ファンドサマリー ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
ファンドサマリー ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
ピクテ・ジャパン株式会社はスイスのジュネーヴに本社を置く、ヨーロッパ最大級の資産運用会社であるピクテ銀行の日本法人。1987年から機関投資家を対象とした資産運用サービス業務を開始、1997年には投資信託業務に参入し、企業買収など推し進めた。運用資産総額は、2018年12月末時点で約1.98兆円。
純資産総額951億円2026-01-13 時点
基準価額3,522.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2,699億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-13有価証券報告書・提出 2026-04-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2026-01-13
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-10-09 | 2026-04-10 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-07-10 | 2026-01-13 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-04-18 | 2026-07-21 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | 有価証券報告書 S100XR0V | 951億円 | 2,699億円 | 955億円 | 203億円 | 197億円 | 8.32億円 | 3,522.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
単位 円
負債合計
05.00億10.0億15.0億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−400億−200億0200億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
1,0002,0003,0004,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2025-07-11 〜 2026-01-13（186日） | 通期 | 951億円 | 有価証券報告書 S100XR0V |
| 2025-07-10 | 2025-01-11 〜 2025-07-10（180日） | 通期 | 815億円 | 有価証券報告書 S100WO8G |
| 2025-01-10 | 2024-07-11 〜 2025-01-10（183日） | 通期 | 826億円 | 有価証券報告書 S100VEPK |
| 2024-07-10 | 2024-01-11 〜 2024-07-10（181日） | 通期 | 920億円 | 有価証券報告書 S100UD4J |
| 2024-01-10 | 2023-07-11 〜 2024-01-10（183日） | 通期 | 809億円 | 有価証券報告書 S100T2EG |
| 2023-07-10 | 2023-01-11 〜 2023-07-10（180日） | 通期 | 844億円 | 有価証券報告書 S100RUAI |
| 2023-01-10 | 2022-07-12 〜 2023-01-10（182日） | 通期 | 815億円 | 有価証券報告書 S100QDLR |
| 2022-07-11 | 2022-01-12 〜 2022-07-11（180日） | 通期 | 860億円 | 有価証券報告書 S100P5ZC |
| 2022-01-11 | 2021-07-13 〜 2022-01-11（182日） | 通期 | 1,015億円 | 有価証券報告書 S100NO3Y |
| 2021-07-12 | 2021-01-13 〜 2021-07-12（180日） | 通期 | 1,126億円 | 有価証券報告書 S100MFZQ |
| 2021-01-12 | 2020-07-11 〜 2021-01-12（185日） | 通期 | 1,243億円 | 有価証券報告書 S100KYZM |
| 2020-07-10 | 2020-01-11 〜 2020-07-10（181日） | 通期 | 1,160億円 | 有価証券報告書 S100JPM4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YQSM |
| 2026-04-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XYHY |
| 2026-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/07/11－2026/01/13) | 2025-07-11 〜 2026-01-13 | S100XR0V |
| 2026-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XR0R |
| 2026-01-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XFO6 |
| 2025-10-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVBN |
| 2025-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/01/11－2025/07/10) | 2025-01-11 〜 2025-07-10 | S100WO8G |
| 2025-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WO8D |
| 2025-07-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WCVW |
| 2025-04-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VLVA |
| 2025-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/07/11－2025/01/10) | 2024-07-11 〜 2025-01-10 | S100VEPK |
| 2025-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEPH |
| 2025-01-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V391 |
| 2024-10-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJEU |
| 2024-10-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/01/11－2024/07/10) | 2024-01-11 〜 2024-07-10 | S100UD4J |
| 2024-10-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UD4F |
| 2024-07-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U1I1 |
| 2024-04-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100T99N |
| 2024-04-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/07/11－2024/01/10) | 2023-07-11 〜 2024-01-10 | S100T2EG |
| 2024-04-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2EF |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。