ファンドサマリー ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ファンドサマリー ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞
アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。
純資産総額6,961億円2026-02-16 時点
基準価額118,454.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本588億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-02-15 | 2026-02-16 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書 S100Y227 | 6,961億円 | 588億円 | 6,991億円 | 1,021億円 | 1,004億円 | — | 118,454.75 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02,000億4,000億6,000億8,000億
単位 円
負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
200億400億600億800億1,000億1,200億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
40,00060,00080,000100,000120,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 2025-02-18 〜 2026-02-16（363日） | 通期 | 6,961億円 | 有価証券報告書 S100Y227 |
| 2025-08-17 | 2025-02-18 〜 2025-08-17（180日） | 半期 | 6,297億円 | 半期報告書 S100X0DU |
| 2025-02-17 | 2024-02-16 〜 2025-02-17（367日） | 通期 | 6,071億円 | 有価証券報告書 S100VPV3 |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 半期 | 5,170億円 | 半期報告書 S100UNS3 |
| 2024-02-15 | 2023-02-16 〜 2024-02-15（364日） | 通期 | 4,771億円 | 有価証券報告書 S100TD2S |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 半期 | 4,090億円 | 半期報告書 S100S5CQ |
| 2023-02-15 | 2022-02-16 〜 2023-02-15（364日） | 通期 | 3,451億円 | 有価証券報告書 S100QON1 |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 半期 | 3,370億円 | 半期報告書 S100PHB2 |
| 2022-02-15 | 2021-02-16 〜 2022-02-15（364日） | 通期 | 2,906億円 | 有価証券報告書 S100NZ7N |
| 2021-02-15 | 2020-02-18 〜 2021-02-15（363日） | 通期 | 2,198億円 | 有価証券報告書 S100L9MV |
| 2020-02-17 | 2019-02-16 〜 2020-02-17（366日） | 通期 | 1,778億円 | 有価証券報告書 S100IJE9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y22F |
| 2026-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100Y227 |
| 2025-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X0DW |
| 2025-11-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/02/18－2026/02/16) | 2025-02-18 〜 2026-02-16 | S100X0DU |
| 2025-05-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100VPV3 |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VPV2 |
| 2024-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2024/02/16－2025/02/17) | 2024-02-16 〜 2025-02-17 | S100UNS3 |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UNS1 |
| 2024-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100TD2S |
| 2024-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TD2Q |
| 2023-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/02/16－2024/02/15) | 2023-02-16 〜 2024-02-15 | S100S5CQ |
| 2023-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S5CO |
| 2023-05-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/02/16－2023/02/15) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100QON1 |
| 2023-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QON0 |
| 2022-11-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和4年2月16日－令和5年2月15日) | 2022-02-16 〜 2023-02-15 | S100PHB2 |
| 2022-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PHAY |
| 2022-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和3年2月16日－令和4年2月15日) | 2021-02-16 〜 2022-02-15 | S100NZ7N |
| 2022-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZ7M |
| 2021-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MQ9A |
| 2021-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年2月18日－令和3年2月15日) | 2020-02-18 〜 2021-02-15 | S100L9MV |
出典
- 2026年2月期 半期報告書PDF
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 半期報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 半期報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
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