ファンドサマリー フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）
ファンドサマリー フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額7,321億円2025-11-25 時点
基準価額3,652.30円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.00兆円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-25有価証券報告書・提出 2026-02-18
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-05-22 〜 2025-11-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-18 | 2025-08-20 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 5件 | 2021-08-20 | 2026-02-18 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-05-22 | 2025-11-25 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-07-01 | 2026-06-29 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-23 〜 2025-11-25 | 有価証券報告書 S100XKJ8 | 7,321億円 | 2.00兆円 | 7,379億円 | 1,054億円 | 991億円 | 242億円 | 3,652.30 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
05,000億1.00兆1.50兆2.00兆2.50兆
単位 円
負債合計
40.0億50.0億60.0億70.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
2,6002,8003,0003,2003,4003,6003,800
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-05-23 〜 2025-11-25（186日） | 通期 | 7,321億円 | 有価証券報告書 S100XKJ8 |
| 2025-05-22 | 2024-11-23 〜 2025-05-22（180日） | 通期 | 6,600億円 | 有価証券報告書 S100WJA9 |
| 2024-11-22 | 2024-05-23 〜 2024-11-22（183日） | 通期 | 7,328億円 | 有価証券報告書 S100V8ID |
| 2024-05-22 | 2023-11-23 〜 2024-05-22（181日） | 通期 | 7,227億円 | 有価証券報告書 S100U8G2 |
| 2023-11-22 | 2023-05-23 〜 2023-11-22（183日） | 通期 | 6,505億円 | 有価証券報告書 S100SWKG |
| 2023-05-22 | 2022-11-23 〜 2023-05-22（180日） | 通期 | 5,446億円 | 有価証券報告書 S100RP8G |
| 2022-11-22 | 2022-05-24 〜 2022-11-22（182日） | 通期 | 5,172億円 | 有価証券報告書 S100Q6VN |
| 2022-05-23 | 2021-11-23 〜 2022-05-23（181日） | 通期 | 4,655億円 | 有価証券報告書 S100P1HE |
| 2021-11-22 | 2021-05-25 〜 2021-11-22（181日） | 通期 | 4,936億円 | 有価証券報告書 S100NIMV |
| 2021-05-24 | 2020-11-25 〜 2021-05-24（180日） | 通期 | 5,028億円 | 有価証券報告書 S100MAM2 |
| 2020-11-24 | 2020-05-23 〜 2020-11-24（185日） | 通期 | 5,099億円 | 有価証券報告書 S100KSX2 |
| 2020-05-22 | 2019-11-23 〜 2020-05-22（181日） | 通期 | 5,080億円 | 有価証券報告書 S100JIV2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YI4J |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XTFM |
| 2026-02-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKJD |
| 2026-02-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/05/23－2025/11/25) | 2025-05-23 〜 2025-11-25 | S100XKJ8 |
| 2026-01-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XCLQ |
| 2025-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQUD |
| 2025-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJAF |
| 2025-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/11/23－2025/05/22) | 2024-11-23 〜 2025-05-22 | S100WJA9 |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W3SA |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VGKN |
| 2025-02-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8IF |
| 2025-02-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2024/05/23－2024/11/22) | 2024-05-23 〜 2024-11-22 | S100V8ID |
| 2025-01-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V0AK |
| 2024-10-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UF4V |
| 2024-08-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8GK |
| 2024-08-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2023/11/23－2024/05/22) | 2023-11-23 〜 2024-05-22 | S100U8G2 |
| 2024-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TS54 |
| 2024-02-20 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SWKH |
| 2024-02-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2023/05/23－2023/11/22) | 2023-05-23 〜 2023-11-22 | S100SWKG |
| 2023-08-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RP8L |
出典
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年5月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。