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ファンド時系列 のむラップ・ファンド

ファンド時系列 のむラップ・ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

のむラップ・ファンド

G07859シリーズ G07859-005決算期 2月18日管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XXEX））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02,000億4,000億6,000億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 327億円純資産合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 324億円元本等合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 324億円元本 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 142億円資産合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 403億円純資産合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 397億円元本等合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 397億円元本 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 163億円資産合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 739億円純資産合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 733億円元本等合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 733億円元本 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 267億円資産合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 1,012億円純資産合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 1,003億円元本等合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 1,003億円元本 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 337億円資産合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1,207億円純資産合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1,196億円元本等合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 1,196億円元本 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 414億円資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,442億円純資産合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,431億円元本等合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 1,431億円元本 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 451億円資産合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1,987億円純資産合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1,969億円元本等合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 1,969億円元本 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 550億円資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 2,925億円純資産合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 2,905億円元本等合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 2,905億円元本 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 766億円資産合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 3,707億円純資産合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 3,677億円元本等合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 3,677億円元本 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 905億円資産合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 4,301億円純資産合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 4,263億円元本等合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 4,263億円元本 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 1,013億円資産合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 5,606億円純資産合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 5,563億円元本等合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 5,563億円元本 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 1,185億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 3.20億円負債合計 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 5.75億円負債合計 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 6.11億円負債合計 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 9.64億円負債合計 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 11.7億円負債合計 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 11.5億円負債合計 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 18.6億円負債合計 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 19.3億円負債合計 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 29.8億円負債合計 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 38.0億円負債合計 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 42.7億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
0200億400億600億800億
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業収益 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 38.8億円営業利益又は営業損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 34.6億円経常利益又は経常損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 34.6億円当期純利益又は当期純損失 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 34.6億円営業収益 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 39.0億円営業利益又は営業損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 33.8億円経常利益又は経常損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 33.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 33.8億円営業収益 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 58.6億円営業利益又は営業損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 49.9億円経常利益又は経常損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 49.9億円当期純利益又は当期純損失 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 49.9億円営業収益 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 79.7億円営業利益又は営業損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 73.3億円経常利益又は経常損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 73.3億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 73.3億円営業収益 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 63.5億円営業利益又は営業損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 48.8億円経常利益又は経常損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 48.8億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 48.8億円営業収益 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 130億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 120億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 120億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 120億円営業収益 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 347億円営業利益又は営業損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 325億円経常利益又は経常損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 325億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 325億円営業収益 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 136億円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 117億円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 117億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 117億円営業収益 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 378億円営業利益又は営業損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 335億円経常利益又は経常損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 335億円当期純利益又は当期純損失 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 335億円営業収益 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 195億円営業利益又は営業損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 166億円経常利益又は経常損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 166億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 166億円営業収益 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 752億円営業利益又は営業損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 686億円経常利益又は経常損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 686億円当期純利益又は当期純損失 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 686億円

単位 円

収支の推移（桁の小さい指標）
分配金
05,000万1.00億1.50億
20/0221/0222/0223/0224/0225/0226/02分配金 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 1,420万円分配金 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 1,626万円分配金 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 2,672万円分配金 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 4,137万円分配金 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 5,504万円分配金 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 9,054万円分配金 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 1.18億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/0221/0222/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-02-19〜2020-02-18（364日・通期） 22,781.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-19〜2021-02-18（365日・通期） 24,423.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-19〜2022-02-18（364日・通期） 27,429.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-19〜2022-08-18（180日・半期） 29,761.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-19〜2023-02-20（366日・通期） 28,905.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2023-08-20（180日・半期） 31,729.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-21〜2024-02-19（363日・通期） 35,766.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2024-08-19（181日・半期） 37,927.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-20〜2025-02-18（364日・通期） 40,614.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-19〜2025-08-18（180日・半期） 42,077.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-19〜2026-02-18（364日・通期） 46,966.27 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/02
22,781.89
21/02
24,423.19
22/02
27,429.65
22/08
29,761.61
23/02
28,905.82
23/08
31,729.87
24/02
35,766.71
24/08
37,927.72
25/02
40,614.92
25/08
42,077.81
26/02
46,966.27

純資産合計

円・11期
20/02
324億円
21/02
397億円
22/02
733億円
22/08
1,003億円
23/02
1,196億円
23/08
1,431億円
24/02
1,969億円
24/08
2,905億円
25/02
3,677億円
25/08
4,263億円
26/02
5,563億円

元本

円・11期
20/02
142億円
21/02
163億円
22/02
267億円
22/08
337億円
23/02
414億円
23/08
451億円
24/02
550億円
24/08
766億円
25/02
905億円
25/08
1,013億円
26/02
1,185億円

元本等合計

円・11期
20/02
324億円
21/02
397億円
22/02
733億円
22/08
1,003億円
23/02
1,196億円
23/08
1,431億円
24/02
1,969億円
24/08
2,905億円
25/02
3,677億円
25/08
4,263億円
26/02
5,563億円

資産合計

円・11期
20/02
327億円
21/02
403億円
22/02
739億円
22/08
1,012億円
23/02
1,207億円
23/08
1,442億円
24/02
1,987億円
24/08
2,925億円
25/02
3,707億円
25/08
4,301億円
26/02
5,606億円

負債合計

円・11期
20/02
3.20億円
21/02
5.75億円
22/02
6.11億円
22/08
9.64億円
23/02
11.7億円
23/08
11.5億円
24/02
18.6億円
24/08
19.3億円
25/02
29.8億円
25/08
38.0億円
26/02
42.7億円

コール・ローン

円・11期
20/02
6.45億円
21/02
8.40億円
22/02
16.9億円
22/08
21.6億円
23/02
24.3億円
23/08
29.0億円
24/02
47.6億円
24/08
58.8億円
25/02
73.9億円
25/08
89.6億円
26/02
107億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/02
182億円
21/02
235億円
22/02
466億円
22/08
666億円
23/02
782億円
23/08
980億円
24/02
1,418億円
24/08
2,139億円
25/02
2,772億円
25/08
3,250億円
26/02
4,379億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/02
320億円
21/02
393億円
22/02
722億円
22/08
988億円
23/02
1,183億円
23/08
1,413億円
24/02
1,940億円
24/08
2,866億円
25/02
3,633億円
25/08
4,211億円
26/02
5,499億円

分配準備積立金

円・11期
20/02
47.4億円
21/02
67.8億円
22/02
90.5億円
22/08
82.9億円
23/02
119億円
23/08
101億円
24/02
382億円
24/08
349億円
25/02
627億円
25/08
587億円
26/02
1,188億円

未払収益分配金

円・7期
20/02
1,420万円
21/02
1,626万円
22/02
2,672万円
23/02
4,137万円
24/02
5,504万円
25/02
9,054万円
26/02
1.18億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/02
38.8億円
21/02
39.0億円
22/02
58.6億円
22/08
79.7億円
23/02
63.5億円
23/08
130億円
24/02
347億円
24/08
136億円
25/02
378億円
25/08
195億円
26/02
752億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/02
34.6億円
21/02
33.8億円
22/02
49.9億円
22/08
73.3億円
23/02
48.8億円
23/08
120億円
24/02
325億円
24/08
117億円
25/02
335億円
25/08
166億円
26/02
686億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/02
34.6億円
21/02
33.8億円
22/02
49.9億円
22/08
73.3億円
23/02
48.8億円
23/08
120億円
24/02
325億円
24/08
117億円
25/02
335億円
25/08
166億円
26/02
686億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/02
34.6億円
21/02
33.8億円
22/02
49.9億円
22/08
73.3億円
23/02
48.8億円
23/08
120億円
24/02
325億円
24/08
117億円
25/02
335億円
25/08
166億円
26/02
686億円

分配金

円・7期
20/02
1,420万円
21/02
1,626万円
22/02
2,672万円
23/02
4,137万円
24/02
5,504万円
25/02
9,054万円
26/02
1.18億円

その他費用

円・11期
20/02
91.7万円
21/02
113万円
22/02
187万円
22/08
138万円
23/02
320万円
23/08
209万円
24/02
482万円
24/08
406万円
25/02
949万円
25/08
623万円
26/02
1,437万円

委託者報酬

円・11期
20/02
4.13億円
21/02
5.09億円
22/02
8.43億円
22/08
6.23億円
23/02
14.4億円
23/08
9.40億円
24/02
21.7億円
24/08
18.3億円
25/02
42.7億円
25/08
28.0億円
26/02
64.7億円

営業費用

円・11期
20/02
4.23億円
21/02
5.22億円
22/02
8.64億円
22/08
6.38億円
23/02
14.7億円
23/08
9.63億円
24/02
22.2億円
24/08
18.7億円
25/02
43.8億円
25/08
28.7億円
26/02
66.3億円

支払利息

円・9期
20/02
22.2万円
21/02
18.7万円
22/02
25.0万円
22/08
8.92万円
23/02
43.6万円
23/08
47.6万円
24/02
84.6万円
24/08
1.88万円
25/02
1.88万円

受取利息

円・6期
23/08
183円
24/02
183円
24/08
194万円
25/02
974万円
25/08
1,533万円
26/02
4,000万円

受託者報酬

円・11期
20/02
917万円
21/02
1,131万円
22/02
1,874万円
22/08
1,384万円
23/02
3,198万円
23/08
2,088万円
24/02
4,818万円
24/08
4,059万円
25/02
9,495万円
25/08
6,228万円
26/02
1.44億円

有価証券売買等損益

円・11期
20/02
38.8億円
21/02
39.0億円
22/02
58.6億円
22/08
79.7億円
23/02
63.5億円
23/08
130億円
24/02
347億円
24/08
136億円
25/02
378億円
25/08
194億円
26/02
752億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XXEX・2026年05月15日 提出）PDF
  • 2025年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSUQ）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKS2）PDF
  • 2024年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UIJH）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T5ZV）PDF
  • 2023年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RXQW）PDF

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