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ファンドサマリー 上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

ファンドサマリー 上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

上場インデックスファンドＪＰＸ日経インデックス４００

G10233証券コード 15920内国投資信託受益証券決算期 1月8日・7月8日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（E12430）
管理会社の概要

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（英: Amova Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区赤坂に本社を置き、投資信託の開発、運用、管理などを行う三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社。 2025年に日興アセットマネジメントから社名を変更した。かつての日興證券（後の三井住友フィナンシャルグループ〈SMBCグループ〉のSMBC日興証券）から分離独立して現在はSMBCグループではなく、三井住友トラスト・アセットマネジメント（三井住友TAM）とともに三井住友トラストグループに属している。

出典

Wikipedia「アモーヴァ・アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額5,330億円2026-01-08 時点
基準価額28,834.04円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,848億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-08有価証券報告書・提出 2026-04-08
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-08 〜 2026-01-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XLDQ・提出日 2026-04-08）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）11件2021-04-082026-04-08
有価証券報告書（120）12件2020-07-082026-01-08
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-09 〜 2026-01-08有価証券報告書 S100XLDQ5,330億円1,848億円5,548億円1,061億円1,057億円51.8億円28,834.04このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,321億円資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 2,880億円資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 3,081億円資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 3,316億円資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 3,142億円資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 3,150億円資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,667億円資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,844億円資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 4,733億円資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,461億円資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 4,471億円資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 5,548億円純資産合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 2,219億円純資産合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 2,790億円純資産合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 2,915億円純資産合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 3,085億円純資産合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 2,883億円純資産合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 2,879億円純資産合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 3,414億円純資産合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 3,651億円純資産合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 4,498億円純資産合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 4,284億円純資産合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 4,354億円純資産合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 5,330億円元本 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 1,726億円元本 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 1,810億円元本 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 1,841億円元本 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 1,872億円元本 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 1,853億円元本 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 1,862億円元本 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 1,824億円元本 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 1,844億円元本 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 1,861億円元本 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 1,865億円元本 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 1,861億円元本 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,848億円負債合計 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 102億円負債合計 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 89.6億円負債合計 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 166億円負債合計 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 231億円負債合計 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 259億円負債合計 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 271億円負債合計 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 253億円負債合計 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 193億円負債合計 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 235億円負債合計 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 177億円負債合計 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 117億円負債合計 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 218億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −134億円営業収益 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 479億円営業収益 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 109億円営業収益 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 153億円営業収益 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −130億円営業収益 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 21.9億円営業収益 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 643億円営業収益 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 240億円営業収益 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 857億円営業収益 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −171億円営業収益 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 137億円営業収益 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,061億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） −136億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 477億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 107億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 150億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） −132億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 19.2億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 640億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 238億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 854億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） −174億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 134億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 1,057億円分配金 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 25.9億円分配金 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 21.7億円分配金 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 31.3億円分配金 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 29.9億円分配金 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 38.9億円分配金 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 37.2億円分配金 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 40.1億円分配金 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 38.7億円分配金 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 46.5億円分配金 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 48.5億円分配金 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 54.0億円分配金 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 51.8億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,00030,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-09〜2020-07-08（181日・通期） 12,856.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-09〜2021-01-08（183日・通期） 15,412.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-09〜2021-07-08（180日・通期） 15,834.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-09〜2022-01-08（183日・通期） 16,482.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-09〜2022-07-08（180日・通期） 15,558.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-09〜2023-01-08（183日・通期） 15,462.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-09〜2023-07-08（180日・通期） 18,718.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-09〜2024-01-08（183日・通期） 19,804.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-09〜2024-07-08（181日・通期） 24,172.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-09〜2025-01-08（183日・通期） 22,973.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-09〜2025-07-08（180日・通期） 23,399.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-09〜2026-01-08（183日・通期） 28,834.04 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-082025-07-09 〜 2026-01-08（183日）通期5,330億円有価証券報告書 S100XLDQ
2025-07-082025-01-09 〜 2025-07-08（180日）通期4,354億円有価証券報告書 S100WJBH
2025-01-082024-07-09 〜 2025-01-08（183日）通期4,284億円有価証券報告書 S100V8S1
2024-07-082024-01-09 〜 2024-07-08（181日）通期4,498億円有価証券報告書 S100U89I
2024-01-082023-07-09 〜 2024-01-08（183日）通期3,651億円有価証券報告書 S100SQZQ
2023-07-082023-01-09 〜 2023-07-08（180日）通期3,414億円有価証券報告書 S100RIFN
2023-01-082022-07-09 〜 2023-01-08（183日）通期2,879億円有価証券報告書 S100Q8YG
2022-07-082022-01-09 〜 2022-07-08（180日）通期2,883億円有価証券報告書 S100OZSI
2022-01-082021-07-09 〜 2022-01-08（183日）通期3,085億円有価証券報告書 S100NINF
2021-07-082021-01-09 〜 2021-07-08（180日）通期2,915億円有価証券報告書 S100M7H7
2021-01-082020-07-09 〜 2021-01-08（183日）通期2,790億円有価証券報告書 S100KR2K
2020-07-082020-01-09 〜 2020-07-08（181日）通期2,219億円有価証券報告書 S100JCU0

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/09－2026/01/08)2025-07-09 〜 2026-01-08S100XLDQ
2026-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XLDM
2025-10-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/01/09－2025/07/08)2025-01-09 〜 2025-07-08S100WJBH
2025-10-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJBF
2025-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2024/07/09－2025/01/08)2024-07-09 〜 2025-01-08S100V8S1
2025-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V8RZ
2024-10-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/01/09－2024/07/08)2024-01-09 〜 2024-07-08S100U89I
2024-10-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U89F
2024-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2023/07/09－2024/01/08)2023-07-09 〜 2024-01-08S100SQZQ
2024-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SQZN
2023-10-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/01/09－2023/07/08)2023-01-09 〜 2023-07-08S100RIFN
2023-10-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RIFL
2023-04-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/07/09－2023/01/08)2022-07-09 〜 2023-01-08S100Q8YG
2023-04-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q8YF
2022-10-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和4年1月9日－令和4年7月8日)2022-01-09 〜 2022-07-08S100OZSI
2022-10-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OZSF
2022-04-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和3年7月9日－令和4年1月8日)2021-07-09 〜 2022-01-08S100NINF
2022-04-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NIND
2021-10-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和3年1月9日－令和3年7月8日)2021-01-09 〜 2021-07-08S100M7H7
2021-10-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M7H5

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLDQ・2026年04月08日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJBH・2025年10月08日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8S1・2025年04月08日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U89I・2024年10月08日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SQZQ・2024年04月08日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RIFN・2023年10月06日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。