ファンドサマリー ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン
ファンドサマリー ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（英: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区芝公園に本社を置く、三井住友トラストグループの投資顧問・資産運用会社である。略称は三井住友TAM、SMTAM。 2017年7月27日、三井住友トラストグループが傘下とする三井住友信託銀行から資産運用部門を切り離し、同様に傘下とする三井住友トラスト・アセットマネジメントに統合させる方針を発表した。
純資産総額3,048億円2026-05-11 時点
基準価額62,231.12円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本490億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-11 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書 S100YR5M | 3,048億円 | 490億円 | 3,058億円 | 348億円 | 340億円 | — | 62,231.12 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
01,000億2,000億3,000億4,000億
単位 円
負債合計
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−200億0200億400億600億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00030,00040,00050,00060,00070,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 3,048億円 | 有価証券報告書 S100YR5M |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 2,765億円 | 有価証券報告書 S100XH5O |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 2,294億円 | 有価証券報告書 S100VUFM |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 2,474億円 | 有価証券報告書 S100UWUE |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 2,228億円 | 有価証券報告書 S100U2ZW |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 1,832億円 | 有価証券報告書 S100SHWS |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 1,556億円 | 有価証券報告書 S100R5NE |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 1,448億円 | 有価証券報告書 S100PVU4 |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 1,282億円 | 有価証券報告書 S100OAQ5 |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 1,229億円 | 有価証券報告書 S100N300 |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 1,010億円 | 有価証券報告書 S100LEOH |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 814億円 | 有価証券報告書 S100JVOQ |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 663億円 | 有価証券報告書 S100I94I |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YR5M |
| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YR5G |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XH5O |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X814 |
| 2025-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100VUFM |
| 2025-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUFJ |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100UWUE |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UWUC |
| 2024-08-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U2ZW |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2ZU |
| 2024-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/05/11－2023/11/10) | 2023-05-11 〜 2023-11-10 | S100SHWS |
| 2024-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SHWO |
| 2023-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2022/11/11－2023/05/10) | 2022-11-11 〜 2023-05-10 | S100R5NE |
| 2023-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100R5N0 |
| 2023-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/05/11－2022/11/10) | 2022-05-11 〜 2022-11-10 | S100PVU4 |
| 2023-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PVU0 |
| 2022-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年11月11日－令和4年5月10日) | 2021-11-11 〜 2022-05-10 | S100OAQ5 |
| 2022-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OAPX |
| 2022-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年5月11日－令和3年11月10日) | 2021-05-11 〜 2021-11-10 | S100N300 |
| 2022-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N2ZW |
出典
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。