合計 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 41.0億円純資産合計 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 40.8億円元本等合計 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 40.8億円元本 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 24.5億円負債合計 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 1,524万円資産合計 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 60.2億円純資産合計 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 59.8億円元本等合計 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 59.8億円元本 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 27.5億円負債合計 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 4,501万円資産合計 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 74.5億円純資産合計 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 71.0億円元本等合計 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 71.0億円元本 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 35.7億円負債合計 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 3.51億円資産合計 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 117億円純資産合計 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 116億円元本等合計 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 116億円元本 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 60.3億円負債合計 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 1.32億円資産合計 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 166億円純資産合計 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 159億円元本等合計 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 159億円元本 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 80.2億円負債合計 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 6.66億円資産合計 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 163億円純資産合計 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 162億円元本等合計 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 162億円元本 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 83.4億円負債合計 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1.05億円資産合計 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 166億円純資産合計 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 161億円元本等合計 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 161億円元本 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 77.0億円負債合計 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 4.15億円資産合計 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 170億円純資産合計 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 165億円元本等合計 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 165億円元本 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 73.1億円負債合計 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 4.79億円資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 168億円純資産合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 164億円元本等合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 164億円元本 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 75.1億円負債合計 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 4.26億円資産合計 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 187億円純資産合計 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 184億円元本等合計 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 184億円元本 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 74.3億円負債合計 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 2.56億円資産合計 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 190億円純資産合計 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 189億円元本等合計 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 189億円元本 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 73.5億円負債合計 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 9,413万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億30.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 4.32億円営業利益又は営業損失 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 4.07億円経常利益又は経常損失 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 4.07億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 4.07億円営業収益 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 12.4億円営業利益又は営業損失 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 12.1億円経常利益又は経常損失 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 12.1億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 12.1億円営業収益 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） −5.59億円営業利益又は営業損失 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） −5.84億円経常利益又は経常損失 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） −5.84億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） −5.84億円営業収益 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） −6.03億円営業利益又は営業損失 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） −6.61億円経常利益又は経常損失 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） −6.61億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） −6.61億円営業収益 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 4.36億円営業利益又は営業損失 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 3.83億円経常利益又は経常損失 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 3.83億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 3.83億円営業収益 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1.27億円営業利益又は営業損失 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1,391万円経常利益又は経常損失 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1,391万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 1,391万円営業収益 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 13.6億円営業利益又は営業損失 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 13.0億円経常利益又は経常損失 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 13.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 13.0億円営業収益 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 26.5億円営業利益又は営業損失 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 25.2億円経常利益又は経常損失 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 25.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 25.2億円営業収益 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −5.37億円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −6.01億円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −6.01億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） −6.01億円営業収益 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 17.8億円営業利益又は営業損失 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 16.5億円経常利益又は経常損失 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 16.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 16.5億円営業収益 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 7.82億円営業利益又は営業損失 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 7.23億円経常利益又は経常損失 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 7.23億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 7.23億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-06〜2020-11-05（365日・通期） 16,643.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-06〜2021-11-05（364日・通期） 21,729.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-06〜2022-05-05（180日・半期） 19,874.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-06〜2022-11-07（366日・通期） 19,267.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-08〜2023-05-07（180日・半期） 19,858.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-08〜2023-11-06（363日・通期） 19,373.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-07〜2024-05-06（181日・半期） 20,978.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-07〜2024-11-05（364日・通期） 22,598.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-05-05（180日・半期） 21,794.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-06〜2025-11-05（364日・通期） 24,792.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-06〜2026-05-05（180日・半期） 25,766.10 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/11
16,643.95
21/11
21,729.43
22/05
19,874.57
22/11
19,267.87
23/05
19,858.48
23/11
19,373.37
24/05
20,978.27
24/11
22,598.54
25/05
21,794.19
25/11
24,792.86
26/05
25,766.10

純資産合計

円・11期
20/11
40.8億円
21/11
59.8億円
22/05
71.0億円
22/11
116億円
23/05
159億円
23/11
162億円
24/05
161億円
24/11
165億円
25/05
164億円
25/11
184億円
26/05
189億円

元本

円・11期
20/11
24.5億円
21/11
27.5億円
22/05
35.7億円
22/11
60.3億円
23/05
80.2億円
23/11
83.4億円
24/05
77.0億円
24/11
73.1億円
25/05
75.1億円
25/11
74.3億円
26/05
73.5億円

元本等合計

円・11期
20/11
40.8億円
21/11
59.8億円
22/05
71.0億円
22/11
116億円
23/05
159億円
23/11
162億円
24/05
161億円
24/11
165億円
25/05
164億円
25/11
184億円
26/05
189億円

資産合計

円・11期
20/11
41.0億円
21/11
60.2億円
22/05
74.5億円
22/11
117億円
23/05
166億円
23/11
163億円
24/05
166億円
24/11
170億円
25/05
168億円
25/11
187億円
26/05
190億円

負債合計

円・11期
20/11
1,524万円
21/11
4,501万円
22/05
3.51億円
22/11
1.32億円
23/05
6.66億円
23/11
1.05億円
24/05
4.15億円
24/11
4.79億円
25/05
4.26億円
25/11
2.56億円
26/05
9,413万円

コール・ローン

円・10期
20/11
2,836万円
22/05
1,483万円
22/11
4,726万円
23/05
5,652万円
23/11
1,690万円
24/05
2,623万円
24/11
3,377万円
25/05
3,690万円
25/11
5,407万円
26/05
5,441万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/11
16.3億円
21/11
32.3億円
22/05
35.3億円
22/11
55.9億円
23/05
79.1億円
23/11
78.2億円
24/05
84.5億円
24/11
92.1億円
25/05
88.6億円
25/11
110億円
26/05
116億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/11
40.3億円
21/11
60.0億円
22/05
73.0億円
22/11
117億円
23/05
165億円
23/11
162億円
24/05
165億円
24/11
170億円
25/05
167億円
25/11
185億円
26/05
187億円

分配準備積立金

円・10期
21/11
9.82億円
22/05
8.24億円
22/11
8.11億円
23/05
7.25億円
23/11
8.16億円
24/05
6.58億円
24/11
20.9億円
25/05
18.7億円
25/11
32.6億円
26/05
29.6億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/11
4.32億円
21/11
12.4億円
22/05
−5.59億円
22/11
−6.03億円
23/05
4.36億円
23/11
1.27億円
24/05
13.6億円
24/11
26.5億円
25/05
−5.37億円
25/11
17.8億円
26/05
7.82億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/11
4.07億円
21/11
12.1億円
22/05
−5.84億円
22/11
−6.61億円
23/05
3.83億円
23/11
1,391万円
24/05
13.0億円
24/11
25.2億円
25/05
−6.01億円
25/11
16.5億円
26/05
7.23億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/11
4.07億円
21/11
12.1億円
22/05
−5.84億円
22/11
−6.61億円
23/05
3.83億円
23/11
1,391万円
24/05
13.0億円
24/11
25.2億円
25/05
−6.01億円
25/11
16.5億円
26/05
7.23億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/11
4.07億円
21/11
12.1億円
22/05
−5.84億円
22/11
−6.61億円
23/05
3.83億円
23/11
1,391万円
24/05
13.0億円
24/11
25.2億円
25/05
−6.01億円
25/11
16.5億円
26/05
7.23億円

その他費用

円・11期
20/11
22.3万円
21/11
31.7万円
22/05
21.5万円
22/11
50.8万円
23/05
47.0万円
23/11
99.9万円
24/05
39.0万円
24/11
82.7万円
25/05
45.4万円
25/11
93.0万円
26/05
49.1万円

委託者報酬

円・11期
20/11
2,278万円
21/11
3,298万円
22/05
2,226万円
22/11
5,280万円
23/05
4,889万円
23/11
1.04億円
24/05
5,642万円
24/11
1.13億円
25/05
5,905万円
25/11
1.21億円
26/05
5,493万円

為替差損益

円・11期
20/11
1.58億円
21/11
−4.39億円
22/05
−9.46億円
22/11
−21.7億円
23/05
3.03億円
23/11
−15.3億円
24/05
−12.2億円
24/11
−13.7億円
25/05
3.93億円
25/11
−9.03億円
26/05
−7.56億円

営業費用

円・11期
20/11
2,484万円
21/11
3,594万円
22/05
2,425万円
22/11
5,751万円
23/05
5,325万円
23/11
1.13億円
24/05
6,129万円
24/11
1.23億円
25/05
6,419万円
25/11
1.31億円
26/05
5,945万円

支払利息

円・8期
20/11
2.75万円
21/11
2.23万円
22/05
7,462円
22/11
1.30万円
23/05
8,634円
23/11
1.68万円
24/05
4,062円
24/11
4,062円

受取利息

円・9期
22/05
321円
22/11
585円
23/05
159円
23/11
299円
24/05
1,725円
24/11
2.48万円
25/05
6.75万円
25/11
17.4万円
26/05
17.4万円

受託者報酬

円・11期
20/11
181万円
21/11
262万円
22/05
177万円
22/11
419万円
23/05
388万円
23/11
826万円
24/05
448万円
24/11
900万円
25/05
469万円
25/11
959万円
26/05
403万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/11
2.73億円
21/11
16.8億円
22/05
3.87億円
22/11
15.7億円
23/05
1.33億円
23/11
16.6億円
24/05
25.8億円
24/11
40.1億円
25/05
−9.30億円
25/11
26.9億円
26/05
15.4億円

出典

  • 2026年11月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQ95・2026年07月30日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XEBR）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VY4G）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWGS）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U0ZP）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SJPO）PDF

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