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ファンドサマリー のむラップ・ファンド

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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

のむラップ・ファンド

G07859内国投資信託受益証券決算期 2月18日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社（E12460）
管理会社の概要

野村アセットマネジメント株式会社（のむらアセットマネジメント）は、東京都江東区豊洲に本社を置く、野村ホールディングス傘下の投資顧問・資産運用会社。1997年に野村證券投資信託委託株式会社と野村投資顧問株式会社が合併して発足した。 個人投資家向けのETF（上場投資信託）である「NEXT FUNDS」シリーズが代表的商品であり、国内のETF残高シェアでは43.5%と1位（世界では6位）。

出典

Wikipedia「野村アセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）1.48兆円2026-02-18 時点
基準価額（口数加重平均）32,903.34円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計4,504億円期末元本額
シリーズ数5シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-02-18有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-18 〜 2026-02-18
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XXEX・提出日 2026-05-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）7件2020-05-082026-05-15
訂正有価証券届出書（040）6件2020-11-132025-11-14
有価証券報告書（120）7件2020-02-182026-02-18
半期報告書（160）4件2023-02-202026-02-18
シリーズ一覧5件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G07859-0012025-02-19 〜 2026-02-18有価証券報告書 S100XXEX676億円376億円681億円37.3億円29.4億円3,761万円17,967.55このシリーズの時系列を見る
G07859-0022025-02-19 〜 2026-02-18有価証券報告書 S100XXEX254億円158億円256億円19.2億円16.4億円1,577万円16,094.27このシリーズの時系列を見る
G07859-0032025-02-19 〜 2026-02-18有価証券報告書 S100XXEX7,138億円2,286億円7,190億円739億円657億円2.29億円31,226.71このシリーズの時系列を見る
G07859-0042025-02-19 〜 2026-02-18有価証券報告書 S100XXEX1,190億円500億円1,199億円143億円130億円5,002万円23,793.27このシリーズの時系列を見る
G07859-0052025-02-19 〜 2026-02-18有価証券報告書 S100XXEX5,563億円1,185億円5,606億円752億円686億円1.18億円46,966.27このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G07859-003G07859-005G07859-004G07859-001G07859-002
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02純資産合計（G07859-003） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 922億円純資産合計（G07859-003） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1,037億円純資産合計（G07859-003） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 1,634億円純資産合計（G07859-003） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 2,120億円純資産合計（G07859-003） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 2,420億円純資産合計（G07859-003） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2,837億円純資産合計（G07859-003） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 3,461億円純資産合計（G07859-003） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 4,508億円純資産合計（G07859-003） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 5,314億円純資産合計（G07859-003） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 6,001億円純資産合計（G07859-003） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 7,138億円純資産合計（G07859-005） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 324億円純資産合計（G07859-005） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 397億円純資産合計（G07859-005） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 733億円純資産合計（G07859-005） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 1,003億円純資産合計（G07859-005） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1,196億円純資産合計（G07859-005） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,431億円純資産合計（G07859-005） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1,969億円純資産合計（G07859-005） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 2,905億円純資産合計（G07859-005） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 3,677億円純資産合計（G07859-005） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 4,263億円純資産合計（G07859-005） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 5,563億円純資産合計（G07859-004） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 30.7億円純資産合計（G07859-004） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 44.5億円純資産合計（G07859-004） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 84.9億円純資産合計（G07859-004） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 117億円純資産合計（G07859-004） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 140億円純資産合計（G07859-004） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 173億円純資産合計（G07859-004） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 252億円純資産合計（G07859-004） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 473億円純資産合計（G07859-004） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 655億円純資産合計（G07859-004） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 839億円純資産合計（G07859-004） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 1,190億円純資産合計（G07859-001） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 425億円純資産合計（G07859-001） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 417億円純資産合計（G07859-001） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 487億円純資産合計（G07859-001） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 549億円純資産合計（G07859-001） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 566億円純資産合計（G07859-001） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 588億円純資産合計（G07859-001） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 604億円純資産合計（G07859-001） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 643億円純資産合計（G07859-001） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 670億円純資産合計（G07859-001） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 674億円純資産合計（G07859-001） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 676億円純資産合計（G07859-002） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 43.3億円純資産合計（G07859-002） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 41.0億円純資産合計（G07859-002） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 61.7億円純資産合計（G07859-002） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 75.3億円純資産合計（G07859-002） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 80.0億円純資産合計（G07859-002） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 88.0億円純資産合計（G07859-002） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 104億円純資産合計（G07859-002） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 151億円純資産合計（G07859-002） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 186億円純資産合計（G07859-002） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 213億円純資産合計（G07859-002） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 254億円

単位 円

元本
G07859-003G07859-005G07859-004G07859-001G07859-002
01,000億2,000億3,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本（G07859-003） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 471億円元本（G07859-003） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 502億円元本（G07859-003） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 736億円元本（G07859-003） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 900億円元本（G07859-003） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1,064億円元本（G07859-003） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,165億円元本（G07859-003） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1,311億円元本（G07859-003） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 1,649億円元本（G07859-003） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 1,885億円元本（G07859-003） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 2,075億円元本（G07859-003） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 2,286億円元本（G07859-005） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 142億円元本（G07859-005） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 163億円元本（G07859-005） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 267億円元本（G07859-005） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 337億円元本（G07859-005） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 414億円元本（G07859-005） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 451億円元本（G07859-005） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 550億円元本（G07859-005） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 766億円元本（G07859-005） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 905億円元本（G07859-005） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 1,013億円元本（G07859-005） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 1,185億円元本（G07859-004） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 24.1億円元本（G07859-004） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 32.9億円元本（G07859-004） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 57.2億円元本（G07859-004） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 73.0億円元本（G07859-004） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 90.5億円元本（G07859-004） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 103億円元本（G07859-004） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 135億円元本（G07859-004） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 240億円元本（G07859-004） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 315億円元本（G07859-004） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 390億円元本（G07859-004） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 500億円元本（G07859-001） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 287億円元本（G07859-001） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 275億円元本（G07859-001） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 315億円元本（G07859-001） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 344億円元本（G07859-001） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 368億円元本（G07859-001） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 366億円元本（G07859-001） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 359億円元本（G07859-001） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 376億円元本（G07859-001） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 389億円元本（G07859-001） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 389億円元本（G07859-001） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 376億円元本（G07859-002） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 37.3億円元本（G07859-002） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 33.8億円元本（G07859-002） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 48.8億円元本（G07859-002） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 57.0億円元本（G07859-002） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 62.7億円元本（G07859-002） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 65.2億円元本（G07859-002） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 72.1億円元本（G07859-002） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 103億円元本（G07859-002） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 124億円元本（G07859-002） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 140億円元本（G07859-002） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 158億円

単位 円

資産合計
G07859-003G07859-005G07859-004G07859-001G07859-002
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計（G07859-003） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 933億円資産合計（G07859-003） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1,048億円資産合計（G07859-003） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 1,647億円資産合計（G07859-003） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 2,136億円資産合計（G07859-003） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 2,438億円資産合計（G07859-003） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 2,858億円資産合計（G07859-003） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 3,490億円資産合計（G07859-003） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 4,536億円資産合計（G07859-003） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 5,354億円資産合計（G07859-003） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 6,046億円資産合計（G07859-003） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 7,190億円資産合計（G07859-005） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 327億円資産合計（G07859-005） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 403億円資産合計（G07859-005） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 739億円資産合計（G07859-005） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 1,012億円資産合計（G07859-005） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1,207億円資産合計（G07859-005） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,442億円資産合計（G07859-005） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1,987億円資産合計（G07859-005） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 2,925億円資産合計（G07859-005） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 3,707億円資産合計（G07859-005） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 4,301億円資産合計（G07859-005） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 5,606億円資産合計（G07859-004） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 31.0億円資産合計（G07859-004） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 45.1億円資産合計（G07859-004） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 85.5億円資産合計（G07859-004） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 117億円資産合計（G07859-004） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 141億円資産合計（G07859-004） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 174億円資産合計（G07859-004） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 255億円資産合計（G07859-004） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 475億円資産合計（G07859-004） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 660億円資産合計（G07859-004） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 845億円資産合計（G07859-004） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 1,199億円資産合計（G07859-001） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 429億円資産合計（G07859-001） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 421億円資産合計（G07859-001） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 491億円資産合計（G07859-001） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 553億円資産合計（G07859-001） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 570億円資産合計（G07859-001） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 593億円資産合計（G07859-001） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 609億円資産合計（G07859-001） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 648億円資産合計（G07859-001） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 675億円資産合計（G07859-001） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 678億円資産合計（G07859-001） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 681億円資産合計（G07859-002） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 43.7億円資産合計（G07859-002） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 41.4億円資産合計（G07859-002） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 62.1億円資産合計（G07859-002） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 75.7億円資産合計（G07859-002） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 80.5億円資産合計（G07859-002） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 88.6億円資産合計（G07859-002） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 104億円資産合計（G07859-002） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 152億円資産合計（G07859-002） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 188億円資産合計（G07859-002） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 214億円資産合計（G07859-002） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 256億円

単位 円

負債合計
G07859-003G07859-005G07859-004G07859-001G07859-002
020.0億40.0億60.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計（G07859-003） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 10.8億円負債合計（G07859-003） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 11.3億円負債合計（G07859-003） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 12.1億円負債合計（G07859-003） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 15.9億円負債合計（G07859-003） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 18.6億円負債合計（G07859-003） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 20.8億円負債合計（G07859-003） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 29.1億円負債合計（G07859-003） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 28.0億円負債合計（G07859-003） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 39.9億円負債合計（G07859-003） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 45.2億円負債合計（G07859-003） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 52.2億円負債合計（G07859-005） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 3.20億円負債合計（G07859-005） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 5.75億円負債合計（G07859-005） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 6.11億円負債合計（G07859-005） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 9.64億円負債合計（G07859-005） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 11.7億円負債合計（G07859-005） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 11.5億円負債合計（G07859-005） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 18.6億円負債合計（G07859-005） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 19.3億円負債合計（G07859-005） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 29.8億円負債合計（G07859-005） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 38.0億円負債合計（G07859-005） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 42.7億円負債合計（G07859-004） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 3,316万円負債合計（G07859-004） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 6,038万円負債合計（G07859-004） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 6,264万円負債合計（G07859-004） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 8,423万円負債合計（G07859-004） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1.14億円負債合計（G07859-004） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1.34億円負債合計（G07859-004） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 2.15億円負債合計（G07859-004） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 2.62億円負債合計（G07859-004） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 4.52億円負債合計（G07859-004） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 6.06億円負債合計（G07859-004） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 8.42億円負債合計（G07859-001） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 4.05億円負債合計（G07859-001） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 3.59億円負債合計（G07859-001） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 3.64億円負債合計（G07859-001） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 3.30億円負債合計（G07859-001） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 4.44億円負債合計（G07859-001） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 4.50億円負債合計（G07859-001） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 4.73億円負債合計（G07859-001） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 4.22億円負債合計（G07859-001） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 5.06億円負債合計（G07859-001） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 4.82億円負債合計（G07859-001） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 4.97億円負債合計（G07859-002） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 3,801万円負債合計（G07859-002） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 4,626万円負債合計（G07859-002） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 4,169万円負債合計（G07859-002） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 4,516万円負債合計（G07859-002） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 5,764万円負債合計（G07859-002） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 6,215万円負債合計（G07859-002） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 8,671万円負債合計（G07859-002） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 7,913万円負債合計（G07859-002） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 1.29億円負債合計（G07859-002） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 1.35億円負債合計（G07859-002） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 1.88億円

単位 円

営業収益
G07859-005G07859-003G07859-004G07859-001G07859-002
0200億400億600億800億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益（G07859-005） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 38.8億円営業収益（G07859-005） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 39.0億円営業収益（G07859-005） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 58.6億円営業収益（G07859-005） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 79.7億円営業収益（G07859-005） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 63.5億円営業収益（G07859-005） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 130億円営業収益（G07859-005） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 347億円営業収益（G07859-005） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 136億円営業収益（G07859-005） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 378億円営業収益（G07859-005） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 195億円営業収益（G07859-005） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 752億円営業収益（G07859-003） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 83.9億円営業収益（G07859-003） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 74.3億円営業収益（G07859-003） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 92.6億円営業収益（G07859-003） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 125億円営業収益（G07859-003） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 71.3億円営業収益（G07859-003） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 193億円営業収益（G07859-003） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 473億円営業収益（G07859-003） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 146億円営業収益（G07859-003） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 325億円営業収益（G07859-003） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 198億円営業収益（G07859-003） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 739億円営業収益（G07859-004） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 3.04億円営業収益（G07859-004） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 4.28億円営業収益（G07859-004） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 5.13億円営業収益（G07859-004） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 8.19億円営業収益（G07859-004） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 5.90億円営業収益（G07859-004） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 14.3億円営業収益（G07859-004） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 38.7億円営業収益（G07859-004） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 13.8億円営業収益（G07859-004） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 46.6億円営業収益（G07859-004） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 38.0億円営業収益（G07859-004） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 143億円営業収益（G07859-001） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 23.3億円営業収益（G07859-001） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 15.3億円営業収益（G07859-001） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 13.2億円営業収益（G07859-001） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 18.9億円営業収益（G07859-001） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 2.95億円営業収益（G07859-001） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 29.1億円営業収益（G07859-001） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 60.8億円営業収益（G07859-001） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 12.5億円営業収益（G07859-001） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 20.1億円営業収益（G07859-001） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 8.77億円営業収益（G07859-001） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 37.3億円営業収益（G07859-002） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 2.85億円営業収益（G07859-002） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1.52億円営業収益（G07859-002） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 2.34億円営業収益（G07859-002） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 3.48億円営業収益（G07859-002） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1.38億円営業収益（G07859-002） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 5.14億円営業収益（G07859-002） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 11.9億円営業収益（G07859-002） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 3.01億円営業収益（G07859-002） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 6.92億円営業収益（G07859-002） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 5.05億円営業収益（G07859-002） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 19.2億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G07859-005G07859-003G07859-004G07859-001G07859-002
−200億0200億400億600億800億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 34.6億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 33.8億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 49.9億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 73.3億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 48.8億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 120億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 325億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 117億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 335億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 166億円当期純利益又は当期純損失（G07859-005） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 686億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 72.8億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 61.5億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 74.4億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 113億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 43.3億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 176億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 435億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 119億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 264億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 161億円当期純利益又は当期純損失（G07859-003） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 657億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 2.68億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 3.73億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 4.22億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 7.49億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 4.28億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 13.2億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 36.2億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 11.2億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 40.0億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 32.9億円当期純利益又は当期純損失（G07859-004） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 130億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 18.5億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 10.3億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 7.79億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 15.8億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） −3.45億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 25.6億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 53.8億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 8.81億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 12.5億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 4.87億円当期純利益又は当期純損失（G07859-001） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 29.4億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 2.39億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1.01億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 1.68億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 3.05億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 4,499万円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 4.62億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 10.8億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 2.22億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 5.05億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 3.82億円当期純利益又は当期純損失（G07859-002） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 16.4億円

単位 円

分配金
G07859-003G07859-005G07859-004G07859-001G07859-002
01.00億2.00億3.00億
20/0221/0222/0223/0224/0225/0226/02分配金（G07859-003） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 4,712万円分配金（G07859-003） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 5,022万円分配金（G07859-003） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 7,363万円分配金（G07859-003） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1.06億円分配金（G07859-003） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1.31億円分配金（G07859-003） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 1.88億円分配金（G07859-003） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 2.29億円分配金（G07859-005） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 1,420万円分配金（G07859-005） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1,626万円分配金（G07859-005） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 2,672万円分配金（G07859-005） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 4,137万円分配金（G07859-005） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 5,504万円分配金（G07859-005） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 9,054万円分配金（G07859-005） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 1.18億円分配金（G07859-004） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 241万円分配金（G07859-004） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 329万円分配金（G07859-004） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 572万円分配金（G07859-004） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 905万円分配金（G07859-004） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1,346万円分配金（G07859-004） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 3,153万円分配金（G07859-004） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 5,002万円分配金（G07859-001） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 2,874万円分配金（G07859-001） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 2,751万円分配金（G07859-001） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 3,150万円分配金（G07859-001） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 3,677万円分配金（G07859-001） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 3,587万円分配金（G07859-001） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 3,894万円分配金（G07859-001） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 3,761万円分配金（G07859-002） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 373万円分配金（G07859-002） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 338万円分配金（G07859-002） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 488万円分配金（G07859-002） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 627万円分配金（G07859-002） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 721万円分配金（G07859-002） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 1,243万円分配金（G07859-002） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 1,577万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G07859-005G07859-003G07859-004G07859-001G07859-002
10,00020,00030,00040,00050,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 22,781.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 24,423.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 27,429.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 29,761.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 28,905.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 31,729.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 35,766.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 37,927.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 40,614.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 42,077.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-005） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 46,966.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 19,560.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 20,652.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 22,197.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 23,549.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 22,751.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 24,344.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 26,405.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 27,341.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 28,196.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 28,918.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-003） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 31,226.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 12,717.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 13,516.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 14,851.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 15,962.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 15,475.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 16,840.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 18,747.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 19,692.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 20,783.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 21,528.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-004） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 23,793.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 14,786.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 15,156.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 15,470.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 15,949.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 15,385.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 16,081.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 16,850.32 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 17,104.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 17,197.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 17,329.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-001） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 17,967.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 11,619.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 12,108.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 12,644.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 13,213.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 12,751.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 13,492.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 14,379.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 14,738.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 15,002.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 15,244.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G07859-002） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 16,094.27 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・5シリーズ・55期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G07859-0012026-02-182025-02-19 〜 2026-02-18（364日）通期676億円有価証券報告書 S100XXEX
G07859-0022026-02-182025-02-19 〜 2026-02-18（364日）通期254億円有価証券報告書 S100XXEX
G07859-0032026-02-182025-02-19 〜 2026-02-18（364日）通期7,138億円有価証券報告書 S100XXEX
G07859-0042026-02-182025-02-19 〜 2026-02-18（364日）通期1,190億円有価証券報告書 S100XXEX
G07859-0052026-02-182025-02-19 〜 2026-02-18（364日）通期5,563億円有価証券報告書 S100XXEX
G07859-0012025-08-182025-02-19 〜 2025-08-18（180日）半期674億円半期報告書 S100WSUQ
G07859-0022025-08-182025-02-19 〜 2025-08-18（180日）半期213億円半期報告書 S100WSUQ
G07859-0032025-08-182025-02-19 〜 2025-08-18（180日）半期6,001億円半期報告書 S100WSUQ
G07859-0042025-08-182025-02-19 〜 2025-08-18（180日）半期839億円半期報告書 S100WSUQ
G07859-0052025-08-182025-02-19 〜 2025-08-18（180日）半期4,263億円半期報告書 S100WSUQ
G07859-0012025-02-182024-02-20 〜 2025-02-18（364日）通期670億円有価証券報告書 S100VKS2
G07859-0022025-02-182024-02-20 〜 2025-02-18（364日）通期186億円有価証券報告書 S100VKS2
G07859-0032025-02-182024-02-20 〜 2025-02-18（364日）通期5,314億円有価証券報告書 S100VKS2
G07859-0042025-02-182024-02-20 〜 2025-02-18（364日）通期655億円有価証券報告書 S100VKS2
G07859-0052025-02-182024-02-20 〜 2025-02-18（364日）通期3,677億円有価証券報告書 S100VKS2
G07859-0012024-08-192024-02-20 〜 2024-08-19（181日）半期643億円半期報告書 S100UIJH
G07859-0022024-08-192024-02-20 〜 2024-08-19（181日）半期151億円半期報告書 S100UIJH
G07859-0032024-08-192024-02-20 〜 2024-08-19（181日）半期4,508億円半期報告書 S100UIJH
G07859-0042024-08-192024-02-20 〜 2024-08-19（181日）半期473億円半期報告書 S100UIJH
G07859-0052024-08-192024-02-20 〜 2024-08-19（181日）半期2,905億円半期報告書 S100UIJH
G07859-0012024-02-192023-02-21 〜 2024-02-19（363日）通期604億円有価証券報告書 S100T5ZV
G07859-0022024-02-192023-02-21 〜 2024-02-19（363日）通期104億円有価証券報告書 S100T5ZV
G07859-0032024-02-192023-02-21 〜 2024-02-19（363日）通期3,461億円有価証券報告書 S100T5ZV
G07859-0042024-02-192023-02-21 〜 2024-02-19（363日）通期252億円有価証券報告書 S100T5ZV
G07859-0052024-02-192023-02-21 〜 2024-02-19（363日）通期1,969億円有価証券報告書 S100T5ZV
G07859-0012023-08-202023-02-21 〜 2023-08-20（180日）半期588億円半期報告書 S100RXQW
G07859-0022023-08-202023-02-21 〜 2023-08-20（180日）半期88.0億円半期報告書 S100RXQW
G07859-0032023-08-202023-02-21 〜 2023-08-20（180日）半期2,837億円半期報告書 S100RXQW
G07859-0042023-08-202023-02-21 〜 2023-08-20（180日）半期173億円半期報告書 S100RXQW
G07859-0052023-08-202023-02-21 〜 2023-08-20（180日）半期1,431億円半期報告書 S100RXQW
G07859-0012023-02-202022-02-19 〜 2023-02-20（366日）通期566億円有価証券報告書 S100QHEW
G07859-0022023-02-202022-02-19 〜 2023-02-20（366日）通期80.0億円有価証券報告書 S100QHEW
G07859-0032023-02-202022-02-19 〜 2023-02-20（366日）通期2,420億円有価証券報告書 S100QHEW
G07859-0042023-02-202022-02-19 〜 2023-02-20（366日）通期140億円有価証券報告書 S100QHEW
G07859-0052023-02-202022-02-19 〜 2023-02-20（366日）通期1,196億円有価証券報告書 S100QHEW
G07859-0012022-08-182022-02-19 〜 2022-08-18（180日）半期549億円半期報告書 S100PA06
G07859-0022022-08-182022-02-19 〜 2022-08-18（180日）半期75.3億円半期報告書 S100PA06
G07859-0032022-08-182022-02-19 〜 2022-08-18（180日）半期2,120億円半期報告書 S100PA06
G07859-0042022-08-182022-02-19 〜 2022-08-18（180日）半期117億円半期報告書 S100PA06
G07859-0052022-08-182022-02-19 〜 2022-08-18（180日）半期1,003億円半期報告書 S100PA06
G07859-0012022-02-182021-02-19 〜 2022-02-18（364日）通期487億円有価証券報告書 S100NU63
G07859-0022022-02-182021-02-19 〜 2022-02-18（364日）通期61.7億円有価証券報告書 S100NU63
G07859-0032022-02-182021-02-19 〜 2022-02-18（364日）通期1,634億円有価証券報告書 S100NU63
G07859-0042022-02-182021-02-19 〜 2022-02-18（364日）通期84.9億円有価証券報告書 S100NU63
G07859-0052022-02-182021-02-19 〜 2022-02-18（364日）通期733億円有価証券報告書 S100NU63
G07859-0012021-02-182020-02-19 〜 2021-02-18（365日）通期417億円有価証券報告書 S100L5MB
G07859-0022021-02-182020-02-19 〜 2021-02-18（365日）通期41.0億円有価証券報告書 S100L5MB
G07859-0032021-02-182020-02-19 〜 2021-02-18（365日）通期1,037億円有価証券報告書 S100L5MB
G07859-0042021-02-182020-02-19 〜 2021-02-18（365日）通期44.5億円有価証券報告書 S100L5MB
G07859-0052021-02-182020-02-19 〜 2021-02-18（365日）通期397億円有価証券報告書 S100L5MB
G07859-0012020-02-182019-02-19 〜 2020-02-18（364日）通期425億円有価証券報告書 S100IDCX
G07859-0022020-02-182019-02-19 〜 2020-02-18（364日）通期43.3億円有価証券報告書 S100IDCX
G07859-0032020-02-182019-02-19 〜 2020-02-18（364日）通期922億円有価証券報告書 S100IDCX
G07859-0042020-02-182019-02-19 〜 2020-02-18（364日）通期30.7億円有価証券報告書 S100IDCX
G07859-0052020-02-182019-02-19 〜 2020-02-18（364日）通期324億円有価証券報告書 S100IDCX

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-05-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XXEY
2026-05-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/19－2026/02/18)2025-02-19 〜 2026-02-18S100XXEX
2025-11-14訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WSUR
2025-11-14半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/02/19－2026/02/18)2025-02-19 〜 2026-02-18S100WSUQ
2025-05-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VKS4
2025-05-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/02/20－2025/02/18)2024-02-20 〜 2025-02-18S100VKS2
2024-11-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UIJL
2024-11-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2024/02/20－2025/02/18)2024-02-20 〜 2025-02-18S100UIJH
2024-05-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T5ZZ
2024-05-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/02/21－2024/02/19)2023-02-21 〜 2024-02-19S100T5ZV
2023-11-17訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RXR3
2023-11-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2023/02/21－2024/02/19)2023-02-21 〜 2024-02-19S100RXQW
2023-05-19有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QHEX
2023-05-19有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2022/02/19－2023/02/20)2022-02-19 〜 2023-02-20S100QHEW
2022-11-11訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PA07
2022-11-11半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和4年2月19日－令和5年2月20日)2022-02-19 〜 2023-02-20S100PA06
2022-05-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NU64
2022-05-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和3年2月19日－令和4年2月18日)2021-02-19 〜 2022-02-18S100NU63
2021-11-12訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MJQN
2021-05-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L5MO

出典

  • 2026年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSUQ・2025年11月14日 提出）PDF
  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXEX・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIJH・2024年11月15日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKS2・2025年05月16日 提出）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXQW・2023年11月17日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T5ZV・2024年05月17日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。