ファンドサマリー アクティビア・プロパティーズ投資法人
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アクティビア・プロパティーズ投資法人
純資産総額2,678億円2025-11-30 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-30有価証券報告書・提出 2026-02-25
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-31 〜 2025-11-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 発行登録書（080） | 2件 | 2023-09-26 | 2025-09-26 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-31 | 2025-11-30 |
| 臨時報告書（180） | 4件 | 2024-04-01 | 2026-04-01 |
| 自己株券買付状況報告書（220） | 2件 | 2024-05-10 | 2024-06-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-01 〜 2025-11-30 | 有価証券報告書 S100XN1G | 2,678億円 | — | 5,612億円 | — | 73.9億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
2,000億3,000億4,000億5,000億6,000億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
60.0億70.0億80.0億90.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 2025-06-01 〜 2025-11-30（182日） | 通期 | 2,678億円 | 有価証券報告書 S100XN1G |
| 2025-05-31 | 2024-12-01 〜 2025-05-31（181日） | 通期 | 2,673億円 | 有価証券報告書 S100WLJ1 |
| 2024-11-30 | 2024-06-01 〜 2024-11-30（182日） | 通期 | 2,678億円 | 有価証券報告書 S100VBAY |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 通期 | 2,685億円 | 有価証券報告書 S100UA7T |
| 2023-11-30 | 2023-06-01 〜 2023-11-30（182日） | 通期 | 2,748億円 | 有価証券報告書 S100SYB6 |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 通期 | 2,742億円 | 有価証券報告書 S100RS5K |
| 2022-11-30 | 2022-06-01 〜 2022-11-30（182日） | 通期 | 2,749億円 | 有価証券報告書 S100QADS |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 通期 | 2,748億円 | 有価証券報告書 S100P3L5 |
| 2021-11-30 | 2021-06-01 〜 2021-11-30（182日） | 通期 | 2,787億円 | 有価証券報告書 S100NKE2 |
| 2021-05-31 | 2020-12-01 〜 2021-05-31（181日） | 通期 | 2,556億円 | 有価証券報告書 S100MBYH |
| 2020-11-30 | 2020-06-01 〜 2020-11-30（182日） | 通期 | 2,557億円 | 有価証券報告書 S100KVFR |
| 2020-05-31 | 2019-12-01 〜 2020-05-31（182日） | 通期 | 2,557億円 | 有価証券報告書 S100JL76 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XW9A |
| 2026-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第28期(2025/06/01－2025/11/30) | 2025-06-01 〜 2025-11-30 | S100XN1G |
| 2025-09-26 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100WQV5 |
| 2025-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第27期(2024/12/01－2025/05/31) | 2024-12-01 〜 2025-05-31 | S100WLJ1 |
| 2025-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VJEH |
| 2025-02-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第26期(2024/06/01－2024/11/30) | 2024-06-01 〜 2024-11-30 | S100VBAY |
| 2025-01-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V3L9 |
| 2024-08-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第25期(2023/12/01－2024/05/31) | 2023-12-01 〜 2024-05-31 | S100UA7T |
| 2024-06-07 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100TKG3 |
| 2024-05-10 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100TDW5 |
| 2024-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T73P |
| 2024-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第24期(2023/06/01－2023/11/30) | 2023-06-01 〜 2023-11-30 | S100SYB6 |
| 2023-09-26 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100RWOS |
| 2023-08-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第23期(2022/12/01－2023/05/31) | 2022-12-01 〜 2023-05-31 | S100RS5K |
| 2023-02-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第22期(2022/06/01－2022/11/30) | 2022-06-01 〜 2022-11-30 | S100QADS |
| 2022-08-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第21期(令和3年12月1日－令和4年5月31日) | 2021-12-01 〜 2022-05-31 | S100P3L5 |
| 2022-02-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第20期(令和3年6月1日－令和3年11月30日) | 2021-06-01 〜 2021-11-30 | S100NKE2 |
| 2021-08-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第19期(令和2年12月1日－令和3年5月31日) | 2020-12-01 〜 2021-05-31 | S100MBYH |
| 2021-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(令和2年6月1日－令和2年11月30日) | 2020-06-01 〜 2020-11-30 | S100KVFR |
| 2020-08-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第17期(令和1年12月1日－令和2年5月31日) | 2019-12-01 〜 2020-05-31 | S100JL76 |
出典
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。