ファンドサマリー日本都市ファンド投資法人

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

日本都市ファンド投資法人

G04998区分不明決算期 —管理会社日本都市ファンド投資法人（E13410）

概要

日本都市ファンド投資法人（にほんとしファンド）は、東京都千代田区丸の内にある投資法人である。東証上場（J-REIT）。旧日本リテールファンド投資法人。

出典

純資産総額1,570億円2021-02-28 時点

基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本—期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2021-02-28有価証券報告書・提出 2021-04-16

設定来の収録期数2期（有報＋半期）2020-06-30 〜 2021-02-28

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券報告書（120）	2件	2020-06-30	2021-02-28

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2020-07-01 〜 2021-02-28	有価証券報告書 S100L5EC	1,570億円	—	3,022億円	—	44.4億円	—	—	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

資産合計純資産合計負債合計

1,000億1,500億2,000億2,500億3,000億3,500億

単位円

収支の推移

当期純利益又は当期純損失

36.0億38.0億40.0億42.0億44.0億46.0億

単位円

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2021-02-28	2020-07-01 〜 2021-02-28（242日）	通期	1,570億円	有価証券報告書 S100L5EC
2020-06-30	2020-01-01 〜 2020-06-30（181日）	通期	1,562億円	有価証券報告書 S100JQRV

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2021-04-16	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資証券）－第29期(令和2年7月1日－令和3年2月28日)	2020-07-01 〜 2021-02-28	S100L5EC
2020-09-24	有価証券報告書	有価証券報告書（内国投資証券）－第28期(令和2年1月1日－令和2年6月30日)	2020-01-01 〜 2020-06-30	S100JQRV

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。