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ファンド時系列 フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

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ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＡ（為替ヘッジあり） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

G03814シリーズ G03814-002決算期 3月15日・9月15日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y9D2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
01.00兆2.00兆3.00兆
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 1.93兆円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5,554億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5,473億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5,473億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 1.89兆円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5,781億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5,699億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5,699億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1.91兆円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 6,589億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 6,506億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 6,506億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 1.96兆円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,803億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,722億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 6,722億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.07兆円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 7,531億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 7,440億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 7,440億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2.18兆円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6,623億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6,534億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 6,534億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2.28兆円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 7,163億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 7,067億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 7,067億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2.30兆円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,165億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,071億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 7,071億円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2.32兆円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 7,678億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 7,577億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 7,577億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2.46兆円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,396億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,295億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 7,295億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2.58兆円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7,203億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7,097億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 7,097億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2.51兆円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,600億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,490億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 7,490億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 81.0億円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 81.9億円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 82.8億円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 81.0億円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 90.5億円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 88.5億円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 95.8億円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 94.7億円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 100億円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 101億円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 107億円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 110億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1,000億−500億0500億1,000億1,500億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 158億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 117億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 117億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 117億円分配金 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 402億円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 771億円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 730億円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 730億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 730億円分配金 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 401億円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,181億円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,132億円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,132億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 1,132億円分配金 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 398億円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 504億円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 452億円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 452億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 452億円分配金 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 404億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 813億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 756億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 756億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 756億円分配金 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 427億円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −764億円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −816億円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −816億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −816億円分配金 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 449億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 783億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 730億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 730億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 730億円分配金 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 471億円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 455億円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 401億円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 401億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 401億円分配金 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 483億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 995億円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 938億円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 938億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 938億円分配金 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 484億円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −175億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −235億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −235億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） −235億円分配金 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 508億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 59.8億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.91億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.91億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.91億円分配金 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 532億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,183億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,127億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,127億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 1,127億円分配金 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 535億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 2,834.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 3,009.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,398.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 3,424.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 3,590.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2,990.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3,105.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 3,068.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 3,265.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,964.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2,750.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 2,982.63 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
2,834.09
21/03
3,009.35
21/09
3,398.87
22/03
3,424.81
22/09
3,590.67
23/03
2,990.45
23/09
3,105.21
24/03
3,068.62
24/09
3,265.51
25/03
2,964.69
25/09
2,750.29
26/03
2,982.63

純資産合計

円・12期
20/09
5,473億円
21/03
5,699億円
21/09
6,506億円
22/03
6,722億円
22/09
7,440億円
23/03
6,534億円
23/09
7,067億円
24/03
7,071億円
24/09
7,577億円
25/03
7,295億円
25/09
7,097億円
26/03
7,490億円

元本

円・12期
20/09
1.93兆円
21/03
1.89兆円
21/09
1.91兆円
22/03
1.96兆円
22/09
2.07兆円
23/03
2.18兆円
23/09
2.28兆円
24/03
2.30兆円
24/09
2.32兆円
25/03
2.46兆円
25/09
2.58兆円
26/03
2.51兆円

元本等合計

円・12期
20/09
5,473億円
21/03
5,699億円
21/09
6,506億円
22/03
6,722億円
22/09
7,440億円
23/03
6,534億円
23/09
7,067億円
24/03
7,071億円
24/09
7,577億円
25/03
7,295億円
25/09
7,097億円
26/03
7,490億円

資産合計

円・12期
20/09
5,554億円
21/03
5,781億円
21/09
6,589億円
22/03
6,803億円
22/09
7,531億円
23/03
6,623億円
23/09
7,163億円
24/03
7,165億円
24/09
7,678億円
25/03
7,396億円
25/09
7,203億円
26/03
7,600億円

負債合計

円・12期
20/09
81.0億円
21/03
81.9億円
21/09
82.8億円
22/03
81.0億円
22/09
90.5億円
23/03
88.5億円
23/09
95.8億円
24/03
94.7億円
24/09
100億円
25/03
101億円
25/09
107億円
26/03
110億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−1.38兆円
21/03
−1.32兆円
21/09
−1.26兆円
22/03
−1.29兆円
22/09
−1.33兆円
23/03
−1.53兆円
23/09
−1.57兆円
24/03
−1.60兆円
24/09
−1.56兆円
25/03
−1.73兆円
25/09
−1.87兆円
26/03
−1.76兆円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
5,466億円
21/03
5,692億円
21/09
6,499億円
22/03
6,715億円
22/09
7,432億円
23/03
6,526億円
23/09
7,059億円
24/03
7,062億円
24/09
7,569億円
25/03
7,286億円
25/09
7,087億円
26/03
7,480億円

分配準備積立金

円・12期
20/03
1,191億円
20/09
784億円
21/03
398億円
21/09
551億円
22/03
697億円
22/09
1,041億円
23/03
633億円
23/09
232億円
24/03
12.5億円
24/09
443億円
25/03
398億円
26/03
109億円

未払収益分配金

円・12期
20/09
67.6億円
21/03
66.3億円
21/09
67.0億円
22/03
68.7億円
22/09
72.5億円
23/03
76.5億円
23/09
79.7億円
24/03
80.6億円
24/09
81.2億円
25/03
86.1億円
25/09
90.3億円
26/03
87.9億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/09
158億円
21/03
771億円
21/09
1,181億円
22/03
504億円
22/09
813億円
23/03
−764億円
23/09
783億円
24/03
455億円
24/09
995億円
25/03
−175億円
25/09
59.8億円
26/03
1,183億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
117億円
21/03
730億円
21/09
1,132億円
22/03
452億円
22/09
756億円
23/03
−816億円
23/09
730億円
24/03
401億円
24/09
938億円
25/03
−235億円
25/09
4.91億円
26/03
1,127億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
117億円
21/03
730億円
21/09
1,132億円
22/03
452億円
22/09
756億円
23/03
−816億円
23/09
730億円
24/03
401億円
24/09
938億円
25/03
−235億円
25/09
4.91億円
26/03
1,127億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
117億円
21/03
730億円
21/09
1,132億円
22/03
452億円
22/09
756億円
23/03
−816億円
23/09
730億円
24/03
401億円
24/09
938億円
25/03
−235億円
25/09
4.91億円
26/03
1,127億円

分配金

円・12期
20/09
402億円
21/03
401億円
21/09
398億円
22/03
404億円
22/09
427億円
23/03
449億円
23/09
471億円
24/03
483億円
24/09
484億円
25/03
508億円
25/09
532億円
26/03
535億円

その他費用

円・12期
20/09
1,544万円
21/03
1,250万円
21/09
1,223万円
22/03
1,276万円
22/09
1,282万円
23/03
1,213万円
23/09
1,218万円
24/03
1,279万円
24/09
1,348万円
25/03
1,439万円
25/09
1,255万円
26/03
1,205万円

委託者報酬

円・12期
20/09
38.0億円
21/03
37.7億円
21/09
45.2億円
22/03
47.9億円
22/09
52.9億円
23/03
48.0億円
23/09
48.9億円
24/03
49.8億円
24/09
53.3億円
25/03
55.7億円
25/09
50.8億円
26/03
51.5億円

営業費用

円・12期
20/09
41.1億円
21/03
40.7億円
21/09
48.8億円
22/03
51.7億円
22/09
57.1億円
23/03
51.8億円
23/09
52.8億円
24/03
53.7億円
24/09
57.6億円
25/03
60.1億円
25/09
54.9億円
26/03
55.6億円

受取利息

円・12期
20/09
2,692円
21/03
274円
21/09
423円
22/03
384円
22/09
421円
23/03
244円
23/09
344円
24/03
357円
24/09
5.06万円
25/03
31.7万円
25/09
59.6万円
26/03
72.5万円

受託者報酬

円・12期
20/09
2.93億円
21/03
2.90億円
21/09
3.48億円
22/03
3.68億円
22/09
4.07億円
23/03
3.69億円
23/09
3.76億円
24/03
3.83億円
24/09
4.10億円
25/03
4.29億円
25/09
3.91億円
26/03
3.96億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
158億円
21/03
771億円
21/09
1,181億円
22/03
504億円
22/09
813億円
23/03
−764億円
23/09
783億円
24/03
455億円
24/09
995億円
25/03
−175億円
25/09
59.8億円
26/03
1,183億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y9D2・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X95J）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWMW）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWGE）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKGX）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFFD）PDF

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