ファンドサマリー 日本都市ファンド投資法人
ファンドサマリー 日本都市ファンド投資法人
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
日本都市ファンド投資法人
日本都市ファンド投資法人（にほんとしファンド）は、東京都千代田区丸の内にある投資法人である。東証上場（J-REIT）。旧日本リテールファンド投資法人。
純資産総額6,531億円2026-02-28 時点
基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本—期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-28有価証券報告書・提出 2026-05-28
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-29 〜 2026-02-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 2件 | 2024-09-25 | 2024-09-25 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2024-09-30 | 2024-10-21 |
| 発行登録書（080） | 1件 | 2025-04-04 | 2025-04-04 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-29 | 2026-02-28 |
| 訂正有価証券報告書（130） | 1件 | 2014-08-31 | 2014-08-31 |
| 臨時報告書（180） | 3件 | 2024-12-19 | 2025-08-25 |
| 訂正臨時報告書（190） | 1件 | 2025-09-16 | 2025-09-16 |
| 自己株券買付状況報告書（220） | 2件 | 2024-05-15 | 2024-06-07 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-01 〜 2026-02-28 | 有価証券報告書 S100Y6MB | 6,531億円 | — | 1.36兆円 | — | 237億円 | — | — | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計負債合計純資産合計
4,000億6,000億8,000億1.00兆1.20兆1.40兆
単位 円
当期純利益又は当期純損失
100億150億200億250億
単位 円
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2025-09-01 〜 2026-02-28（180日） | 通期 | 6,531億円 | 有価証券報告書 S100Y6MB |
| 2025-08-31 | 2025-03-01 〜 2025-08-31（183日） | 通期 | 6,494億円 | 有価証券報告書 S100X6OS |
| 2025-02-28 | 2024-09-01 〜 2025-02-28（180日） | 通期 | 6,479億円 | 有価証券報告書 S100VU1C |
| 2024-08-31 | 2024-03-01 〜 2024-08-31（183日） | 通期 | 6,243億円 | 有価証券報告書 S100UUNO |
| 2024-02-29 | 2023-09-01 〜 2024-02-29（181日） | 通期 | 6,254億円 | 有価証券報告書 S100TI96 |
| 2023-08-31 | 2023-03-01 〜 2023-08-31（183日） | 通期 | 6,251億円 | 有価証券報告書 S100SCT2 |
| 2023-02-28 | 2022-09-01 〜 2023-02-28（180日） | 通期 | 6,252億円 | 有価証券報告書 S100QUD9 |
| 2022-08-31 | 2022-03-01 〜 2022-08-31（183日） | 通期 | 6,248億円 | 有価証券報告書 S100PP8X |
| 2022-02-28 | 2021-09-01 〜 2022-02-28（180日） | 通期 | 6,249億円 | 有価証券報告書 S100O4OA |
| 2021-08-31 | 2021-03-01 〜 2021-08-31（183日） | 通期 | 6,237億円 | 有価証券報告書 S100MXPZ |
| 2021-02-28 | 2020-09-01 〜 2021-02-28（180日） | 通期 | 4,340億円 | 有価証券報告書 S100LFLW |
| 2020-08-31 | 2020-03-01 〜 2020-08-31（183日） | 通期 | 4,337億円 | 有価証券報告書 S100K8WF |
| 2020-02-29 | 2019-09-01 〜 2020-02-29（181日） | 通期 | 4,353億円 | 有価証券報告書 S100INKW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第48期(2025/09/01－2026/02/28) | 2025-09-01 〜 2026-02-28 | S100Y6MB |
| 2025-11-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第47期(2025/03/01－2025/08/31) | 2025-03-01 〜 2025-08-31 | S100X6OS |
| 2025-09-16 | 訂正臨時報告書訂正 | 訂正臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WNVF |
| 2025-08-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WKW9 |
| 2025-06-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VXPD |
| 2025-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第46期(2024/09/01－2025/02/28) | 2024-09-01 〜 2025-02-28 | S100VU1C |
| 2025-04-04 | 発行登録書 | 発行登録書（内国投資証券） | — | S100VK6B |
| 2024-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UYU9 |
| 2024-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第45期(2024/03/01－2024/08/31) | 2024-03-01 〜 2024-08-31 | S100UUNO |
| 2024-10-21 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） | — | S100UK3O |
| 2024-09-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） | — | S100UGJ4 |
| 2024-09-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） | — | S100UGEN |
| 2024-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） | — | S100UE7P |
| 2024-09-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） | — | S100UE7L |
| 2024-06-07 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100TJOF |
| 2024-05-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第44期(2023/09/01－2024/02/29) | 2023-09-01 〜 2024-02-29 | S100TI96 |
| 2024-05-15 | 自己株券買付状況報告書 | 自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） | — | S100TFTN |
| 2023-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第43期(2023/03/01－2023/08/31) | 2023-03-01 〜 2023-08-31 | S100SCT2 |
| 2023-05-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第42期(2022/09/01－2023/02/28) | 2022-09-01 〜 2023-02-28 | S100QUD9 |
| 2022-11-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資証券）－第41期(令和4年3月1日－令和4年8月31日) | 2022-03-01 〜 2022-08-31 | S100PP8X |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。