ファンドサマリー ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン
ファンドサマリー ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＨＳＢＣ インド・インフラ株式オープン
純資産総額2,910億円2026-06-17 時点
基準価額18,782.06円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1,549億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-17半期報告書・提出 2026-03-16
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-17 〜 2026-06-17
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-14 | 2026-03-16 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2023-07-05 | 2023-07-05 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-17 | 2025-06-17 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-19 | 2026-06-17 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-18 〜 2026-06-17 | 半期報告書 S100XIVF | 2,910億円 | 1,549億円 | 2,966億円 | 42.3億円 | 8.56億円 | — | 18,782.06 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億5,000億
単位 円
負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1,000億−500億0500億1,000億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-06-18 〜 2025-12-17（182日） | 半期 | 2,910億円 | 半期報告書 S100XIVF |
| 2025-06-17 | 2024-06-18 〜 2025-06-17（364日） | 通期 | 3,323億円 | 有価証券報告書 S100WJAT |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 3,939億円 | 半期報告書 S100V5A7 |
| 2024-06-17 | 2023-06-20 〜 2024-06-17（363日） | 通期 | 3,055億円 | 有価証券報告書 S100U8K3 |
| 2023-12-19 | 2023-06-20 〜 2023-12-19（182日） | 半期 | 556億円 | 半期報告書 S100SPRN |
| 2023-06-19 | 2022-06-18 〜 2023-06-19（366日） | 通期 | 110億円 | 有価証券報告書 S100RPWY |
| 2022-12-17 | 2022-06-18 〜 2022-12-17（182日） | 半期 | 68.5億円 | 半期報告書 S100Q148 |
| 2022-06-17 | 2021-06-18 〜 2022-06-17（364日） | 通期 | 63.2億円 | 有価証券報告書 S100P0MC |
| 2021-06-17 | 2020-06-18 〜 2021-06-17（364日） | 通期 | 77.5億円 | 有価証券報告書 S100MD2X |
| 2020-06-17 | 2019-06-18 〜 2020-06-17（365日） | 通期 | 53.3億円 | 有価証券報告書 S100JM9C |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIVG |
| 2026-03-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/06/18－2026/06/17) | 2025-06-18 〜 2026-06-17 | S100XIVF |
| 2025-09-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJB0 |
| 2025-09-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/06/18－2025/06/17) | 2024-06-18 〜 2025-06-17 | S100WJAT |
| 2025-03-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5A8 |
| 2025-03-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/06/18－2025/06/17) | 2024-06-18 〜 2025-06-17 | S100V5A7 |
| 2024-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8K5 |
| 2024-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/06/20－2024/06/17) | 2023-06-20 〜 2024-06-17 | S100U8K3 |
| 2024-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPSF |
| 2024-03-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/06/20－2024/06/17) | 2023-06-20 〜 2024-06-17 | S100SPRN |
| 2023-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RPX2 |
| 2023-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/06/18－2023/06/19) | 2022-06-18 〜 2023-06-19 | S100RPWY |
| 2023-07-05 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QWR4 |
| 2023-03-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q14A |
| 2023-03-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/06/18－2023/06/19) | 2022-06-18 〜 2023-06-19 | S100Q148 |
| 2022-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P0MD |
| 2022-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年6月18日－令和4年6月17日) | 2021-06-18 〜 2022-06-17 | S100P0MC |
| 2022-03-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKMB |
| 2021-09-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MD31 |
| 2021-09-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年6月18日－令和3年6月17日) | 2020-06-18 〜 2021-06-17 | S100MD2X |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。