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ファンドサマリー ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

ファンドサマリー ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信

G07428証券コード 13460内国投資信託受益証券決算期 1月16日・7月16日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社（E11518）
管理会社の概要

三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。

出典

Wikipedia「三菱UFJアセットマネジメント」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額3.32兆円2026-01-16 時点
基準価額75,529.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4,399億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-16有価証券報告書・提出 2026-04-15
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-16 〜 2026-01-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XQZA・提出日 2026-04-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2021-04-152026-04-15
訂正有価証券届出書（040）6件2021-10-012025-10-15
有価証券報告書（120）12件2020-07-162026-01-16
訂正有価証券報告書（130）6件2020-07-162023-01-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-17 〜 2026-01-16有価証券報告書 S100XQZA3.32兆円4,399億円3.59兆円9,107億円9,077億円219億円75,529.16このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計負債合計元本
01.00兆2.00兆3.00兆4.00兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1.99兆円資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 2.46兆円資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 2.67兆円資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 2.35兆円資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 2.25兆円資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 2.18兆円資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 2.68兆円資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2.96兆円資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 2.86兆円資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 2.98兆円資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 2.64兆円資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 3.59兆円純資産合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 1.42兆円純資産合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 1.89兆円純資産合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 1.98兆円純資産合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 1.87兆円純資産合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 1.69兆円純資産合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 1.66兆円純資産合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 2.12兆円純資産合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2.31兆円純資産合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 2.59兆円純資産合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 2.38兆円純資産合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 2.44兆円純資産合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 3.32兆円負債合計 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 5,657億円負債合計 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 5,750億円負債合計 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 6,918億円負債合計 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 4,806億円負債合計 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 5,682億円負債合計 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 5,228億円負債合計 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 5,594億円負債合計 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 6,495億円負債合計 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 2,742億円負債合計 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 5,994億円負債合計 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 1,984億円負債合計 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 2,667億円元本 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 4,474億円元本 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 4,736億円元本 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 5,058億円元本 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 4,763億円元本 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 4,513億円元本 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 4,612億円元本 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,683億円元本 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 4,636億円元本 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 4,482億円元本 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 4,405億円元本 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 4,397億円元本 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 4,399億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000億05,000億1.00兆
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −681億円営業収益 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,869億円営業収益 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） −185億円営業収益 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 347億円営業収益 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −634億円営業収益 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） −453億円営業収益 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,353億円営業収益 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2,305億円営業収益 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,891億円営業収益 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −1,422億円営業収益 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 976億円営業収益 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 9,107億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） −697億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 3,850億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） −208億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 323億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） −655億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） −475億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 4,331億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 2,282億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 3,869億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） −1,448億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 948億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 9,077億円分配金 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 128億円分配金 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 103億円分配金 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 143億円分配金 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 141億円分配金 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 185億円分配金 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 164億円分配金 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 183億円分配金 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 177億円分配金 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 214億円分配金 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 196億円分配金 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 232億円分配金 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 219億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
30,00040,00050,00060,00070,00080,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-17〜2020-07-16（181日・通期） 31,753.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-17〜2021-01-16（183日・通期） 39,824.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-17〜2021-07-16（180日・通期） 39,100.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-17〜2022-01-16（183日・通期） 39,263.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-17〜2022-07-16（180日・通期） 37,367.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-17〜2023-01-16（183日・通期） 36,022.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-17〜2023-07-16（180日・通期） 45,267.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-17〜2024-01-16（183日・通期） 49,826.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-17〜2024-07-16（181日・通期） 57,725.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-17〜2025-01-16（183日・通期） 53,927.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-17〜2025-07-16（180日・通期） 55,470.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-17〜2026-01-16（183日・通期） 75,529.16 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・12期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-162025-07-17 〜 2026-01-16（183日）通期3.32兆円有価証券報告書 S100XQZA
2025-07-162025-01-17 〜 2025-07-16（180日）通期2.44兆円有価証券報告書 S100WOYP
2025-01-162024-07-17 〜 2025-01-16（183日）通期2.38兆円有価証券報告書 S100VA1M
2024-07-162024-01-17 〜 2024-07-16（181日）通期2.59兆円有価証券報告書 S100UCL1
2024-01-162023-07-17 〜 2024-01-16（183日）通期2.31兆円有価証券報告書 S100T08O
2023-07-162023-01-17 〜 2023-07-16（180日）通期2.12兆円有価証券報告書 S100RUME
2023-01-162022-07-17 〜 2023-01-16（183日）通期1.66兆円有価証券報告書 S100QDQK
2022-07-162022-01-17 〜 2022-07-16（180日）通期1.69兆円有価証券報告書 S100P4RO
2022-01-162021-07-17 〜 2022-01-16（183日）通期1.87兆円有価証券報告書 S100NU62
2021-07-162021-01-17 〜 2021-07-16（180日）通期1.98兆円有価証券報告書 S100MGWI
2021-01-162020-07-17 〜 2021-01-16（183日）通期1.89兆円有価証券報告書 S100L3JZ
2020-07-162020-01-17 〜 2020-07-16（181日）通期1.42兆円有価証券報告書 S100JRDH

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/07/17－2026/01/16)2025-07-17 〜 2026-01-16S100XQZA
2026-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XQZ8
2025-10-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WS3Q
2025-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/01/17－2025/07/16)2025-01-17 〜 2025-07-16S100WOYP
2025-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2024/07/17－2025/01/16)2024-07-17 〜 2025-01-16S100VA1M
2025-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VA1L
2024-10-15訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UFV9
2024-10-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2024/01/17－2024/07/16)2024-01-17 〜 2024-07-16S100UCL1
2024-04-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T4J2
2024-04-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2023/07/17－2024/01/16)2023-07-17 〜 2024-01-16S100T08O
2023-10-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RWCP
2023-10-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/01/17－2023/07/16)2023-01-17 〜 2023-07-16S100RUME
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2021/07/17－2022/01/16)2021-07-17 〜 2022-01-16S100RG75
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2022/01/17－2022/07/16)2022-01-17 〜 2022-07-16S100RG74
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/07/17－2023/01/16)2022-07-17 〜 2023-01-16S100RG73
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2021/01/17－2021/07/16)2021-01-17 〜 2021-07-16S100RG72
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2020/07/17－2021/01/16)2020-07-17 〜 2021-01-16S100RG70
2023-07-28訂正有価証券報告書訂正訂正有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2020/01/17－2020/07/16)2020-01-17 〜 2020-07-16S100RG6Z
2023-07-28訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RFXT
2023-04-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/07/17－2023/01/16)2022-07-17 〜 2023-01-16S100QDQK

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQZA・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WOYP・2025年10月15日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VA1M・2025年04月15日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCL1・2024年10月15日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T08O・2024年04月15日 提出）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RUME・2023年10月13日 提出）PDF

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