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ファンドサマリー フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

G03814内国投資信託受益証券決算期 3月15日・9月15日管理会社 フィデリティ投信株式会社（E12481）
管理会社の概要

フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。

出典

Wikipedia「フィデリティ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）7,699億円2026-03-16 時点
基準価額（口数加重平均）3,020.55円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計2.55兆円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y9D2・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-112025-12-12
訂正有価証券届出書（040）6件2021-06-112026-06-12
有価証券報告書（120）13件2020-03-162026-03-16
臨時報告書（180）9件2024-05-222026-05-22
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G03814-0012025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y9D2209億円378億円223億円14.6億円12.8億円15.1億円5,538.84このシリーズの時系列を見る
G03814-0022025-09-17 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y9D27,490億円2.51兆円7,600億円1,183億円1,127億円535億円2,982.63このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G03814-002G03814-001
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03純資産合計（G03814-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5,473億円純資産合計（G03814-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5,699億円純資産合計（G03814-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 6,506億円純資産合計（G03814-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,722億円純資産合計（G03814-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 7,440億円純資産合計（G03814-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6,534億円純資産合計（G03814-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 7,067億円純資産合計（G03814-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,071億円純資産合計（G03814-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 7,577億円純資産合計（G03814-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,295億円純資産合計（G03814-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7,097億円純資産合計（G03814-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,490億円純資産合計（G03814-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 337億円純資産合計（G03814-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 348億円純資産合計（G03814-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 398億円純資産合計（G03814-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 371億円純資産合計（G03814-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 329億円純資産合計（G03814-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 327億円純資産合計（G03814-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 317億円純資産合計（G03814-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 287億円純資産合計（G03814-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 286億円純資産合計（G03814-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 270億円純資産合計（G03814-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 256億円純資産合計（G03814-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 209億円

単位 円

元本
G03814-002G03814-001
01.00兆2.00兆3.00兆
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本（G03814-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1.93兆円元本（G03814-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1.89兆円元本（G03814-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1.91兆円元本（G03814-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1.96兆円元本（G03814-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.07兆円元本（G03814-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.18兆円元本（G03814-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.28兆円元本（G03814-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2.30兆円元本（G03814-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2.32兆円元本（G03814-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2.46兆円元本（G03814-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2.58兆円元本（G03814-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2.51兆円元本（G03814-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 417億円元本（G03814-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 405億円元本（G03814-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 403億円元本（G03814-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 393億円元本（G03814-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 402億円元本（G03814-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 457億円元本（G03814-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 473億円元本（G03814-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 444億円元本（G03814-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 403億円元本（G03814-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 450億円元本（G03814-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 459億円元本（G03814-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 378億円

単位 円

資産合計
G03814-002G03814-001
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計（G03814-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5,554億円資産合計（G03814-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5,781億円資産合計（G03814-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 6,589億円資産合計（G03814-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,803億円資産合計（G03814-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 7,531億円資産合計（G03814-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6,623億円資産合計（G03814-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 7,163億円資産合計（G03814-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,165億円資産合計（G03814-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 7,678億円資産合計（G03814-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,396億円資産合計（G03814-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7,203億円資産合計（G03814-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,600億円資産合計（G03814-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 341億円資産合計（G03814-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 360億円資産合計（G03814-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 403億円資産合計（G03814-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 383億円資産合計（G03814-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 348億円資産合計（G03814-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 334億円資産合計（G03814-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 326億円資産合計（G03814-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 294億円資産合計（G03814-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 289億円資産合計（G03814-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 274億円資産合計（G03814-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 260億円資産合計（G03814-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 223億円

単位 円

負債合計
G03814-002G03814-001
050.0億100億150億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計（G03814-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 81.0億円負債合計（G03814-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 81.9億円負債合計（G03814-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 82.8億円負債合計（G03814-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 81.0億円負債合計（G03814-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 90.5億円負債合計（G03814-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 88.5億円負債合計（G03814-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 95.8億円負債合計（G03814-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 94.7億円負債合計（G03814-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 100億円負債合計（G03814-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 101億円負債合計（G03814-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 107億円負債合計（G03814-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 110億円負債合計（G03814-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 4.54億円負債合計（G03814-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 12.4億円負債合計（G03814-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 4.23億円負債合計（G03814-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 12.1億円負債合計（G03814-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 18.6億円負債合計（G03814-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6.59億円負債合計（G03814-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 8.91億円負債合計（G03814-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7.36億円負債合計（G03814-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 3.57億円負債合計（G03814-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 3.43億円負債合計（G03814-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.28億円負債合計（G03814-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 13.8億円

単位 円

営業収益
G03814-002G03814-001
−1,000億−500億0500億1,000億1,500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益（G03814-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 158億円営業収益（G03814-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 771億円営業収益（G03814-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,181億円営業収益（G03814-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 504億円営業収益（G03814-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 813億円営業収益（G03814-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −764億円営業収益（G03814-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 783億円営業収益（G03814-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 455億円営業収益（G03814-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 995億円営業収益（G03814-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −175億円営業収益（G03814-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 59.8億円営業収益（G03814-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,183億円営業収益（G03814-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 15.6億円営業収益（G03814-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 37.6億円営業収益（G03814-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 71.0億円営業収益（G03814-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −1,945万円営業収益（G03814-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −32.1億円営業収益（G03814-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −25.1億円営業収益（G03814-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −1.59億円営業収益（G03814-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6.79億円営業収益（G03814-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 41.3億円営業収益（G03814-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −29.4億円営業収益（G03814-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） −8,228万円営業収益（G03814-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 14.6億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G03814-002G03814-001
−1,000億−500億0500億1,000億1,500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 117億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 730億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,132億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 452億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 756億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −816億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 730億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 401億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 938億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −235億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.91億円当期純利益又は当期純損失（G03814-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,127億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 13.3億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 35.0億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 68.0億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −3.24億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） −34.9億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −27.6億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） −4.16億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 4.47億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 39.2億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −31.7億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） −2.88億円当期純利益又は当期純損失（G03814-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 12.8億円

単位 円

分配金
G03814-002G03814-001
0200億400億600億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03分配金（G03814-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 402億円分配金（G03814-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 401億円分配金（G03814-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 398億円分配金（G03814-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 404億円分配金（G03814-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 427億円分配金（G03814-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 449億円分配金（G03814-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 471億円分配金（G03814-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 483億円分配金（G03814-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 484億円分配金（G03814-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 508億円分配金（G03814-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 532億円分配金（G03814-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 535億円分配金（G03814-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 14.2億円分配金（G03814-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 14.8億円分配金（G03814-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 14.7億円分配金（G03814-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 14.3億円分配金（G03814-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 14.2億円分配金（G03814-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 15.8億円分配金（G03814-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 17.0億円分配金（G03814-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 16.6億円分配金（G03814-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 15.0億円分配金（G03814-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16.2億円分配金（G03814-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 16.5億円分配金（G03814-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 15.1億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G03814-001G03814-002
2,0004,0006,0008,00010,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8,077.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8,583.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 9,884.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 9,446.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 8,198.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 7,158.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 6,708.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 6,456.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 7,084.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 6,001.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 5,578.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-001） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 5,538.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,834.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3,009.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,398.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3,424.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 3,590.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2,990.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3,105.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 3,068.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 3,265.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,964.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2,750.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G03814-002） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2,982.63 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・26期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G03814-0012026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期209億円有価証券報告書 S100Y9D2
G03814-0022026-03-162025-09-17 〜 2026-03-16（180日）通期7,490億円有価証券報告書 S100Y9D2
G03814-0012025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期256億円有価証券報告書 S100X95J
G03814-0022025-09-162025-03-18 〜 2025-09-16（182日）通期7,097億円有価証券報告書 S100X95J
G03814-0012025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期270億円有価証券報告書 S100VWMW
G03814-0022025-03-172024-09-18 〜 2025-03-17（180日）通期7,295億円有価証券報告書 S100VWMW
G03814-0012024-09-172024-03-16 〜 2024-09-17（185日）通期286億円有価証券報告書 S100UWGE
G03814-0022024-09-172024-03-16 〜 2024-09-17（185日）通期7,577億円有価証券報告書 S100UWGE
G03814-0012024-03-152023-09-16 〜 2024-03-15（181日）通期287億円有価証券報告書 S100TKGX
G03814-0022024-03-152023-09-16 〜 2024-03-15（181日）通期7,071億円有価証券報告書 S100TKGX
G03814-0012023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期317億円有価証券報告書 S100SFFD
G03814-0022023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）通期7,067億円有価証券報告書 S100SFFD
G03814-0012023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期327億円有価証券報告書 S100QWEU
G03814-0022023-03-152022-09-16 〜 2023-03-15（180日）通期6,534億円有価証券報告書 S100QWEU
G03814-0012022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期329億円有価証券報告書 S100PRHB
G03814-0022022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）通期7,440億円有価証券報告書 S100PRHB
G03814-0012022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期371億円有価証券報告書 S100O6Y4
G03814-0022022-03-152021-09-16 〜 2022-03-15（180日）通期6,722億円有価証券報告書 S100O6Y4
G03814-0012021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期398億円有価証券報告書 S100N05N
G03814-0022021-09-152021-03-16 〜 2021-09-15（183日）通期6,506億円有価証券報告書 S100N05N
G03814-0012021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期348億円有価証券報告書 S100LH38
G03814-0022021-03-152020-09-16 〜 2021-03-15（180日）通期5,699億円有価証券報告書 S100LH38
G03814-0012020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期337億円有価証券報告書 S100KBIQ
G03814-0022020-09-152020-03-17 〜 2020-09-15（182日）通期5,473億円有価証券報告書 S100KBIQ
G03814-0012020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期291億円有価証券報告書 S100IQL0
G03814-0022020-03-162019-09-18 〜 2020-03-16（180日）通期5,570億円有価証券報告書 S100IQL0

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-12訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y9D3
2026-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/09/17－2026/03/16)2025-09-17 〜 2026-03-16S100Y9D2
2026-05-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y4NF
2026-02-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XLSG
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X95N
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2025/03/18－2025/09/16)2025-03-18 〜 2025-09-16S100X95J
2025-11-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X5HV
2025-08-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WJUJ
2025-06-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VWN0
2025-06-13有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2024/09/18－2025/03/17)2024-09-18 〜 2025-03-17S100VWMW
2025-05-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VRUA
2025-02-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100V9LP
2024-12-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWGK
2024-12-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/03/16－2024/09/17)2024-03-16 〜 2024-09-17S100UWGE
2024-11-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100USZC
2024-08-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100U8TO
2024-06-12訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKH2
2024-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/09/16－2024/03/15)2023-09-16 〜 2024-03-15S100TKGX
2024-05-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TG5I
2023-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFFH

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9D2・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X95J・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWMW・2025年06月13日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWGE・2024年12月11日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKGX・2024年06月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFFH・2023年12月13日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。