ファンドサマリー 日本アコモデーションファンド投資法人
ファンドサマリー 日本アコモデーションファンド投資法人
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本アコモデーションファンド投資法人
三井不動産アコモデーションファンド投資法人（みついふどうさんアコモデーションファンドとうしほうじん）は、東京都中央区に本部を置く投資法人。東証上場（J-REIT）。旧称日本アコモデーションファンド投資法人。
純資産総額1,529億円2026-02-28 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-28有価証券報告書・提出 2026-05-29
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-29 〜 2026-02-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 発行登録書（080） | 2件 | 2023-07-13 | 2025-07-11 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-29 | 2026-02-28 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 1件 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |
| 臨時報告書（180） | 1件 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-01 〜 2026-02-28 | 有価証券報告書 S100Y7BA | 1,529億円 | — | 3,306億円 | — | 63.5億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
1,000億1,500億2,000億2,500億3,000億3,500億
単位 円
当期純利益又は当期純損失
45.0億50.0億55.0億60.0億65.0億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2025-09-01 〜 2026-02-28（180日） | 通期 | 1,529億円 | 有価証券報告書 S100Y7BA |
| 2025-08-31 | 2025-03-01 〜 2025-08-31（183日） | 通期 | 1,524億円 | 有価証券報告書 S100X7BM |
| 2025-02-28 | 2024-09-01 〜 2025-02-28（180日） | 通期 | 1,523億円 | 有価証券報告書 S100VUNZ |
| 2024-08-31 | 2024-03-01 〜 2024-08-31（183日） | 通期 | 1,521億円 | 有価証券報告書 S100UVAI |
| 2024-02-29 | 2023-09-01 〜 2024-02-29（181日） | 通期 | 1,523億円 | 有価証券報告書 S100TJAI |
| 2023-08-31 | 2023-03-01 〜 2023-08-31（183日） | 通期 | 1,519億円 | 有価証券報告書 S100SDOK |
| 2023-02-28 | 2022-09-01 〜 2023-02-28（180日） | 通期 | 1,514億円 | 有価証券報告書 S100QV0B |
| 2022-08-31 | 2022-03-01 〜 2022-08-31（183日） | 通期 | 1,512億円 | 有価証券報告書 S100PPXV |
| 2022-02-28 | 2021-09-01 〜 2022-02-28（180日） | 通期 | 1,512億円 | 有価証券報告書 S100O5PG |
| 2021-08-31 | 2021-03-01 〜 2021-08-31（183日） | 通期 | 1,509億円 | 有価証券報告書 S100MYSS |
| 2021-02-28 | 2020-09-01 〜 2021-02-28（180日） | 通期 | 1,510億円 | 有価証券報告書 S100LFI2 |
| 2020-08-31 | 2020-03-01 〜 2020-08-31（183日） | 通期 | 1,412億円 | 有価証券報告書 S100KA1G |
| 2020-02-29 | 2019-09-01 〜 2020-02-29（181日） | 通期 | 1,412億円 | 有価証券報告書 S100IOJL |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/09/01－2026/02/28) | 2025-09-01 〜 2026-02-28 | S100Y7BA |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XNOT |
| 2025-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第39期(2025/03/01－2025/08/31) | 2025-03-01 〜 2025-08-31 | S100X7BM |
| 2025-07-11 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100WBP2 |
| 2025-05-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第38期(2024/09/01－2025/02/28) | 2024-09-01 〜 2025-02-28 | S100VUNZ |
| 2024-11-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(2024/03/01－2024/08/31) | 2024-03-01 〜 2024-08-31 | S100UVAI |
| 2024-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第36期(2023/09/01－2024/02/29) | 2023-09-01 〜 2024-02-29 | S100TJAI |
| 2023-11-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第35期(2023/03/01－2023/08/31) | 2023-03-01 〜 2023-08-31 | S100SDOK |
| 2023-07-13 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100RDM4 |
| 2023-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第34期(2022/09/01－2023/02/28) | 2022-09-01 〜 2023-02-28 | S100QV0B |
| 2022-11-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第33期(令和4年3月1日－令和4年8月31日) | 2022-03-01 〜 2022-08-31 | S100PPXV |
| 2022-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第32期(令和3年9月1日－令和4年2月28日) | 2021-09-01 〜 2022-02-28 | S100O5PG |
| 2022-04-18 | 訂正有価証券報告書訂正 | 訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) | 2021-03-01 〜 2021-08-31 | S100NWS7 |
| 2021-11-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) | 2021-03-01 〜 2021-08-31 | S100MYSS |
| 2021-05-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第30期(令和2年9月1日－令和3年2月28日) | 2020-09-01 〜 2021-02-28 | S100LFI2 |
| 2020-11-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第29期(令和2年3月1日－令和2年8月31日) | 2020-03-01 〜 2020-08-31 | S100KA1G |
| 2020-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第28期(令和1年9月1日－令和2年2月29日) | 2019-09-01 〜 2020-02-29 | S100IOJL |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。