/

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

G04925内国投資信託受益証券決算期 6月15日・12月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）1.95兆円2025-12-15 時点
基準価額（口数加重平均）77,961.27円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計2,507億円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2025-12-15有価証券報告書・提出 2026-03-12
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2025-12-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XPMC・提出日 2026-03-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）12件2020-09-142026-03-12
有価証券報告書（120）12件2020-06-152025-12-15
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G04925-0012025-06-17 〜 2025-12-15有価証券報告書 S100XPMC1,134億円270億円1,159億円77.0億円66.6億円2.97億円41,945.13このシリーズの時系列を見る
G04925-0022025-06-17 〜 2025-12-15有価証券報告書 S100XPMC1.84兆円2,237億円1.87兆円2,797億円2,642億円44.7億円82,312.79このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G04925-002G04925-001
05,000億1.00兆1.50兆2.00兆
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12純資産合計（G04925-002） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 1,452億円純資産合計（G04925-002） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2,192億円純資産合計（G04925-002） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 3,046億円純資産合計（G04925-002） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 5,174億円純資産合計（G04925-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 5,886億円純資産合計（G04925-002） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 6,844億円純資産合計（G04925-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 7,877億円純資産合計（G04925-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 8,936億円純資産合計（G04925-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1.38兆円純資産合計（G04925-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1.63兆円純資産合計（G04925-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1.65兆円純資産合計（G04925-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1.84兆円純資産合計（G04925-001） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 563億円純資産合計（G04925-001） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 924億円純資産合計（G04925-001） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,132億円純資産合計（G04925-001） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,497億円純資産合計（G04925-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1,178億円純資産合計（G04925-001） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,339億円純資産合計（G04925-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,461億円純資産合計（G04925-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,413億円純資産合計（G04925-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,432億円純資産合計（G04925-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,358億円純資産合計（G04925-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,198億円純資産合計（G04925-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,134億円

単位 円

元本
G04925-002G04925-001
01,000億2,000億3,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12元本（G04925-002） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 485億円元本（G04925-002） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 635億円元本（G04925-002） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 731億円元本（G04925-002） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,091億円元本（G04925-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1,474億円元本（G04925-002） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,600億円元本（G04925-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,560億円元本（G04925-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,593億円元本（G04925-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,846億円元本（G04925-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 2,078億円元本（G04925-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 2,318億円元本（G04925-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,237億円元本（G04925-001） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 211億円元本（G04925-001） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 293億円元本（G04925-001） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 315億円元本（G04925-001） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 377億円元本（G04925-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 421億円元本（G04925-001） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 459億円元本（G04925-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 454億円元本（G04925-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 414億円元本（G04925-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 358億円元本（G04925-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 324億円元本（G04925-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 301億円元本（G04925-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 270億円

単位 円

資産合計
G04925-002G04925-001
05,000億1.00兆1.50兆2.00兆
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計（G04925-002） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 1,486億円資産合計（G04925-002） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 2,233億円資産合計（G04925-002） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 3,092億円資産合計（G04925-002） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 5,246億円資産合計（G04925-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 5,942億円資産合計（G04925-002） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 6,967億円資産合計（G04925-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 7,979億円資産合計（G04925-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 9,056億円資産合計（G04925-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1.39兆円資産合計（G04925-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1.64兆円資産合計（G04925-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1.66兆円資産合計（G04925-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1.87兆円資産合計（G04925-001） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 579億円資産合計（G04925-001） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 939億円資産合計（G04925-001） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 1,157億円資産合計（G04925-001） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 1,523億円資産合計（G04925-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 1,209億円資産合計（G04925-001） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 1,362億円資産合計（G04925-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,488億円資産合計（G04925-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 1,434億円資産合計（G04925-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 1,490億円資産合計（G04925-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 1,415億円資産合計（G04925-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 1,225億円資産合計（G04925-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 1,159億円

単位 円

負債合計
G04925-002G04925-001
0100億200億300億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計（G04925-002） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 33.5億円負債合計（G04925-002） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 41.8億円負債合計（G04925-002） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 45.3億円負債合計（G04925-002） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 72.0億円負債合計（G04925-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 56.3億円負債合計（G04925-002） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 123億円負債合計（G04925-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 102億円負債合計（G04925-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 120億円負債合計（G04925-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 151億円負債合計（G04925-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 185億円負債合計（G04925-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 163億円負債合計（G04925-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 242億円負債合計（G04925-001） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 15.9億円負債合計（G04925-001） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 15.0億円負債合計（G04925-001） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 25.3億円負債合計（G04925-001） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 26.6億円負債合計（G04925-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 30.6億円負債合計（G04925-001） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 23.1億円負債合計（G04925-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 27.3億円負債合計（G04925-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 21.4億円負債合計（G04925-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 58.4億円負債合計（G04925-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 56.5億円負債合計（G04925-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 27.1億円負債合計（G04925-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 25.7億円

単位 円

営業収益
G04925-002G04925-001
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益（G04925-002） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 116億円営業収益（G04925-002） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 282億円営業収益（G04925-002） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 519億円営業収益（G04925-002） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 556億円営業収益（G04925-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −934億円営業収益（G04925-002） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 517億円営業収益（G04925-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,317億円営業収益（G04925-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 979億円営業収益（G04925-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 3,288億円営業収益（G04925-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 984億円営業収益（G04925-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −1,393億円営業収益（G04925-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,797億円営業収益（G04925-001） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 56.9億円営業収益（G04925-001） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 130億円営業収益（G04925-001） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 150億円営業収益（G04925-001） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 142億円営業収益（G04925-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −458億円営業収益（G04925-001） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 70.5億円営業収益（G04925-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 155億円営業収益（G04925-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 99.6億円営業収益（G04925-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 246億円営業収益（G04925-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 74.6億円営業収益（G04925-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −57.1億円営業収益（G04925-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 77.0億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G04925-002G04925-001
−2,000億−1,000億01,000億2,000億3,000億4,000億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 106億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 265億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 497億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 521億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −983億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 458億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 1,256億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 907億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 3,189億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 861億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −1,531億円当期純利益又は当期純損失（G04925-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2,642億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 52.8億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 124億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 141億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 131億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） −469億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 59.4億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 143億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 87.4億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 233億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 63.0億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） −67.7億円当期純利益又は当期純損失（G04925-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 66.6億円

単位 円

分配金
G04925-002G04925-001
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0620/1221/0621/1222/1223/0623/1224/0624/1225/12分配金（G04925-002） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 13.1億円分配金（G04925-002） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 15.2億円分配金（G04925-002） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 16.8億円分配金（G04925-002） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 29.5億円分配金（G04925-002） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 49.6億円分配金（G04925-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 18.7億円分配金（G04925-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 27.1億円分配金（G04925-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 35.1億円分配金（G04925-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 39.5億円分配金（G04925-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 44.7億円分配金（G04925-001） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 4.84億円分配金（G04925-001） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 6.15億円分配金（G04925-001） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 6.61億円分配金（G04925-001） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 8.68億円分配金（G04925-001） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 10.1億円分配金（G04925-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 3.63億円分配金（G04925-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 4.14億円分配金（G04925-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 4.29億円分配金（G04925-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 3.56億円分配金（G04925-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 2.97億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G04925-002G04925-001
20,00040,00060,00080,000100,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 29,937.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 34,536.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 41,659.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 47,438.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 39,941.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 42,781.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 50,489.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 56,090.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 74,505.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 78,204.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 71,045.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-002） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 82,312.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2019-12-17〜2020-06-15（181日・通期） 26,735.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2020-06-16〜2020-12-15（182日・通期） 31,582.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2020-12-16〜2021-06-15（181日・通期） 35,978.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2021-06-16〜2021-12-15（182日・通期） 39,661.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2021-12-16〜2022-06-15（181日・通期） 27,983.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2022-06-16〜2022-12-15（182日・通期） 29,159.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2022-12-16〜2023-06-15（181日・通期） 32,181.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2023-06-16〜2023-12-15（182日・通期） 34,163.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2023-12-16〜2024-06-17（184日・通期） 40,028.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2024-06-18〜2024-12-16（181日・通期） 41,916.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2024-12-17〜2025-06-16（181日・通期） 39,838.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G04925-001） 2025-06-17〜2025-12-15（181日・通期） 41,945.13 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・24期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G04925-0012025-12-152025-06-17 〜 2025-12-15（181日）通期1,134億円有価証券報告書 S100XPMC
G04925-0022025-12-152025-06-17 〜 2025-12-15（181日）通期1.84兆円有価証券報告書 S100XPMC
G04925-0012025-06-162024-12-17 〜 2025-06-16（181日）通期1,198億円有価証券報告書 S100WNH5
G04925-0022025-06-162024-12-17 〜 2025-06-16（181日）通期1.65兆円有価証券報告書 S100WNH5
G04925-0012024-12-162024-06-18 〜 2024-12-16（181日）通期1,358億円有価証券報告書 S100VDF6
G04925-0022024-12-162024-06-18 〜 2024-12-16（181日）通期1.63兆円有価証券報告書 S100VDF6
G04925-0012024-06-172023-12-16 〜 2024-06-17（184日）通期1,432億円有価証券報告書 S100UDHQ
G04925-0022024-06-172023-12-16 〜 2024-06-17（184日）通期1.38兆円有価証券報告書 S100UDHQ
G04925-0012023-12-152023-06-16 〜 2023-12-15（182日）通期1,413億円有価証券報告書 S100T0CG
G04925-0022023-12-152023-06-16 〜 2023-12-15（182日）通期8,936億円有価証券報告書 S100T0CG
G04925-0012023-06-152022-12-16 〜 2023-06-15（181日）通期1,461億円有価証券報告書 S100RSWR
G04925-0022023-06-152022-12-16 〜 2023-06-15（181日）通期7,877億円有価証券報告書 S100RSWR
G04925-0012022-12-152022-06-16 〜 2022-12-15（182日）通期1,339億円有価証券報告書 S100QCW1
G04925-0022022-12-152022-06-16 〜 2022-12-15（182日）通期6,844億円有価証券報告書 S100QCW1
G04925-0012022-06-152021-12-16 〜 2022-06-15（181日）通期1,178億円有価証券報告書 S100P52F
G04925-0022022-06-152021-12-16 〜 2022-06-15（181日）通期5,886億円有価証券報告書 S100P52F
G04925-0012021-12-152021-06-16 〜 2021-12-15（182日）通期1,497億円有価証券報告書 S100NMGB
G04925-0022021-12-152021-06-16 〜 2021-12-15（182日）通期5,174億円有価証券報告書 S100NMGB
G04925-0012021-06-152020-12-16 〜 2021-06-15（181日）通期1,132億円有価証券報告書 S100ME65
G04925-0022021-06-152020-12-16 〜 2021-06-15（181日）通期3,046億円有価証券報告書 S100ME65
G04925-0012020-12-152020-06-16 〜 2020-12-15（182日）通期924億円有価証券報告書 S100KWMS
G04925-0022020-12-152020-06-16 〜 2020-12-15（182日）通期2,192億円有価証券報告書 S100KWMS
G04925-0012020-06-152019-12-17 〜 2020-06-15（181日）通期563億円有価証券報告書 S100JMY3
G04925-0022020-06-152019-12-17 〜 2020-06-15（181日）通期1,452億円有価証券報告書 S100JMY3

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-03-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XPMD
2026-03-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/06/17－2025/12/15)2025-06-17 〜 2025-12-15S100XPMC
2025-09-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WNHA
2025-09-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/12/17－2025/06/16)2024-12-17 〜 2025-06-16S100WNH5
2025-03-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VDFB
2025-03-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2024/06/18－2024/12/16)2024-06-18 〜 2024-12-16S100VDF6
2024-09-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UDI6
2024-09-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2023/12/16－2024/06/17)2023-12-16 〜 2024-06-17S100UDHQ
2024-03-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2023/06/16－2023/12/15)2023-06-16 〜 2023-12-15S100T0CG
2024-03-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100T0BF
2023-09-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RSWS
2023-09-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2022/12/16－2023/06/15)2022-12-16 〜 2023-06-15S100RSWR
2023-03-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2022/06/16－2022/12/15)2022-06-16 〜 2022-12-15S100QCW1
2023-03-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QCW0
2022-09-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P53S
2022-09-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和3年12月16日－令和4年6月15日)2021-12-16 〜 2022-06-15S100P52F
2022-03-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NMGK
2022-03-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和3年6月16日－令和3年12月15日)2021-06-16 〜 2021-12-15S100NMGB
2021-09-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ME66
2021-09-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和2年12月16日－令和3年6月15日)2020-12-16 〜 2021-06-15S100ME65

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPMC・2026年03月12日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNH5・2025年09月11日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDF6・2025年03月13日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UDHQ・2024年09月17日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0CG・2024年03月14日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RSWR・2023年09月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。