ファンドサマリー 大和ハウスリート投資法人
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ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
大和ハウスリート投資法人
純資産総額4,951億円2026-02-28 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-28有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-29 〜 2026-02-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 発行登録書（080） | 2件 | 2024-03-27 | 2026-03-27 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-29 | 2026-02-28 |
| 臨時報告書（180） | 5件 | 2024-09-02 | 2025-10-17 |
| 自己株券買付状況報告書（220） | 12件 | 2024-05-10 | 2026-02-09 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-01 〜 2026-02-28 | 有価証券報告書 S100Y5YI | 4,951億円 | — | 9,374億円 | — | 122億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計負債合計
4,000億6,000億8,000億1.00兆
単位 円
当期純利益又は当期純損失
80.0億100億120億140億160億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2025-09-01 〜 2026-02-28（180日） | 通期 | 4,951億円 | 有価証券報告書 S100Y5YI |
| 2025-08-31 | 2025-03-01 〜 2025-08-31（183日） | 通期 | 5,049億円 | 有価証券報告書 S100X6IU |
| 2025-02-28 | 2024-09-01 〜 2025-02-28（180日） | 通期 | 5,062億円 | 有価証券報告書 S100VTAL |
| 2024-08-31 | 2024-03-01 〜 2024-08-31（183日） | 通期 | 5,094億円 | 有価証券報告書 S100UU7B |
| 2024-02-29 | 2023-09-01 〜 2024-02-29（181日） | 通期 | 5,155億円 | 有価証券報告書 S100THSO |
| 2023-08-31 | 2023-03-01 〜 2023-08-31（183日） | 通期 | 5,182億円 | 有価証券報告書 S100SCZF |
| 2023-02-28 | 2022-09-01 〜 2023-02-28（180日） | 通期 | 5,200億円 | 有価証券報告書 S100QTVC |
| 2022-08-31 | 2022-03-01 〜 2022-08-31（183日） | 通期 | 5,218億円 | 有価証券報告書 S100PP6O |
| 2022-02-28 | 2021-09-01 〜 2022-02-28（180日） | 通期 | 5,242億円 | 有価証券報告書 S100O51R |
| 2021-08-31 | 2021-03-01 〜 2021-08-31（183日） | 通期 | 4,895億円 | 有価証券報告書 S100MXY5 |
| 2021-02-28 | 2020-09-01 〜 2021-02-28（180日） | 通期 | 4,906億円 | 有価証券報告書 S100LFJY |
| 2020-08-31 | 2020-03-01 〜 2020-08-31（183日） | 通期 | 4,913億円 | 有価証券報告書 S100K9VX |
| 2020-02-29 | 2019-09-01 〜 2020-02-29（181日） | 通期 | 4,603億円 | 有価証券報告書 S100IOQE |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/09/01－2026/02/28) | 2025-09-01 〜 2026-02-28 | S100Y5YI |
| 2026-03-27 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100XV3T |
| 2026-02-09 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100XK1G |
| 2026-01-13 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100XFET |
| 2025-12-10 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100X9L7 |
| 2025-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第39期(2025/03/01－2025/08/31) | 2025-03-01 〜 2025-08-31 | S100X6IU |
| 2025-11-10 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100X0RN |
| 2025-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVX2 |
| 2025-09-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQ2J |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第38期(2024/09/01－2025/02/28) | 2024-09-01 〜 2025-02-28 | S100VTAL |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VBOM |
| 2025-02-03 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100V6CM |
| 2025-01-14 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100V35D |
| 2024-12-09 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100UX4K |
| 2024-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第37期(2024/03/01－2024/08/31) | 2024-03-01 〜 2024-08-31 | S100UU7B |
| 2024-11-11 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100UPDZ |
| 2024-10-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJV8 |
| 2024-09-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UB54 |
| 2024-08-06 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100U639 |
| 2024-07-10 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100U12B |
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。