ファンドサマリー 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
ファンドサマリー 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）
東京海上アセットマネジメント株式会社（とうきょうかいじょうアセットマネジメント、英: TOKIO MARINE ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED）は、東京海上グループの資産運用会社（投資顧問会社）。
純資産総額1,857億円2026-01-23 時点
基準価額8,609.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,157億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-23有価証券報告書・提出 2026-04-23
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-01-23 〜 2026-01-23
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-23 | 2026-04-23 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-01-23 | 2026-01-23 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-07 | 2026-08-03 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-24 〜 2026-01-23 | 有価証券報告書 S100XZH9 | 1,857億円 | 2,157億円 | 1,869億円 | 34.4億円 | 25.1億円 | 20.4億円 | 8,609.52 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
1,000億2,000億3,000億4,000億5,000億6,000億7,000億
単位 円
負債合計
10.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−600億−400億−200億0200億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,5009,0009,50010,00010,50011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2025-07-24 〜 2026-01-23（183日） | 通期 | 1,857億円 | 有価証券報告書 S100XZH9 |
| 2025-07-23 | 2025-01-24 〜 2025-07-23（180日） | 通期 | 2,099億円 | 有価証券報告書 S100WVQQ |
| 2025-01-23 | 2024-07-24 〜 2025-01-23（183日） | 通期 | 2,444億円 | 有価証券報告書 S100VMMQ |
| 2024-07-23 | 2024-01-24 〜 2024-07-23（181日） | 通期 | 2,898億円 | 有価証券報告書 S100UJIE |
| 2024-01-23 | 2023-07-25 〜 2024-01-23（182日） | 通期 | 3,472億円 | 有価証券報告書 S100TAMR |
| 2023-07-24 | 2023-01-24 〜 2023-07-24（181日） | 通期 | 4,017億円 | 有価証券報告書 S100S14J |
| 2023-01-23 | 2022-07-26 〜 2023-01-23（181日） | 通期 | 4,475億円 | 有価証券報告書 S100QLUZ |
| 2022-07-25 | 2022-01-25 〜 2022-07-25（181日） | 通期 | 5,103億円 | 有価証券報告書 S100PD4X |
| 2022-01-24 | 2021-07-27 〜 2022-01-24（181日） | 通期 | 5,580億円 | 有価証券報告書 S100NWX7 |
| 2021-07-26 | 2021-01-26 〜 2021-07-26（181日） | 通期 | 6,165億円 | 有価証券報告書 S100MLYR |
| 2021-01-25 | 2020-07-28 〜 2021-01-25（181日） | 通期 | 6,406億円 | 有価証券報告書 S100L6RP |
| 2020-07-27 | 2020-01-24 〜 2020-07-27（185日） | 通期 | 6,698億円 | 有価証券報告書 S100JXXM |
| 2020-01-23 | 2019-07-24 〜 2020-01-23（183日） | 通期 | 7,344億円 | 有価証券報告書 S100I9DR |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YT6D |
| 2026-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y1NF |
| 2026-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/07/24－2026/01/23) | 2025-07-24 〜 2026-01-23 | S100XZH9 |
| 2026-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZH6 |
| 2026-02-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHQB |
| 2025-11-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWZZ |
| 2025-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/01/24－2025/07/23) | 2025-01-24 〜 2025-07-23 | S100WVQQ |
| 2025-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVQP |
| 2025-08-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WFEP |
| 2025-05-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VOIH |
| 2025-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2024/07/24－2025/01/23) | 2024-07-24 〜 2025-01-23 | S100VMMQ |
| 2025-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMMM |
| 2025-02-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V5EV |
| 2024-11-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UL9R |
| 2024-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/01/24－2024/07/23) | 2024-01-24 〜 2024-07-23 | S100UJIE |
| 2024-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJIB |
| 2024-08-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U4DX |
| 2024-05-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TCKX |
| 2024-04-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/07/25－2024/01/23) | 2023-07-25 〜 2024-01-23 | S100TAMR |
| 2024-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TAMQ |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。