純資産総額1,057億円2026-02-25 時点
基準価額15,247.52円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本693億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-25有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-25 〜 2026-02-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-22 | 2026-05-22 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-25 | 2026-02-25 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-19 | 2026-07-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | 有価証券報告書  S100Y3BT | 1,057億円 | 693億円 | 1,083億円 | 149億円 | 143億円 | 50.5億円 | 15,247.52 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
0500億1,000億1,500億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−50.0億050.0億100億150億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,00010,00012,00014,00016,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-25 | 2025-08-26 〜 2026-02-25（183日） | 通期 | 1,057億円 | 有価証券報告書 S100Y3BT |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 811億円 | 有価証券報告書 S100WZSX |
| 2025-02-25 | 2024-08-27 〜 2025-02-25（182日） | 通期 | 699億円 | 有価証券報告書 S100VQO6 |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 通期 | 621億円 | 有価証券報告書 S100USOG |
| 2024-02-26 | 2023-08-26 〜 2024-02-26（184日） | 通期 | 571億円 | 有価証券報告書 S100TFAI |
| 2023-08-25 | 2023-02-28 〜 2023-08-25（178日） | 通期 | 362億円 | 有価証券報告書 S100S3P9 |
| 2023-02-27 | 2022-08-26 〜 2023-02-27（185日） | 通期 | 116億円 | 有価証券報告書 S100QSM8 |
| 2022-08-25 | 2022-02-26 〜 2022-08-25（180日） | 通期 | 72.0億円 | 有価証券報告書 S100PMR2 |
| 2022-02-25 | 2021-08-26 〜 2022-02-25（183日） | 通期 | 58.5億円 | 有価証券報告書 S100O15M |
| 2021-08-25 | 2021-02-26 〜 2021-08-25（180日） | 通期 | 63.0億円 | 有価証券報告書 S100MVRO |
| 2021-02-25 | 2020-08-26 〜 2021-02-25（183日） | 通期 | 62.4億円 | 有価証券報告書 S100LCIJ |
| 2020-08-25 | 2020-02-26 〜 2020-08-25（181日） | 通期 | 59.3億円 | 有価証券報告書 S100K74C |
| 2020-02-25 | 2019-08-27 〜 2020-02-25（182日） | 通期 | 69.4億円 | 有価証券報告書 S100IMPF |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-07-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YOTA |
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/08/26－2026/02/25) | 2025-08-26 〜 2026-02-25 | S100Y3BT |
| 2026-05-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y3BQ |
| 2026-04-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XXE5 |
| 2026-01-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XEM4 |
| 2025-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100WZSX |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WZSV |
| 2025-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WTLX |
| 2025-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCLQ |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/08/27－2025/02/25) | 2024-08-27 〜 2025-02-25 | S100VQO6 |
| 2025-05-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VQO2 |
| 2025-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VK7P |
| 2025-01-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V2LY |
| 2024-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/02/27－2024/08/26) | 2024-02-27 〜 2024-08-26 | S100USOG |
| 2024-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100USO7 |
| 2024-10-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UH62 |
| 2024-07-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U0OL |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/08/26－2024/02/26) | 2023-08-26 〜 2024-02-26 | S100TFAI |
| 2024-05-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TFAE |
| 2024-04-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T9FV |
