ファンドサマリー ニッセイ日本株ファンド
ファンドサマリー ニッセイ日本株ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ニッセイ日本株ファンド
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額1,979億円2026-05-20 時点
基準価額47,879.83円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本413億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-20半期報告書・提出 2026-02-20
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-05-20 〜 2026-05-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-08-20 | 2026-02-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-05-20 | 2025-05-20 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-05-22 | 2026-05-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-21 〜 2026-05-20 | 半期報告書 S100XIPF | 1,979億円 | 413億円 | 1,990億円 | 340億円 | 332億円 | — | 47,879.83 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
0500億1,000億1,500億2,000億
単位 円
負債合計
2.00億4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100億0100億200億300億400億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-05-21 〜 2025-11-20（183日） | 半期 | 1,979億円 | 半期報告書 S100XIPF |
| 2025-05-20 | 2024-05-21 〜 2025-05-20（364日） | 通期 | 1,691億円 | 有価証券報告書 S100WH5L |
| 2024-11-20 | 2024-05-21 〜 2024-11-20（183日） | 半期 | 1,644億円 | 半期報告書 S100V70Y |
| 2024-05-20 | 2023-05-23 〜 2024-05-20（363日） | 通期 | 1,680億円 | 有価証券報告書 S100U4TX |
| 2023-11-22 | 2023-05-23 〜 2023-11-22（183日） | 半期 | 1,416億円 | 半期報告書 S100SQ7I |
| 2023-05-22 | 2022-05-21 〜 2023-05-22（366日） | 通期 | 1,236億円 | 有価証券報告書 S100RIE8 |
| 2022-11-20 | 2022-05-21 〜 2022-11-20（183日） | 半期 | 1,074億円 | 半期報告書 S100Q22X |
| 2022-05-20 | 2021-05-21 〜 2022-05-20（364日） | 通期 | 1,007億円 | 有価証券報告書 S100OTN8 |
| 2021-05-20 | 2020-05-21 〜 2021-05-20（364日） | 通期 | 969億円 | 有価証券報告書 S100M6FY |
| 2020-05-20 | 2019-05-21 〜 2020-05-20（365日） | 通期 | 778億円 | 有価証券報告書 S100JDPF |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XIPK |
| 2026-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/21－2026/05/20) | 2025-05-21 〜 2026-05-20 | S100XIPF |
| 2025-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/21－2025/05/20) | 2024-05-21 〜 2025-05-20 | S100WH5L |
| 2025-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WH5B |
| 2025-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V710 |
| 2025-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/05/21－2025/05/20) | 2024-05-21 〜 2025-05-20 | S100V70Y |
| 2024-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U4TY |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/23－2024/05/20) | 2023-05-23 〜 2024-05-20 | S100U4TX |
| 2024-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SQ7M |
| 2024-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/05/23－2024/05/20) | 2023-05-23 〜 2024-05-20 | S100SQ7I |
| 2023-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RIEA |
| 2023-08-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/21－2023/05/22) | 2022-05-21 〜 2023-05-22 | S100RIE8 |
| 2023-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q230 |
| 2023-02-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/05/21－2023/05/22) | 2022-05-21 〜 2023-05-22 | S100Q22X |
| 2022-08-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OTN9 |
| 2022-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年5月21日－令和4年5月20日) | 2021-05-21 〜 2022-05-20 | S100OTN8 |
| 2022-02-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ND5X |
| 2021-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M6G2 |
| 2021-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) | 2020-05-21 〜 2021-05-20 | S100M6FY |
| 2021-03-31 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KYMZ |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 半期報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年5月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。