ファンドサマリー ＤＣ世界経済インデックスファンド
ファンドサマリー ＤＣ世界経済インデックスファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣ世界経済インデックスファンド
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額2,728億円2026-01-20 時点
基準価額39,967.63円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本683億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-20有価証券報告書・提出 2026-04-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2021-01-20 〜 2026-01-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-20 | 2026-04-20 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2021-01-20 | 2026-01-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-01-20 | 2026-01-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | 有価証券報告書 S100XT0G | 2,728億円 | 683億円 | 2,739億円 | 485億円 | 472億円 | — | 39,967.63 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億
単位 円
負債合計
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00025,00030,00035,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2025-01-21 〜 2026-01-20（364日） | 通期 | 2,728億円 | 有価証券報告書 S100XT0G |
| 2025-07-20 | 2025-01-21 〜 2025-07-20（180日） | 半期 | 2,329億円 | 半期報告書 S100WLC6 |
| 2025-01-20 | 2024-01-23 〜 2025-01-20（363日） | 通期 | 2,192億円 | 有価証券報告書 S100VL9U |
| 2024-07-22 | 2024-01-23 〜 2024-07-22（181日） | 半期 | 2,124億円 | 半期報告書 S100UBVI |
| 2024-01-22 | 2023-01-21 〜 2024-01-22（366日） | 通期 | 1,814億円 | 有価証券報告書 S100T7QA |
| 2023-07-20 | 2023-01-21 〜 2023-07-20（180日） | 半期 | 1,643億円 | 半期報告書 S100RR1W |
| 2023-01-20 | 2022-01-21 〜 2023-01-20（364日） | 通期 | 1,375億円 | 有価証券報告書 S100QJOP |
| 2022-07-20 | 2022-01-21 〜 2022-07-20（180日） | 半期 | 1,361億円 | 半期報告書 S100PA5V |
| 2022-01-20 | 2021-01-21 〜 2022-01-20（364日） | 通期 | 1,257億円 | 有価証券報告書 S100NUCT |
| 2021-01-20 | 2020-01-21 〜 2021-01-20（365日） | 通期 | 1,048億円 | 有価証券報告書 S100L56Z |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/01/21－2026/01/20) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100XT0G |
| 2026-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XT0F |
| 2025-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/01/21－2026/01/20) | 2025-01-21 〜 2026-01-20 | S100WLC6 |
| 2025-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WLC2 |
| 2025-04-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/01/23－2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100VL9U |
| 2025-04-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VL9R |
| 2024-10-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2024/01/23－2025/01/20) | 2024-01-23 〜 2025-01-20 | S100UBVI |
| 2024-10-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UBVE |
| 2024-04-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/01/21－2024/01/22) | 2023-01-21 〜 2024-01-22 | S100T7QA |
| 2024-04-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T7Q6 |
| 2023-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2023/01/21－2024/01/22) | 2023-01-21 〜 2024-01-22 | S100RR1W |
| 2023-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RQWK |
| 2023-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2022/01/21－2023/01/20) | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100QJOP |
| 2023-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QJOK |
| 2022-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PA5W |
| 2022-10-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年1月21日－令和5年1月20日) | 2022-01-21 〜 2023-01-20 | S100PA5V |
| 2022-04-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NUCU |
| 2022-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和3年1月21日－令和4年1月20日) | 2021-01-21 〜 2022-01-20 | S100NUCT |
| 2021-10-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MG9T |
| 2021-04-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年1月21日－令和3年1月20日) | 2020-01-21 〜 2021-01-20 | S100L56Z |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。