純資産総額7.01兆円2025-11-30 時点
基準価額10,000.00円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.01兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-30有価証券報告書・提出 2026-02-20
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-31 〜 2025-11-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-19 | 2026-02-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-08-20 | 2025-08-29 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-31 | 2025-11-30 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-13 | 2026-08-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-01 〜 2025-11-30 | 有価証券報告書  S100XDPH | 7.01兆円 | 7.01兆円 | 7.16兆円 | 182億円 | 107億円 | 107億円 | 10,000.00 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移資産合計純資産合計元本負債合計
02.00兆4.00兆6.00兆8.00兆
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
050.0億100億150億200億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,00010,00010,00010,00010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-11-30 | 2025-06-01 〜 2025-11-30（182日） | 通期 | 7.01兆円 | 有価証券報告書 S100XDPH |
| 2025-05-31 | 2024-12-01 〜 2025-05-31（181日） | 通期 | 6.30兆円 | 有価証券報告書 S100WCCF |
| 2024-11-30 | 2024-06-01 〜 2024-11-30（182日） | 通期 | 6.45兆円 | 有価証券報告書 S100V1B3 |
| 2024-05-31 | 2023-12-01 〜 2024-05-31（182日） | 通期 | 6.68兆円 | 有価証券報告書 S100TZ1T |
| 2023-11-30 | 2023-06-01 〜 2023-11-30（182日） | 通期 | 6.48兆円 | 有価証券報告書 S100SKI8 |
| 2023-05-31 | 2022-12-01 〜 2023-05-31（181日） | 通期 | 6.18兆円 | 有価証券報告書 S100RC3R |
| 2022-11-30 | 2022-06-01 〜 2022-11-30（182日） | 通期 | 6.15兆円 | 有価証券報告書 S100PUX9 |
| 2022-05-31 | 2021-12-01 〜 2022-05-31（181日） | 通期 | 5.93兆円 | 有価証券報告書 S100ONKK |
| 2021-11-30 | 2021-06-01 〜 2021-11-30（182日） | 通期 | 5.99兆円 | 有価証券報告書 S100N8F6 |
| 2021-05-31 | 2020-12-01 〜 2021-05-31（181日） | 通期 | 6.03兆円 | 有価証券報告書 S100LWIP |
| 2020-11-30 | 2020-06-01 〜 2020-11-30（182日） | 通期 | 5.70兆円 | 有価証券報告書 S100KHGX |
| 2020-05-31 | 2019-12-01 〜 2020-05-31（182日） | 通期 | 5.11兆円 | 有価証券報告書 S100J8ZP |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YS5Q |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZUU |
| 2026-02-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XDPK |
| 2026-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/06/01－2025/11/30) | 2025-06-01 〜 2025-11-30 | S100XDPH |
| 2026-02-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XGJL |
| 2025-11-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WVN6 |
| 2025-08-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WCCH |
| 2025-08-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2024/12/01－2025/05/31) | 2024-12-01 〜 2025-05-31 | S100WCCF |
| 2025-08-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WEIY |
| 2025-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VMTE |
| 2025-02-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V1B4 |
| 2025-02-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/06/01－2024/11/30) | 2024-06-01 〜 2024-11-30 | S100V1B3 |
| 2025-02-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4R4 |
| 2024-11-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UJUO |
| 2024-08-30 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TZ1U |
| 2024-08-30 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2023/12/01－2024/05/31) | 2023-12-01 〜 2024-05-31 | S100TZ1T |
| 2024-08-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U4QX |
| 2024-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TAGC |
| 2024-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SKIA |
| 2024-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2023/06/01－2023/11/30) | 2023-06-01 〜 2023-11-30 | S100SKI8 |
